ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.08 CHF | 1 | 25.89 | 4.13 | +106.9% | +0% | +5.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.01.2026" bei einem Kurs von "8.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 25.89 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +106.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.08 CHF | 1.00 | 290.00 | 433.00 | 2.92 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.90% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.33%. | |
| Beta | 2.92 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.92% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EFG INTERNATIONAL CH0022268228 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
|
| ZEHNDER GROUP CH0276534614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| DAIWABO HOLDINGS JP3505400006 |
|
| SAMSUNG ELECTRONICS US7960508882 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’311.75 | 3’466.77 | 3’306.20 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.16 | 1.87 | 1.31 |
| KGV | 7.67 | 4.77 | 6.82 |
| EBIT in Mio. | 312.34 | 375.36 | 314.40 |
| EBITDA in Mio. | 611.49 | 669.73 | 618.50 |
| Gewinn in Mio. | -14.45 | 43.15 | -21.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.84 | 119.56 | 130.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -12.82 | 52.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -12.82 | 52.74 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.27 | 0.37 | -0.22 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 933.73 | 1’033.74 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -111.00 | -280.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 271.80 | 340.10 | 272.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -194.00 | -354.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.28 | 4.66 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16.56 | 77.13 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 1.19 | |
| Buchwert/Aktie | 10.01 | 9.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’544.01 | 1’547.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 377.90 | 393.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.06 | 271.41 | 240.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 413.70 | 412.54 | |
| Eigenkapital in Mio. | 969.05 | 878.87 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’509.47 | 6’478.14 | 6’382.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 08.01.26 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.12.25 | ams-OSRAM Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 21.11.25 | ams-OSRAM Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.11.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.11.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.11.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. |