NKT Aktie 1230050 / DK0010287663
105.20
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13:13:12
BMN
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NKT Aktie Analysen & Prognosen
NKT Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 6.78 | 0.94 | 18.7 | +17.64% | +0% | +10.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.10.2025" bei einem Kurs von "709" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.5% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 717.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NKT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.55% | |
| KGV | 18.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NKT Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 EUR | 6.78 | -23.00 | 251.00 | 1.08 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NKT Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| ROYAL UNIBREW DK0060634707 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NKT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NKT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERSYS US29275Y1029 |
|
| MINEBEA MITSUMI JP3906000009 |
|
| NGK INSULATORS JP3695200000 |
Schätzungen zu NKT in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’500.62 | 3’705.76 | 4’294.27 | 4’770.70 | 5’243.33 |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.41 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.10 % | 0.39 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.01 | 4.02 | 5.48 | 7.64 | 9.07 |
| KGV | 26.69 | 26.62 | 19.51 | 13.99 | 11.79 |
| EBIT in Mio. | 265.63 | 280.73 | 384.49 | 532.98 | 618.02 |
| EBITDA in Mio. | 393.83 | 421.15 | 557.59 | 731.52 | 813.64 |
| Gewinn in Mio. | 217.56 | 216.99 | 293.45 | 408.43 | 475.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 215.17 | 215.91 | 290.42 | 403.61 | 444.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293.80 | 290.61 | 389.85 | 541.59 | 635.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 289.34 | 281.33 | 389.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.00 | 4.06 | 5.40 | 7.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’208.35 | 1’302.05 | 1’508.20 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -771.13 | -608.65 | -412.50 | -294.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 246.35 | 327.50 | 476.82 | 487.50 | 568.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -24.95 | 14.80 | -10.45 | -17.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.61 | 5.66 | 6.96 | 10.86 | |
| Free Cashflow in Mio. | -532.88 | -277.70 | 82.88 | 143.73 | 330.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.89 | -5.47 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.44 | 40.34 | 44.94 | 54.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -569.15 | -335.13 | -414.43 | -203.45 | -464.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 779.34 | 591.22 | 356.07 | 201.00 | 155.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’949.11 | 2’154.33 | 2’436.43 | 2’799.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’074.99 | 5’372.11 | 5’854.03 | 6’658.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NKT Aktie Analysen
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