ANA HOLDINGS Aktie 761485 / JP3429800000
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ANA HOLDINGS INC Aktie Analysen & Prognosen
ANA HOLDINGS INC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 9.01 | 0.78 | 9.79 | +5.66% | +1.96% | -1.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2826.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.49% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2958.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANA HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.55% Aufschlag. | |
| KGV | 9.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.66% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.96% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ANA HOLDINGS INC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.30 EUR | 9.01 | -103.00 | 196.00 | 0.35 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.96%. | |
| Beta | 0.35 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ANA HOLDINGS INC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KAJIMA JP3210200006 |
|
| MAKITA JP3862400003 |
|
| WEST JAPAN RAILWAY JP3659000008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANA HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANA HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN AIRLINES JP3705200008 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
Schätzungen zu ANA HOLDINGS in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’210’566.98 | 2’338’094.95 | 2’428’269.08 | 2’530’400.00 | 2’580’000.00 |
| Dividende | 56.36 | 68.00 | 78.60 | 85.00 | 90.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.95 % | 2.35 % | 2.72 % | 2.94 % | 3.12 % |
| Gewinn/Aktie | 262.87 | 272.93 | 293.76 | 299.15 | 331.90 |
| KGV | 10.99 | 10.59 | 9.83 | 9.66 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 184’263.44 | 196’993.62 | 210’158.61 | 210’650.00 | 230’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 332’094.32 | 351’420.60 | 373’379.91 | 369’265.00 | |
| Gewinn in Mio. | 125’235.86 | 130’206.84 | 140’065.11 | 141’462.50 | 156’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112’334.21 | 110’013.08 | 113’257.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 175’404.44 | 184’697.25 | 198’787.68 | 197’450.00 | 223’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 174’457.95 | 183’646.65 | 198’234.60 | 183’900.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 263.82 | 262.23 | 283.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 399’845.00 | 426’865.00 | 450’725.00 | 456’380.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -209’414.20 | -250’240.20 | -253’693.20 | -287’580.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300’814.00 | 319’194.80 | 331’901.80 | 332’258.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -111’692.20 | -112’637.80 | -98’491.20 | -146’821.00 | |
| Cashflow/Aktie | 560.95 | 585.35 | 623.38 | 658.60 | 704.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 69’544.75 | 33’253.00 | 37’969.00 | 44’679.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’373.73 | 2’583.24 | 2’799.27 | 3’018.40 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 187’617.05 | 191’707.79 | 188’963.69 | 157’539.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 252’207.56 | 282’106.92 | 271’166.48 | 300’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 223’695.00 | 240’615.00 | 251’425.00 | 255’080.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’124’301.87 | 1’216’227.75 | 1’314’253.35 | 1’418’666.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’590’561.40 | 3’676’223.00 | 3’753’016.20 | 3’878’675.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ANA HOLDINGS INC Aktie Analysen
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