Alm. Brand A-S Aktie 83807 / DK0015250344
2.22
EUR
0.05
EUR
2.11 %
03.07.2026
BMN
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Alm. Brand A-S Aktie Analysen & Prognosen
Alm. Brand A-S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 EUR | 3.46 | 1.86 | 12.53 | +18.57% | +4.71% | +0.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "15.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 15.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALM. BRAND ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.57% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.71% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alm. Brand A-S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.22 EUR | 3.46 | 1.00 | 206.00 | 0.63 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alm. Brand A-S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALM. BRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALM. BRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALM. BRAND haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALM. BRAND und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038 |
|
| NIB HOLDINGS AU000000NHF0 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
Schätzungen zu Alm. Brand A-S in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’052.57 | 12’555.43 | 13’046.44 | ||
| Dividende | 0.71 | 0.78 | 0.86 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.77 % | 5.26 % | 6.12 % | 6.45 % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.23 | 1.36 | ||
| KGV | 23.28 | 13.31 | 12.05 | 9.89 | 9.28 |
| EBIT in Mio. | 1’390.97 | 2’205.86 | 2’400.87 | ||
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 897.43 | 1’505.40 | 1’559.02 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’246.40 | 1’645.20 | 1’782.40 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’209.67 | 2’036.28 | 2’134.15 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’063.50 | 1’940.50 | 2’134.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.58 | 1.08 | 1.24 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 7.88 | 8.02 | 8.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’611.40 | 11’406.60 | 11’476.40 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 33’147.00 | 34’120.20 | 34’811.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alm. Brand A-S Aktie Analysen
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