A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
65.65
USD
-1.45
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-2.16%
12.03.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.08 EUR | 9.63 | 0.82 | 16.93 | +11.89% | +2.05% | +9.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "67.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.27% Aufschlag. | |
| KGV | 16.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.08 EUR | 9.63 | -20.00 | 282.00 | 0.45 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.82%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
|
| SOJITZ JP3663900003 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’835.02 | 4’022.67 | 4’148.47 | 4’311.60 |
| Dividende | 1.35 | 1.38 | 1.45 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.10 % | 2.20 % | 2.07 % |
| Gewinn/Aktie | 4.49 | 4.98 | ||
| KGV | 17.60 | 15.77 | 14.62 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 727.09 | 781.09 | 817.99 | 869.00 |
| EBITDA in Mio. | 801.76 | 861.62 | 899.57 | 954.50 |
| Gewinn in Mio. | 535.94 | 583.60 | 611.99 | 648.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 535.94 | 583.60 | 611.99 | 648.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 707.18 | 769.46 | 807.91 | 856.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.49 | 4.98 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.25 | 4.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’462.04 | 1’556.51 | 1’632.20 | 1’649.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.02 | -94.55 | -92.85 | -86.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 614.28 | 653.32 | 716.70 | 734.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.85 | -431.44 | -349.40 | -477.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 518.58 | 562.36 | 596.47 | 648.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.60 | 4.00 | 4.23 | 4.98 |
| Buchwert/Aktie | 13.11 | 14.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 43.49 | 48.19 | 286.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.97 | 98.85 | 100.23 | 86.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 738.41 | 768.79 | 789.23 | 780.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’879.78 | 2’092.04 | 2’334.75 | 2’219.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’337.65 | 3’531.43 | 3’736.05 | 3’736.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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