A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
72.25
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21:48:46
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 USD | 9.89 | 0.91 | 15.71 | +12.15% | +2.06% | +0.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.01.2026" bei einem Kurs von "68.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.7% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 66.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.56 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.56% | |
| KGV | 15.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.25 USD | 9.89 | 2.00 | 201.00 | 0.72 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’007.53 | 4’165.05 | 4’285.20 | 4’469.60 |
| Dividende | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.01 % | 2.05 % | 2.00 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.46 | 4.91 | 5.33 |
| KGV | 17.38 | 16.15 | 14.66 | 13.51 |
| EBIT in Mio. | 776.67 | 821.65 | 850.20 | 896.50 |
| EBITDA in Mio. | 858.53 | 904.67 | 936.90 | 985.00 |
| Gewinn in Mio. | 573.72 | 609.05 | 633.60 | 669.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 573.72 | 609.05 | 633.60 | 669.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 757.18 | 803.56 | 836.50 | 883.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 781.39 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.46 | 4.91 | 5.33 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.18 | 4.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’548.68 | 1’609.27 | 1’647.90 | 1’717.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -223.47 | -86.10 | -85.70 | -89.40 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 638.84 | 699.93 | 715.80 | 752.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -285.36 | -345.90 | -485.90 | -480.70 |
| Cashflow/Aktie | 4.01 | 4.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 550.02 | 599.58 | 630.10 | 663.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.93 | 4.29 | 4.88 | 5.29 |
| Buchwert/Aktie | 14.59 | 17.02 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 344.65 | 92.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.97 | 95.03 | 85.70 | 89.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 774.89 | 789.86 | 797.70 | 820.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’004.47 | 2’323.27 | 2’116.20 | 2’310.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’484.65 | 3’819.23 | 3’562.20 | 3’800.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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