Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
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2.43
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4.90%
12.03.2025
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 EUR | 2.07 | 1.83 | 237.76 | +435.94% | +0% | -24.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "80.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -24.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 237.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +435.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.15 EUR | 2.07 | 209.00 | 273.00 | 2.56 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.09% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 2.56 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 333.53 | 375.12 | 463.53 | ||
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.23 | 0.86 | 1.35 | 2.50 |
| KGV | 2’600.00 | 223.44 | 60.82 | 38.52 | 20.80 |
| EBIT in Mio. | -4.52 | 4.35 | 27.57 | 62.30 | 125.00 |
| EBITDA in Mio. | -104.12 | -93.86 | -73.53 | 87.70 | 151.40 |
| Gewinn in Mio. | 1.40 | 8.87 | -25.03 | 64.60 | 123.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1.40 | 8.87 | -25.03 | 64.60 | 123.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4.07 | 11.10 | 33.70 | 71.80 | 137.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -115.41 | -107.64 | -83.41 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.56 | -2.23 | -1.88 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.68 | -2.50 | -2.07 | -1.53 | -0.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 205.44 | 228.63 | 275.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17.22 | -22.70 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17.57 | 39.22 | 49.35 | 100.40 | 164.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 0.79 | 1.16 | 1.48 | 2.09 | 3.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1.63 | 23.75 | 35.85 | 78.40 | 138.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.20 | 0.56 | 0.80 | 1.63 | 2.80 |
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.22 | 13.95 | 13.16 | 15.15 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -214.95 | -230.56 | -269.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 166.89 | 178.86 | 196.90 | 215.00 | 233.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.35 | 18.82 | 16.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 43.11 | 47.09 | 58.85 | 65.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 572.22 | 583.92 | 620.71 | 638.30 | 756.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 699.02 | 705.49 | 752.50 | 845.50 | 1’011.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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