Apogee Enterprises Aktie 908460 / US0375981091
44.53
USD
-0.93
USD
-2.05%
21.04.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Apogee Enterprises Aktie Analysen & Prognosen
Apogee Enterprises Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 1 | 0.14 | 10.42 | -0.74% | +2.2% | +2.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "47.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist APOGEE ENTERPRISES ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.14 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apogee Enterprises Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 38.20 EUR | 1.00 | 93.00 | 254.00 | 1.03 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.93% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apogee Enterprises Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| TWO HARBORS INVEST US90187B8046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APOGEE ENTERPRISES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APOGEE ENTERPRISES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| THE RAMCO CEMENTS INE331A01037 |
|
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
Schätzungen zu Apogee Enterprises in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’348.21 | 1’368.79 | 1’393.55 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.25 % | 2.25 % | 2.25 % |
| Gewinn/Aktie | 4.95 | 4.33 | 4.69 |
| KGV | 9.00 | 10.29 | 9.50 |
| EBIT in Mio. | 139.36 | 140.92 | 143.00 |
| EBITDA in Mio. | 189.78 | 185.07 | 194.85 |
| Gewinn in Mio. | 99.43 | 96.32 | 100.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109.00 | 97.47 | 100.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132.16 | 127.69 | 133.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.95 | 4.33 | 4.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 4.31 | 4.69 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 372.11 | 368.80 | 374.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275.26 | -49.50 | -55.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.29 | 139.49 | 138.42 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 163.61 | -91.64 | -21.80 |
| Cashflow/Aktie | 7.53 | 6.52 | 6.66 |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 4.45 | 3.63 | 4.19 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.85 | 49.50 | 55.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 234.03 | 228.88 | 231.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 536.35 | 612.79 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’187.73 | 1’122.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apogee Enterprises Aktie Analysen
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.