New Oriental Education & Technology Group Aktie 118053836 / US6475812060
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New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 9.19 | 1.94 | 10.94 | +21.24% | +0% | -19.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.08.2024" bei einem Kurs von "65.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -19.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -19.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEW ORIENTAL EDUCAT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.24% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.50 EUR | 9.19 | 8.00 | 505.00 | 0.03 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.05%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
New Oriental Education & Technology Group Inc (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEW ORIENTAL EDUCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW ORIENTAL EDUCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINETIK HOLDINGS US02215L2097 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEW ORIENTAL EDUCAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEW ORIENTAL EDUCAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu New Oriental Education & Technology Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’171.37 | 6’285.25 | 7’485.29 |
| Dividende | 0.22 | 0.09 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.16 % | 0.29 % |
| Gewinn/Aktie | 3.14 | 4.16 | 5.33 |
| KGV | 18.08 | 13.64 | 10.64 |
| EBIT in Mio. | 569.81 | 807.91 | 1’093.36 |
| EBITDA in Mio. | 655.24 | 875.04 | 1’152.05 |
| Gewinn in Mio. | 489.13 | 650.70 | 840.96 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 538.22 | 712.15 | 909.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 629.09 | 847.29 | 1’100.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 605.20 | 875.03 | 1’186.55 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.14 | 4.16 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 3.85 | 4.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’730.20 | 3’307.14 | 3’929.19 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -148.18 | -316.45 | -313.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 839.00 | 1’289.86 | 1’451.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -42.54 | -41.34 | -18.13 |
| Cashflow/Aktie | 4.54 | 6.80 | 7.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 658.50 | 1’105.67 | 1’443.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.19 | 6.90 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 25.65 | 29.77 | 35.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’655.68 | -4’452.53 | -5’399.51 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.14 | 244.79 | 257.79 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’183.00 | 2’552.75 | 2’845.33 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’327.15 | 4’999.75 | 5’866.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’334.37 | 9’657.23 | 11’085.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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