NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
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21.01.2025
CPH
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 3.8 | 0.54 | 16.51 | +8.94% | +0% | -0.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "491.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.55% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 545.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.8 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.54 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.51 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.50 EUR | 3.80 | -17.00 | 233.00 | 0.86 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| SPAR NORD BANK DK0060036564 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| FURUKAWA ELECTRIC JP3827200001 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’334.78 | 3’572.90 | 4’155.55 | 4’730.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.22 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.31 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 4.10 | 5.82 | 7.44 |
| KGV | 17.50 | 16.87 | 11.89 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 256.65 | 283.58 | 393.76 | 526.30 |
| EBITDA in Mio. | 369.96 | 407.69 | 533.95 | 680.23 |
| Gewinn in Mio. | 208.46 | 218.43 | 296.06 | 397.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 208.38 | 217.94 | 298.19 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 276.25 | 291.50 | 399.41 | 532.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 260.46 | 304.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.80 | 4.09 | 5.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’042.00 | 1’123.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.75 | -552.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 352.63 | 346.19 | 309.00 | 437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.58 | 17.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.14 | 8.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -457.47 | -202.40 | -53.00 | 205.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -10.03 | -3.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.69 | 39.44 | 45.94 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -496.29 | -271.88 | -122.00 | -311.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 813.73 | 536.03 | 362.00 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’952.01 | 2’170.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’907.20 | 5’253.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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