ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
7.75
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0.08
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1.04%
09.05.2025
BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 CHF | 0.78 | 50.83 | 3.83 | +194.82% | +0% | +11.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.23% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.78 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 50.83 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +194.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.22 CHF | 0.78 | 256.00 | 368.00 | 2.72 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 2.72 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARYZTA CH0043238366 |
|
| CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’377.41 | 3’544.87 | 3’774.15 | 4’851.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.30 | 1.33 | 2.06 | 2.84 |
| KGV | 25.76 | 5.77 | 3.73 | 2.70 |
| EBIT in Mio. | ||||
| EBITDA in Mio. | 568.79 | 646.54 | 702.05 | |
| Gewinn in Mio. | -80.29 | 41.23 | 100.63 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 57.25 | 145.87 | 204.09 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.44 | 80.09 | 142.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -17.44 | 80.09 | 142.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.00 | 0.35 | 1.10 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 921.46 | 1’030.30 | 1’159.45 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -200.88 | -211.78 | -325.53 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 381.12 | 457.00 | 473.13 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -363.05 | -125.63 | -370.17 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.65 | 4.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 121.50 | 148.03 | 152.27 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | -0.10 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 11.57 | 12.22 | 12.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’573.09 | 1’455.53 | 1’420.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 400.30 | 422.07 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 265.44 | 289.87 | 326.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.67 | 407.87 | 424.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’142.99 | 1’177.34 | 1’182.54 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’446.04 | 6’590.78 | 6’268.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG |