Ambarella Aktie 19685074 / KYG037AX1015
52.40
USD
-2.98
USD
-5.38 %
06.03.2026
BTT
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Ambarella Inc Aktie Analysen & Prognosen
Ambarella Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.47 USD | 2.63 | 0.83 | 46.51 | +38.71% | +0% | -3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.02.2026" bei einem Kurs von "60.34" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.63 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMBARELLA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.14% Aufschlag. | |
| KGV | 46.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +38.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ambarella Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.47 USD | 2.63 | 167.00 | 399.00 | 2.14 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.01.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.99%. | |
| Beta | 2.14 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ambarella Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN STATES WATE US0298991011 |
|
| PARK NATIONAL US7006581075 |
|
| TRUSTMARK US8984021027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMBARELLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMBARELLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARROW ELECTRONICS US0427351004 |
|
| ASMPT KYG0535Q1331 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu Ambarella in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 443.14 | 501.04 | 578.74 | 740.00 | 940.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.78 | 1.09 | 1.42 | 4.35 | |
| KGV | 67.27 | 48.08 | 36.88 | 25.80 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 30.05 | 46.32 | 67.47 | 140.10 | 235.10 |
| EBITDA in Mio. | -41.02 | -32.77 | -18.45 | ||
| Gewinn in Mio. | 33.76 | 47.29 | 73.60 | 138.70 | 228.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.76 | 47.29 | 73.60 | 138.70 | 228.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37.42 | 51.87 | 82.05 | 154.20 | 253.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -57.60 | -49.36 | -33.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -1.25 | -0.90 | -0.67 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.45 | -1.26 | -0.77 | 0.35 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 265.49 | 301.44 | 352.57 | 445.10 | 565.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30.71 | -34.31 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 47.20 | 84.85 | 87.80 | 174.90 | 279.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1.50 | -1.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.87 | 2.46 | 3.47 | 5.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 25.10 | 65.45 | 69.80 | 141.90 | 242.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.12 | 1.40 | 1.52 | 2.81 | 4.63 |
| Buchwert/Aktie | 14.32 | 15.13 | 16.42 | 17.08 | 20.61 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -302.08 | -368.64 | -442.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 184.66 | 199.85 | 225.10 | 230.00 | 247.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.83 | 26.36 | 16.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 49.55 | 54.40 | 65.05 | 75.00 | 83.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 635.99 | 695.76 | 763.82 | 874.60 | 1’098.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 836.90 | 904.56 | 975.70 | 1’152.00 | 1’446.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Ambarella Inc Aktie Analysen
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