Amada Aktie 761494 / JP3122800000
1’478.00
JPY
23.50
JPY
1.62%
22.11.2024
TOKIO
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Amada Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Amada Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 3.12 | 1.08 | 11.45 | +7.96% | +4.39% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "1456" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1528.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.12 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMADA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.08 | 16.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.57% | |
| KGV | 11.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.39% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amada Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.95 EUR | 3.12 | -33.00 | 233.00 | 0.81 | 0.65 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.01.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Amada Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRIC POWER DEV JP3551200003 |
|
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| SUMITOMO RUBBER IND. JP3404200002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMADA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMADA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Amada in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 409’900.00 | 425’616.67 | 440’775.00 | 462’200.00 | 484’600.00 |
| Dividende | 61.99 | 65.49 | 68.98 | 88.00 | 102.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 4.48 % | 4.74 % | 6.05 % | 7.01 % |
| Gewinn/Aktie | 119.29 | 128.38 | 136.25 | 174.60 | 202.20 |
| KGV | 12.43 | 11.48 | 10.67 | 8.33 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 57’014.29 | 60’371.43 | 62’400.00 | 65’200.00 | 70’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 75’400.00 | 78’775.00 | 82’033.33 | 85’200.00 | 90’300.00 |
| Gewinn in Mio. | 39’435.00 | 42’026.67 | 43’480.00 | 45’800.00 | 49’400.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 40’262.00 | 42’852.00 | 44’240.00 | 45’800.00 | 49’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 57’807.14 | 61’233.33 | 63’775.00 | 65’900.00 | 71’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 55’000.00 | 59’000.00 | 64’000.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 105.57 | 113.35 | 123.22 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 182’400.00 | 187’300.00 | 201’600.00 | 212’600.00 | 224’900.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’000.00 | -18’500.00 | -23’000.00 | -25’000.00 | -25’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 62’986.50 | 58’750.00 | 57’700.00 | 61’700.00 | 63’600.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40’450.00 | -40’700.00 | -41’300.00 | -43’100.00 | -44’900.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 46’986.50 | 40’250.00 | 34’700.00 | 36’700.00 | 38’600.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 168.10 | 142.80 | 123.80 | 139.90 | 158.00 |
| Buchwert/Aktie | 1’628.77 | 1’662.47 | 1’737.16 | 2’030.00 | 2’198.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -108’250.00 | -109’250.00 | -105’650.00 | -88’400.00 | -82’100.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’000.00 | 20’000.00 | 23’000.00 | 25’000.00 | 25’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 128’200.00 | 130’800.00 | 141’100.00 | 147’900.00 | 155’100.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 534’100.00 | 534’150.00 | 529’900.00 | 532’600.00 | 537’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 691’000.00 | 692’550.00 | 688’000.00 | 694’300.00 | 702’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amada Co Ltd Aktie Analysen
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