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ANIMA Aktie 24083844 / IT0004998065

6.16
EUR
0.03
EUR
0.49%
26.11.2024
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ANIMA Holding S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen

ANIMA Holding S.p.A. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
6.01 EUR 1.99
0.91 8.33 +2.84% +4.74%
+10.77%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "6.22" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +10.77%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.77.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 1.99   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANIMA HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.91   1.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.03%
KGV 8.33   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +2.84%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 7   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +4.74%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.5% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

ANIMA Holding S.p.A. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
6.01 EUR 1.99 -54.00 153.00 0.90 0.36
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%.
Beta 0.90 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

ANIMA Holding S.p.A. Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANIMA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANIMA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FINCANTIERI
IT0005599938
WEBUILD
IT0003865570
TECHNOGYM
IT0005162406

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANIMA HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANIMA HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CI FINANCIAL
CA1254911003
INTEGRAFIN HOLDINGS
GB00BD45SH49
WISDOMTREE INC
US97717P1049

Schätzungen zu ANIMA in EUR

2024 2025 2026
Umsatzerlöse in Mio. 488.30 459.52 472.01
Dividende 0.33 0.30 0.31
Dividendenrendite (in %) 5.28 % 4.85 % 5.02 %
Gewinn/Aktie 0.77 0.67 0.69
KGV 8.02 9.16 8.95
EBIT in Mio. 302.23 265.10 271.96
EBITDA in Mio. 349.27 310.56 313.17
Gewinn in Mio. 224.88 187.42 191.02
Gewinn (bereinigt) in Mio. 247.96 217.35 221.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 314.73 272.35 278.24
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 304.02 268.83 279.71
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported) 0.68 0.57 0.59
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie 0.89 0.81 0.81
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 5.04 5.17 5.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 170.56 209.55 134.81
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 4.34 8.00 8.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’610.77 1’641.44 1’698.28
Bilanzsumme in Mio. 2’226.15 2’219.15 2’213.15
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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