ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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19.01.2026
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 | 0.87 | 24.03 | +18.98% | +1.96% | +6.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.01.2026" bei einem Kurs von "22.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.63% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 6.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.28% Aufschlag. | |
| KGV | 24.03 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.96 | -44.00 | 217.00 | 1.04 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GPT GROUP AU000000GPT8 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’333.63 | 3’607.51 | 3’814.40 | 3’961.69 | 4’173.00 |
| Dividende | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.76 % | 2.09 % | 2.28 % | 2.39 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.87 | 0.95 | 0.95 | |
| KGV | 32.21 | 27.44 | 25.14 | 25.10 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 588.35 | 678.18 | 730.86 | 758.31 | 828.00 |
| EBITDA in Mio. | 819.29 | 922.79 | 987.34 | 1’031.86 | 1’111.00 |
| Gewinn in Mio. | 370.88 | 441.38 | 480.87 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 371.21 | 441.43 | 480.36 | 502.87 | 548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 517.44 | 611.50 | 666.73 | 697.26 | 758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 500.72 | 588.29 | 629.11 | 671.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.67 | 0.85 | 0.92 | 0.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -298.80 | -284.41 | -250.15 | -250.93 | -282.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 513.42 | 642.96 | 701.31 | 751.60 | 786.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -262.06 | -335.28 | -367.84 | -385.06 | -421.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.07 | 1.29 | 1.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 243.52 | 398.29 | 469.76 | 460.89 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.34 | 0.66 | 0.82 | 0.91 | |
| Buchwert/Aktie | 3.42 | 3.72 | 4.06 | 4.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’381.65 | 1’362.40 | 1’280.61 | 1’304.87 | 1’418.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.96 | 236.48 | 224.08 | 235.93 | 252.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’480.47 | 2’631.63 | 2’798.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’767.26 | 1’944.56 | 2’153.24 | 2’380.23 | 2’541.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’186.03 | 4’388.18 | 4’600.04 | 4’881.10 | 5’043.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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