Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
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26.11.2024
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.84 EUR | 2.63 | -0.42 | -374.24 | -156.52% | +0% | +8.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "54.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.93% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.42 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -374.24 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -156.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.84 EUR | 2.63 | 168.00 | 301.00 | 2.52 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.68% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.01%. | |
| Beta | 2.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRIVEN BRANDS US26210V1026 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADT US00090Q1031 |
|
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 266.68 | 317.91 | 391.72 | 585.00 | 735.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.49 | -0.18 | 0.52 | 1.92 | 3.16 |
| KGV | -140.03 | -389.90 | 131.77 | 35.64 | 21.65 |
| EBIT in Mio. | -26.84 | -13.39 | -3.42 | 93.20 | 158.10 |
| EBITDA in Mio. | -16.40 | 8.91 | 56.90 | 117.70 | 183.70 |
| Gewinn in Mio. | -20.51 | -7.80 | 30.80 | 87.60 | 148.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -20.51 | -7.80 | 30.80 | 87.60 | 148.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -18.42 | -5.19 | 34.07 | 97.30 | 165.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -131.27 | -129.43 | -92.35 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.12 | -2.63 | -2.15 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.26 | -3.08 | -2.27 | -0.96 | 0.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 168.46 | 198.09 | 253.28 | 361.90 | 454.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.38 | -17.28 | -16.10 | -20.10 | -24.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -5.11 | 3.46 | 31.30 | 111.30 | 173.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5.21 | 5.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.11 | 0.64 | 1.48 | 2.44 | 3.68 |
| Free Cashflow in Mio. | -18.15 | -12.60 | 21.75 | 91.20 | 149.30 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.56 | -0.19 | 0.50 | 2.00 | 3.17 |
| Buchwert/Aktie | 13.14 | 12.77 | 13.28 | 13.57 | 16.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -188.90 | -189.35 | -207.50 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 154.91 | 166.98 | 180.83 | 203.80 | 224.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.80 | 12.11 | 12.55 | 20.10 | 24.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 40.21 | 44.42 | 53.20 | 64.90 | 71.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 543.03 | 542.44 | 574.69 | 630.60 | 774.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 642.70 | 641.49 | 677.50 | 798.80 | 980.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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