A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
68.91
USD
-0.15
USD
-0.21 %
24.10.2025
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.91 USD | 9.78 | 0.88 | 16.81 | +12.8% | +2.03% | -3.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.05 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.05% Aufschlag. | |
| KGV | 16.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.03% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.91 USD | 9.78 | 18.00 | 180.00 | 0.71 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.10.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OGE ENERGY US6708371033 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
|
| MITSUBISHI MATERIALS JP3903000002 |
|
| SMITHS GROUP GB00B1WY2338 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’889.59 | 4’050.36 | 4’204.49 | 4’345.80 | 4’532.90 |
| Dividende | 1.38 | 1.43 | 1.47 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.99 % | 2.06 % | 2.12 % | 1.96 % | 1.96 % |
| Gewinn/Aktie | 3.84 | 4.23 | 4.50 | 5.05 | 5.47 |
| KGV | 18.06 | 16.37 | 15.40 | 13.72 | 12.66 |
| EBIT in Mio. | 735.69 | 784.06 | 823.04 | 883.00 | 930.00 |
| EBITDA in Mio. | 816.58 | 864.17 | 905.84 | 968.60 | 1’017.50 |
| Gewinn in Mio. | 545.40 | 585.45 | 613.85 | 654.30 | 690.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 545.40 | 585.45 | 613.85 | 654.30 | 690.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 721.67 | 773.18 | 811.55 | 863.80 | 911.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 713.83 | 753.83 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.84 | 4.23 | 4.50 | 5.05 | 5.47 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.83 | 4.23 | 4.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’491.63 | 1’569.71 | 1’631.75 | 1’686.20 | 1’756.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -68.62 | -96.32 | -83.40 | -87.00 | -90.80 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 602.84 | 645.07 | 717.10 | 738.40 | 776.30 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -410.26 | -456.69 | -482.40 | -477.90 | -473.70 |
| Cashflow/Aktie | 3.37 | 4.00 | 5.25 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 510.03 | 547.62 | 609.10 | 651.40 | 685.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.56 | 3.96 | 4.40 | 4.98 | 5.37 |
| Buchwert/Aktie | 13.10 | 13.87 | 17.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23.65 | 65.23 | -77.12 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.56 | 99.52 | 102.66 | 87.00 | 90.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 754.57 | 783.23 | 789.90 | 803.20 | 826.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’863.23 | 1’978.03 | 2’169.18 | 2’156.80 | 2’379.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’319.21 | 3’487.33 | 3’795.30 | 3’783.40 | 4’053.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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