Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
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BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.70 EUR | 3.26 | 0.7 | 367.62 | +256.31% | +0% | +2.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "80.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.77% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 72.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.26 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 29.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.08% Aufschlag. | |
| KGV | 367.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +256.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.70 EUR | 3.26 | 117.00 | 261.00 | 2.44 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.17% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 2.44 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOHOME INC US05278C1071 |
|
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| POTLATCHDELTIC US7376301039 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 279.00 | 322.67 | 373.67 | 475.00 | 575.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -0.30 | -0.17 | 0.20 | 0.50 | 1.20 |
| KGV | -252.76 | -442.15 | 369.81 | 150.62 | 62.76 |
| EBIT in Mio. | -19.12 | -12.72 | 3.25 | 20.00 | 56.80 |
| EBITDA in Mio. | -106.83 | -106.66 | -85.83 | 117.70 | 82.20 |
| Gewinn in Mio. | -12.21 | -7.37 | 6.87 | 22.50 | 56.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -12.21 | -7.37 | 6.87 | 22.50 | 56.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -10.56 | -4.90 | 9.29 | 25.00 | 62.60 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -121.29 | -120.74 | -96.08 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -2.93 | -2.70 | -2.19 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -3.07 | -2.96 | -2.61 | -2.38 | -1.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175.17 | 199.14 | 231.64 | 283.50 | 342.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -12.70 | -15.13 | -14.00 | -18.00 | -22.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -1.78 | 6.02 | 38.18 | 49.60 | 84.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5.28 | 7.41 | 7.41 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.45 | 0.60 | 1.23 | 1.09 | 1.81 |
| Free Cashflow in Mio. | -16.82 | -11.04 | 21.88 | 31.60 | 62.90 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.62 | -0.38 | 0.52 | 0.70 | 1.34 |
| Buchwert/Aktie | 13.32 | 12.91 | 13.14 | 11.65 | 12.38 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -179.95 | -178.76 | -204.02 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.36 | 170.05 | 179.43 | 203.50 | 219.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 9.93 | 10.14 | 12.43 | 18.00 | 22.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 38.83 | 41.61 | 48.85 | 60.00 | 66.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 558.27 | 552.77 | 570.31 | 538.30 | 589.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 671.96 | 661.45 | 671.17 | 696.50 | 777.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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