ams-OSRAM Aktie 137918297 / AT0000A3EPA4
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BMN
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ams-OSRAM AG Aktie Analysen & Prognosen
ams-OSRAM AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 CHF | 1.23 | 21.01 | 6.08 | +127.74% | +0% | -13.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "10.78" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.23 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AMS-OSRAM AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 21.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +127.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ams-OSRAM AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.20 CHF | 1.23 | 231.00 | 374.00 | 2.85 | 0.56 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.31% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.74%. | |
| Beta | 2.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ams-OSRAM AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB BIOTECH AG CH0038389992 |
|
| COMPAGNIE FINANCIÈRE TRADITION CH0014345117 |
|
| VALIANT HOLDING CH0014786500 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMS-OSRAM AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMS-OSRAM AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SANMINA US8010561020 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu ams-OSRAM in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’335.27 | 3’446.47 | 3’619.83 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 1.12 | 1.83 | |
| KGV | 70.54 | 9.86 | 6.02 | 3.92 |
| EBIT in Mio. | 287.44 | 328.19 | 377.37 | |
| EBITDA in Mio. | 556.53 | 622.68 | 690.70 | |
| Gewinn in Mio. | -121.84 | -34.77 | 3.01 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.51 | 80.72 | 122.74 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -81.80 | -18.31 | 34.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -81.80 | -18.31 | 34.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.08 | -0.02 | 0.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 884.63 | 957.13 | 1’026.19 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -134.00 | -176.00 | -95.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 262.63 | 496.84 | 677.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -723.00 | -196.00 | -356.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 5.05 | 6.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 11.95 | 12.29 | 12.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’524.24 | 1’378.40 | 1’325.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.50 | 377.90 | 393.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 121.60 | 245.08 | 272.08 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 423.19 | 419.26 | 416.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’191.31 | 1’208.85 | 1’127.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’925.85 | 6’054.65 | 6’248.83 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ams-OSRAM AG Aktie Analysen
| 13.10.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.10.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 16.09.25 | ams-OSRAM Equal Weight | Barclays Capital | |
| 04.08.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 29.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Buy | UBS AG | |
| 23.07.25 | ams-OSRAM Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | ams-OSRAM Buy | Deutsche Bank AG |