Ansell Aktie 1415649 / AU000000ANN9
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Ansell Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Ansell Ltd. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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16.80 EUR | 2.97 | 0.91 | 14.72 | +10.48% | +2.88% | -2.58% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "30.03" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.58% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -2.58. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.14. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ANSELL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.91 | 0.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.84% | |
KGV | 14.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +10.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.38% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ansell Ltd. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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16.80 EUR | 2.97 | -36.00 | 152.00 | 1.05 | 0.50 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.36% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ansell Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BEIERSDORF AG DE0005200000 |
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MERCK KGAA DE0006599905 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
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DOWNER EDI AU000000DOW2 |
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METCASH AU000000MTS0 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANSELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANSELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BIOMERIEUX FR0013280286 |
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FAGRON BE0003874915 |
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SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Ansell in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’072.89 | 2’226.42 | 2’273.30 | 2’317.23 |
Dividende | 0.54 | 0.59 | 0.62 | 0.68 |
Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.19 % | 3.47 % | 3.72 % |
Gewinn/Aktie | 1.24 | 1.28 | 1.37 | 1.61 |
KGV | 14.64 | 13.52 | 12.41 | 11.59 |
EBIT in Mio. | 283.66 | 287.55 | 300.95 | 348.29 |
EBITDA in Mio. | 343.45 | 356.06 | 371.88 | 424.43 |
Gewinn in Mio. | 181.51 | 187.11 | 200.67 | 235.07 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.51 | 187.11 | 200.67 | 235.07 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 227.96 | 245.61 | 263.51 | 311.65 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 242.20 | 271.84 | 295.92 | 311.65 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.97 | 1.31 | 1.43 | 1.61 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 866.09 | 941.33 | 992.23 | 1’034.94 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -699.56 | -75.95 | -79.24 | -81.10 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 214.92 | 265.16 | 284.03 | 329.49 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -172.90 | -192.22 | -155.67 | -128.55 |
Cashflow/Aktie | 1.76 | 1.71 | 1.83 | |
Free Cashflow in Mio. | 193.72 | 213.42 | 243.58 | 248.39 |
Free Cashflow/Aktie | 1.33 | 1.46 | 1.66 | 1.70 |
Buchwert/Aktie | 12.18 | 12.76 | 13.46 | 16.07 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 179.23 | 339.11 | 267.42 | 246.98 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 64.56 | 75.95 | 79.24 | 81.10 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 1’966.43 | 2’060.91 | 2’175.45 | 2’373.02 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’265.22 | 3’301.46 | 3’378.42 | 3’623.52 |