Amcor Aktie 47806139 / JE00BJ1F3079
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20.12.2024
BTT
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Amcor PLC Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
Amcor PLC Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 EUR | 14.22 | 1.2 | 11.76 | +8.78% | +5.29% | -6.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "11.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.64% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMCOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.78% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Amcor PLC Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.81 EUR | 14.22 | -29.00 | 215.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.04.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Amcor PLC Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMCOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMCOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| GATES INDUSTRIAL GB00BD9G2S12 |
|
| XPO US9837931008 |
Schätzungen zu Amcor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’853.85 | 14’220.23 | 14’625.34 | 14’483.58 |
| Dividende | 0.51 | 0.52 | 0.54 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.44 % | 5.59 % | 5.76 % | 5.75 % |
| Gewinn/Aktie | 0.74 | 0.79 | 0.84 | 0.87 |
| KGV | 12.72 | 11.82 | 11.22 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 1’621.48 | 1’693.24 | 1’744.07 | 1’719.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’037.43 | 2’122.23 | 2’184.13 | 2’251.20 |
| Gewinn in Mio. | 1’064.70 | 1’143.50 | 1’182.07 | 1’256.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’064.70 | 1’143.50 | 1’182.07 | 1’256.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’304.31 | 1’403.59 | 1’475.62 | 1’465.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’328.32 | 1’404.02 | 1’456.43 | 1’465.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.74 | 0.79 | 0.83 | 0.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.65 | 0.70 | 0.77 | 0.88 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’503.89 | 3’233.50 | 3’381.12 | 4’403.59 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -446.83 | -591.54 | -605.14 | -1’028.36 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’452.00 | 1’626.60 | 1’787.97 | 3’300.28 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -887.25 | -1’082.72 | -1’170.74 | -2’334.95 |
| Cashflow/Aktie | 0.99 | 1.06 | 1.15 | |
| Free Cashflow in Mio. | 941.47 | 1’049.37 | 1’211.81 | 2’261.91 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.65 | 0.78 | 1.02 |
| Buchwert/Aktie | 3.18 | 3.54 | 3.82 | 5.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’633.66 | 7’088.42 | 6’832.65 | 10’692.57 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 103.00 | 100.00 | 100.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 540.34 | 593.99 | 610.32 | 1’028.36 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’296.30 | 1’317.00 | 1’369.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’141.60 | 6’073.43 | 6’557.42 | 13’278.65 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’717.70 | 18’822.64 | 19’215.58 | 31’847.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Amcor PLC Registered Shs Aktie Analysen
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