ALS Aktie 19317630 / AU000000ALQ6
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STU
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ALS Ltd Aktie Analysen & Prognosen
ALS Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | 0.85 | 23.29 | +17.75% | +2.16% | +12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "19.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.74% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.3% Aufschlag. | |
| KGV | 23.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ALS Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.08 | -48.00 | 205.00 | 1.00 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ALS Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APA GROUP AU000000APA1 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERTEK GROUP GB0031638363 |
|
| ISS DK0060542181 |
|
| RENTOKIL INITIAL GB00B082RF11 |
Schätzungen zu ALS in AUD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’243.56 | 3’491.77 | 3’692.02 | 3’800.70 | |
| Dividende | 0.44 | 0.50 | 0.54 | 0.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 2.23 % | 2.41 % | 2.52 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 0.72 | 0.83 | 0.91 | 0.94 | |
| KGV | 30.88 | 26.99 | 24.64 | 23.78 | 20.23 |
| EBIT in Mio. | 581.63 | 656.81 | 708.79 | 721.86 | |
| EBITDA in Mio. | 808.54 | 897.61 | 959.41 | 997.03 | |
| Gewinn in Mio. | 368.16 | 423.97 | 462.47 | 480.08 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 368.15 | 423.99 | 462.47 | 480.08 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511.27 | 588.50 | 641.55 | 667.92 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 511.90 | 580.26 | 613.78 | 667.92 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -293.88 | -284.30 | -242.92 | -212.84 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 537.06 | 628.70 | 684.57 | 715.89 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -90.42 | -335.05 | -348.00 | -355.13 | |
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.24 | 1.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 236.75 | 351.65 | 436.29 | 427.04 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.53 | 0.74 | 0.84 | |
| Buchwert/Aktie | 3.37 | 3.62 | 3.90 | 4.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’343.92 | 1’335.11 | 1’253.81 | 1’146.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 251.10 | 231.15 | 209.22 | 212.84 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’713.83 | 1’861.70 | 2’031.75 | 2’315.84 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’372.37 | 4’559.74 | 4’768.48 | 5’083.89 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ALS Ltd Aktie Analysen
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