ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 CHF | 0.82 | 45.07 | 4.17 | +187.93% | +0% | +15.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "5.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.57% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 45.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +187.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.36 CHF | 0.82 | 256.00 | 390.00 | 2.75 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.56% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.90%. | |
| Beta | 2.75 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALSO HOLDING CH0024590272 |
|
| AMANO JP3124400007 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’347.27 | 3’496.39 | 3’688.95 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 1.31 | 2.03 | 2.84 |
| KGV | 18.01 | 6.30 | 4.06 | 2.91 |
| EBIT in Mio. | 269.95 | 349.78 | 395.19 | |
| EBITDA in Mio. | 550.91 | 637.00 | 694.81 | |
| Gewinn in Mio. | -94.73 | 28.54 | 82.83 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 60.40 | 144.50 | 199.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -25.55 | 65.80 | 119.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -25.55 | 65.80 | 119.45 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.37 | 0.22 | 0.94 | 2.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912.05 | 1’009.20 | 1’119.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -179.93 | -176.20 | -313.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324.08 | 427.13 | 440.43 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.00 | -124.90 | -106.35 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.65 | 4.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 76.70 | 126.04 | 134.96 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.25 | -0.10 | 0.74 | |
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 11.78 | 11.03 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’573.09 | 1’455.53 | 1’420.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 400.30 | 422.07 | 450.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.96 | 290.07 | 319.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 409.67 | 407.87 | 424.75 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’124.82 | 1’141.86 | 1’104.48 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’438.43 | 6’567.93 | 6’316.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 08.05.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 02.05.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.04.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 14.04.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.04.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG |