NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
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20.11.2024
CPH
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.70 EUR | 4.28 | 0.66 | 17.6 | +11.54% | +0% | -9.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "639" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 639.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.28 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist NKT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.66 | 37.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.23% Aufschlag. | |
| KGV | 17.6 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.54% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.70 EUR | 4.28 | -29.00 | 223.00 | 1.12 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| EMBLA MEDICAL IS0000000040 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
|
| TECO ELEC.& MACHINERY TW0001504009 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’150.62 | 3’351.45 | 3’561.91 | 4’248.89 | 4’796.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.21 | 0.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.29 % | 0.36 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.02 | 4.05 | 4.25 | 5.90 | 6.96 |
| KGV | 18.43 | 18.28 | 17.39 | 12.55 | 10.63 |
| EBIT in Mio. | 253.86 | 281.30 | 310.35 | 399.85 | 506.00 |
| EBITDA in Mio. | 339.87 | 379.02 | 416.22 | 538.56 | 661.00 |
| Gewinn in Mio. | 301.97 | 214.50 | 225.68 | 304.50 | 390.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 240.51 | 219.20 | 231.28 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.09 | 287.16 | 304.95 | 417.50 | 531.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.87 | 259.08 | 304.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 4.03 | 4.39 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’008.50 | 1’088.50 | 1’159.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -507.12 | -556.79 | -480.71 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 745.52 | 280.66 | 335.51 | 344.00 | 437.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.06 | -3.86 | 15.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.87 | 1.87 | 3.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 294.17 | -284.64 | -155.59 | 66.00 | 138.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.03 | -8.18 | -4.71 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.79 | 36.73 | 40.98 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -937.45 | -622.85 | -486.71 | -461.00 | -583.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 440.00 | 566.00 | 482.00 | 277.00 | 299.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’736.54 | 1’944.55 | 2’157.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’596.83 | 4’871.17 | 5’189.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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