A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
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BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.64 EUR | 9.26 | 0.87 | 15.34 | +11.24% | +2.13% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 15.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.64 EUR | 9.26 | -29.00 | 280.00 | 0.59 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| EASTGROUP PROPERTIES US2772761019 |
|
| EASTMAN CHEMICAL US2774321002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MYTILINEOS SA GRS393503008 |
|
| ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS US98983L1089 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’831.95 | 4’015.24 | ||
| Dividende | 1.35 | 1.38 | 1.47 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.11 % | 2.16 % | 2.30 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.16 | ||
| KGV | 17.09 | 15.33 | 14.32 | 12.82 |
| EBIT in Mio. | 722.10 | 777.97 | 805.47 | 819.70 |
| EBITDA in Mio. | 796.25 | 852.86 | 887.33 | 904.60 |
| Gewinn in Mio. | 532.17 | 577.79 | 603.00 | 610.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 532.17 | 577.79 | 603.00 | 610.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 702.19 | 761.65 | 795.56 | 806.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 754.90 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.74 | 4.16 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.76 | 4.25 | 4.58 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’456.93 | 1’547.71 | 1’608.53 | 1’576.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -93.76 | -93.95 | -91.55 | -83.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 611.73 | 646.32 | 698.20 | 696.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.82 | -431.34 | -349.05 | -476.10 |
| Cashflow/Aktie | 3.42 | 3.88 | 5.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 516.83 | 557.70 | 584.97 | 612.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 3.94 | 4.11 | 4.73 |
| Buchwert/Aktie | 13.11 | 14.27 | 17.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 34.37 | 23.50 | -115.25 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.81 | 98.51 | 101.48 | 83.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 737.16 | 766.01 | 781.57 | 756.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’881.80 | 2’083.17 | 2’310.22 | 2’092.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’327.53 | 3’511.00 | 3’676.60 | 3’579.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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