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NKT Aktie 1230050 / DK0010287663

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20.12.2024
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NKT Aktie Analysen & Prognosen

NKT Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
67.80 EUR 3.88
0.6 15.8 +9.47% +0%
-12.13%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 26.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "549.5" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance -12.13%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.13.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 578.8.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.88   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.6   > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV 15.8   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +9.47%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 9   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

NKT Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
67.80 EUR 3.88 -16.00 248.00 0.92 0.34
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta 0.92 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.92% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.34 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

NKT Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NETCOMPANY GROUP
DK0060952919
SPAR NORD BANK
DK0060036564
SYDBANK
DK0010311471

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ENERGIZER HOLDINGS
US29272W1099
FURUKAWA ELECTRIC
JP3827200001
GATES INDUSTRIAL
GB00BD9G2S12

Schätzungen zu NKT in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 3’164.05 3’350.14 3’583.60 4’155.55 4’730.50
Dividende 0.00 0.00 0.19 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.28 % 0.00 % %
Gewinn/Aktie 4.03 4.00 4.23 5.82 7.44
KGV 16.99 17.11 16.16 11.76 9.20
EBIT in Mio. 241.76 262.30 291.44 393.76 526.30
EBITDA in Mio. 341.36 374.80 414.11 533.95 680.23
Gewinn in Mio. 294.37 212.45 225.29 296.06 397.27
Gewinn (bereinigt) in Mio. 250.01 213.45 226.09 298.19
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 276.42 281.36 300.12 399.41 532.17
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 272.87 259.08 304.05
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 5.60 3.79 4.07 5.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 998.00 1’042.00 1’123.00
Cashflow (Investing) in Mio. -507.40 -712.24 -521.14
Cashflow (Operations) in Mio. 722.49 289.21 334.47 305.00 476.00
Cashflow (Financing) in Mio. 5.93 -2.58 17.68
Cashflow/Aktie 9.23 2.62 3.76 8.45
Free Cashflow in Mio. 262.10 -463.28 -193.75 -57.00 243.00
Free Cashflow/Aktie 4.33 -10.03 -3.92
Buchwert/Aktie 32.68 36.52 40.65 45.94
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -979.80 -497.81 -275.47 -107.00 -334.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 0.00 0.00 0.00
Kapitalausgaben in Mio. 395.23 764.29 515.46 362.00 232.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’749.57 1’951.56 2’168.41
Bilanzsumme in Mio. 4’545.31 4’831.08 5’163.41
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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