The Madison Square Garden Aktie 29707427 / US55825T1034
219.25
USD
-3.66
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-1.64%
06.01.2025
BTT
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The Madison Square Garden Aktie Analysen & Prognosen
The Madison Square Garden Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 5.36 | 0.79 | 138.83 | +110.02% | +0% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "219.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 229.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MADISON SQUARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 13.57 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.57% Aufschlag. | |
| KGV | 138.83 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +110.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
The Madison Square Garden Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 210.00 EUR | 5.36 | -75.00 | 160.00 | 0.60 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
The Madison Square Garden Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MADISON SQUARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MADISON SQUARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| SLM US78442P1066 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MADISON SQUARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MADISON SQUARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDREAMS ODIGEO LU1048328220 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| ROUND ONE JP3966800009 |
Schätzungen zu The Madison Square Garden in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 964.19 | 1’046.69 | 1’082.10 | 1’085.20 | 1’118.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.70 | 1.60 | 1.72 | 1.73 | 0.13 |
| KGV | 312.28 | 137.25 | 127.41 | 126.42 | 1’637.42 |
| EBIT in Mio. | 50.04 | 75.99 | 88.52 | 126.10 | |
| EBITDA in Mio. | 60.97 | 90.40 | 90.66 | 102.44 | 67.42 |
| Gewinn in Mio. | 17.04 | 38.68 | 45.52 | 68.30 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18.28 | 33.07 | 38.82 | 68.30 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 28.99 | 63.15 | 76.69 | 132.10 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28.80 | 40.74 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.94 | 1.64 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.70 | 1.60 | 1.72 | 1.73 | 0.13 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.50 | -3.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 34.67 | 59.67 | 56.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.83 | -25.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.58 | 0.68 | 0.82 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.33 | 63.67 | 57.47 | 47.35 | 36.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.97 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | -7.76 | -5.21 | -2.67 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 155.27 | 96.14 | 34.72 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.10 | 1.35 | 1.70 | 1.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 246.00 | 249.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -212.02 | -162.38 | -97.14 | -95.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’346.75 | 1’389.25 | 1’438.00 | 1’612.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
The Madison Square Garden Aktie Analysen
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