A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
68.04
USD
0.81
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1.20 %
16.07.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 EUR | 9.78 | 0.87 | 16.01 | +11.92% | +2.08% | +0.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.04.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "65.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.88% Aufschlag. | |
| KGV | 16.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.66 EUR | 9.78 | 2.00 | 271.00 | 0.63 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.71%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| SEMBCORP INDUSTRIES SG1R50925390 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’850.40 | 4’020.41 | 4’181.58 | 4’235.90 |
| Dividende | 1.36 | 1.39 | 1.47 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.04 % | 2.16 % | 2.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 4.17 | 4.46 | 4.87 |
| KGV | 18.00 | 16.30 | 15.25 | 13.97 |
| EBIT in Mio. | 722.77 | 774.95 | 816.37 | 851.70 |
| EBITDA in Mio. | 810.62 | 862.58 | 899.14 | 937.50 |
| Gewinn in Mio. | 537.96 | 579.82 | 610.21 | 633.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 537.96 | 579.82 | 610.21 | 633.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 711.09 | 765.30 | 805.68 | 836.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 718.19 | 742.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 4.17 | 4.46 | 4.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.77 | 4.14 | 4.55 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’465.60 | 1’547.44 | 1’620.47 | 1’625.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -94.02 | -97.36 | -92.60 | -84.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.23 | 625.91 | 713.30 | 717.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.59 | -411.90 | -348.50 | -477.10 |
| Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.87 | 5.25 | |
| Free Cashflow in Mio. | 492.94 | 534.93 | 609.63 | 633.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.96 | 4.33 | 4.86 |
| Buchwert/Aktie | 12.99 | 14.18 | 17.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 60.68 | 66.34 | -122.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 95.67 | 100.26 | 102.43 | 84.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 742.20 | 769.26 | 785.03 | 774.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’862.51 | 2’052.18 | 2’318.65 | 2’113.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’326.07 | 3’516.65 | 3’772.05 | 3’697.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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