APA Corporation Registered Shs Aktie 110079366 / US03743Q1085
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BTT
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APA Corporation Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
APA Corporation Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 EUR | 8.33 | 0.59 | 7.41 | -0.1% | +4.46% | -6.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "25.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 23.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 7.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.1% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
APA Corporation Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.26 EUR | 8.33 | 18.00 | 417.00 | 0.25 | 0.13 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.03.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.17%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
APA Corporation Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENPACT BMG3922B1072 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| SOUTHWEST GAS CORP US8448951025 |
Schätzungen zu APA Corporation Registered Shs in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’694.95 | 8’521.40 | 8’394.20 | 8’048.00 | 8’335.00 |
| Dividende | 1.01 | 1.04 | 1.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.64 % | 4.80 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.00 | 3.59 | 3.37 | 3.28 | 4.29 |
| KGV | 5.59 | 6.22 | 6.63 | 6.81 | 5.20 |
| EBIT in Mio. | 3’305.48 | 2’828.86 | 2’812.81 | 3’155.00 | 3’378.50 |
| EBITDA in Mio. | 5’668.57 | 5’227.11 | 5’232.20 | 4’798.09 | 5’264.09 |
| Gewinn in Mio. | 1’502.97 | 1’354.51 | 1’268.10 | 1’376.33 | 1’474.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’502.97 | 1’354.51 | 1’268.10 | 1’376.33 | 1’474.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’195.76 | 2’651.94 | 2’673.49 | 2’511.00 | 2’817.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’760.22 | 2’101.80 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.00 | 3.59 | 3.37 | 3.28 | 4.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.92 | 3.54 | 3.20 | 3.93 | 4.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -833.75 | -2’767.48 | -2’722.74 | -2’777.33 | -2’757.33 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’953.41 | 3’892.89 | 3’839.64 | 4’065.63 | 4’181.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’071.44 | -1’293.87 | -1’234.39 | -1’311.00 | -958.33 |
| Cashflow/Aktie | 11.78 | 10.63 | 10.91 | 9.99 | 12.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’396.16 | 1’195.92 | 1’015.64 | 579.45 | 1’117.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.63 | 3.35 | 3.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.59 | 17.71 | 19.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’287.37 | 4’625.92 | 4’388.44 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’798.77 | 2’616.36 | 2’665.97 | 2’797.25 | 2’782.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385.00 | 370.00 | 343.00 | 346.00 | 322.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’940.22 | 6’532.88 | 7’538.81 | 8’872.50 | 9’801.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’510.70 | 20’067.49 | 21’581.48 | 22’944.20 | 24’014.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
APA Corporation Registered Shs Aktie Analysen
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