Alm. Brand A-S Aktie 83807 / DK0015250344
2.20
EUR
0.02
EUR
0.92 %
23.05.2025
BMN
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Alm. Brand A-S Aktie Analysen & Prognosen
Alm. Brand A-S Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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2.16 EUR | 3.77 | 1.51 | 12.73 | +14.54% | +4.74% | -2.11% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "14.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.41. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.77 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALM. BRAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
KGV | 12.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +14.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.39% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alm. Brand A-S Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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2.16 EUR | 3.77 | -4.00 | 213.00 | 0.58 | 0.46 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%. | |
Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alm. Brand A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALM. BRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALM. BRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DANSKE BANK DK0010274414 |
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DSV DK0060079531 |
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SVITZER GROUP A/S DK0062616637 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALM. BRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALM. BRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
DISCOVERY ZAE000022331 |
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MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
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STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Alm. Brand A-S in DKK
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 11’693.88 | 12’223.67 | 12’738.39 |
Dividende | 0.74 | 0.80 | 0.86 |
Dividendenrendite (in %) | 4.48 % | 4.85 % | 5.20 % |
Gewinn/Aktie | 0.97 | 1.08 | 1.18 |
KGV | 16.99 | 15.21 | 13.90 |
EBIT in Mio. | 1’788.00 | 1’999.00 | 2’133.67 |
EBITDA in Mio. | |||
Gewinn in Mio. | 1’261.90 | 1’248.50 | 1’339.43 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’265.17 | 1’417.50 | 1’515.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’492.42 | 1’713.54 | 1’838.59 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’889.00 | 2’078.00 | 2’186.00 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 0.92 | 1.02 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | |||
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 8.68 | 8.71 | 8.81 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 12’114.00 | 11’553.60 | 11’477.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 34’526.80 | 34’676.40 | 35’228.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alm. Brand A-S Aktie Analysen
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