Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
53.53
USD
-0.31
USD
-0.58 %
04.06.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.46 EUR | 2.63 | 0.92 | 178.98 | +164.08% | +0% | +3.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "47.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.54% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.83 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.83% | |
| KGV | 178.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +164.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 46.46 EUR | 2.63 | 289.00 | 277.00 | 2.24 | 0.71 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%. | |
| Beta | 2.24 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 348.00 | 384.26 | 457.93 | 580.00 | 730.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.11 | 0.30 | 0.78 | 1.45 | 2.65 |
| KGV | 486.73 | 178.01 | 68.47 | 36.92 | 20.20 |
| EBIT in Mio. | -1.40 | 7.49 | 27.35 | 65.30 | 128.00 |
| EBITDA in Mio. | -88.01 | -87.81 | -71.39 | 90.80 | 154.50 |
| Gewinn in Mio. | 4.69 | 12.42 | 4.23 | 67.80 | 127.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4.69 | 12.42 | 30.30 | 67.80 | 127.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7.14 | 15.34 | 33.87 | 75.40 | 141.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -102.10 | -101.28 | -79.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.34 | -2.19 | -1.81 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.55 | -2.47 | -1.98 | -1.46 | -0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.29 | 235.17 | 276.10 | 345.30 | 434.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.45 | -13.07 | -20.10 | -24.10 | -28.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20.91 | 39.45 | 48.85 | 104.50 | 170.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.11 | 5.74 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.94 | 1.04 | 1.51 | 2.23 | 3.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 8.55 | 22.90 | 34.80 | 80.40 | 142.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.09 | 0.54 | 0.79 | 1.72 | 2.95 |
| Buchwert/Aktie | 13.48 | 13.60 | 14.24 | 14.08 | 16.19 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -215.23 | -233.88 | -266.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 170.47 | 180.86 | 196.43 | 215.00 | 233.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10.97 | 13.92 | 17.11 | 24.10 | 28.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.33 | 45.86 | 55.40 | 65.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 577.53 | 592.99 | 629.79 | 665.30 | 788.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 702.71 | 718.12 | 769.50 | 865.90 | 1’037.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.