Allstate Aktie 72015 / US0200021014
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14.08.2026
BTT
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Allstate Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Allstate Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224.60 EUR | 68.19 | 0.09 | 9.39 | -0.89% | +1.7% | +2.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALLSTATE CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.09 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 9.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | -0.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.97% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Allstate Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 224.60 EUR | 68.19 | -166.00 | 291.00 | -0.24 | -0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.91%. | |
| Beta | -0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Allstate Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 |
|
| ASSURANT INCSHS US04621X1081 |
|
| TRAVELERS INC (TRAVELERS COMPANIES) US89417E1091 |
|
| PROGRESSIVE CORP. US7433151039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES US2473617023 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALLSTATE CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALLSTATE CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| AMERICAN FIN'L GROUP US0259321042 |
|
| FIRST AMERICAN US31847R1023 |
Schätzungen zu Allstate in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’918.93 | 62’175.78 | 64’253.03 |
| Dividende | 4.31 | 4.56 | 4.13 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.65 % | 1.74 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 34.83 | 27.40 | 26.25 |
| KGV | 7.50 | 9.54 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 9’767.53 | 7’172.11 | 6’989.56 |
| EBITDA in Mio. | 12’261.74 | 9’247.47 | 8’953.29 |
| Gewinn in Mio. | 9’262.26 | 6’891.05 | 6’298.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’039.93 | 6’978.64 | 6’377.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’573.41 | 8’957.31 | 8’240.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’163.17 | 8’295.32 | 8’287.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 34.83 | 27.40 | 26.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 34.44 | 25.99 | 24.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’668.00 | 5’163.00 | 4’631.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 134.91 | 153.45 | 161.85 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’940.00 | 6’940.00 | 6’940.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 33’775.39 | 36’617.23 | 39’953.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 132’500.00 | 86’044.92 | 89’291.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Allstate Corp. Aktie Analysen
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