A.O. Smith Aktie 970993 / US8318652091
71.76
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0.35
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20.11.2024
BTT
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A.O. Smith Corp. Aktie Analysen & Prognosen
A.O. Smith Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.88 EUR | 10.52 | 0.85 | 17.01 | +12.51% | +1.91% | -10.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "80.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist A O SMITH CORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.2 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.2% Aufschlag. | |
| KGV | 17.01 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
A.O. Smith Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.88 EUR | 10.52 | -10.00 | 290.00 | 0.50 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.09.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
A.O. Smith Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie A O SMITH CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als A O SMITH CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| IHI JP3134800006 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu A.O. Smith in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’859.10 | 3’976.20 | 4’180.51 | 4’248.00 | 4’431.60 |
| Dividende | 1.29 | 1.35 | 1.41 | 1.36 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.80 % | 1.88 % | 1.97 % | 1.90 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 3.77 | 4.06 | 4.40 | 4.80 | 5.17 |
| KGV | 19.01 | 17.68 | 16.33 | 14.95 | 13.88 |
| EBIT in Mio. | 736.40 | 776.49 | 829.26 | 871.10 | 917.50 |
| EBITDA in Mio. | 816.52 | 858.79 | 914.21 | 955.70 | 1’003.60 |
| Gewinn in Mio. | 555.80 | 585.69 | 625.21 | 656.70 | 692.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 555.80 | 585.69 | 625.21 | 656.70 | 692.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 730.30 | 771.65 | 824.30 | 866.90 | 913.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.77 | 4.06 | 4.40 | 4.80 | 5.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.79 | 4.07 | 4.47 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’469.79 | 1’527.88 | 1’631.29 | 1’645.90 | 1’714.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140.37 | -97.66 | -82.70 | -85.00 | -88.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 556.03 | 653.20 | 689.17 | 737.70 | 774.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -401.92 | -439.92 | -419.57 | -486.00 | -482.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.11 | 3.66 | 5.13 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 438.19 | 557.73 | 607.24 | 652.70 | 686.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.86 | 3.87 | 4.27 | 4.77 | 5.13 |
| Buchwert/Aktie | 13.36 | 14.32 | 15.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -121.22 | -134.66 | -172.70 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 109.58 | 104.75 | 98.80 | 85.00 | 88.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 734.07 | 751.41 | 793.41 | 774.80 | 797.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’944.67 | 2’142.32 | 2’294.22 | 2’279.80 | 2’495.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’248.33 | 3’427.38 | 3’732.15 | 3’687.40 | 3’949.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
A.O. Smith Corp. Aktie Analysen
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