NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
71.40
EUR
1.15
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1.64 %
11.07.2025
BMN
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 4.27 | 0.88 | 13.56 | +11.93% | +0% | -3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "01.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "497.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 524.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.27 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.3% Aufschlag. | |
| KGV | 13.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.90 EUR | 4.27 | 41.00 | 266.00 | 1.15 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| SCHOUW & CO DK0010253921 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| SPECTRIS PLC. GB0003308607 |
|
| ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CNE100000KD8 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’445.44 | 3’627.39 | 4’210.29 | 4’722.00 | 5’057.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.47 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.21 % | 0.66 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.03 | 4.11 | 5.10 | 7.30 | 8.00 |
| KGV | 17.74 | 17.38 | 14.02 | 9.78 | 8.93 |
| EBIT in Mio. | 261.20 | 290.94 | 368.04 | 512.96 | 590.50 |
| EBITDA in Mio. | 369.68 | 408.30 | 516.88 | 689.90 | 801.00 |
| Gewinn in Mio. | 215.66 | 217.66 | 268.54 | 391.60 | 452.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 218.95 | 223.58 | 273.98 | 399.51 | 478.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 287.22 | 290.51 | 356.57 | 521.01 | 593.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 278.60 | 288.01 | 372.74 | 538.00 | 627.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.95 | 3.97 | 5.05 | 7.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’075.00 | 1’145.00 | 1’295.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -865.00 | -591.75 | -354.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 229.69 | 318.20 | 441.82 | 445.00 | 637.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.45 | 19.05 | -7.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.98 | 4.05 | 7.44 | 10.18 | |
| Free Cashflow in Mio. | -628.01 | -261.66 | 102.43 | 212.00 | 396.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.55 | -4.48 | 2.49 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.27 | 40.35 | 44.50 | 52.61 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -479.80 | -208.77 | -262.38 | -80.00 | -460.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 850.19 | 569.01 | 327.43 | 232.00 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’971.52 | 2’174.29 | 2’447.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’065.17 | 5’391.50 | 5’899.67 | 6’862.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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