Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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1.09%
22.11.2024
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 9.81 | 1.22 | 16.43 | +18.98% | +1.12% | -5.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.88% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.47% | |
| KGV | 16.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.98% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.00 EUR | 9.81 | 3.00 | 165.00 | 0.80 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| VIPER ENERGY US9279591062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR LEASE US00912X3026 |
|
| EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
| FLYWIRE US3024921039 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’734.86 | 19’693.63 | 20’857.39 | 22’825.29 |
| Dividende | 0.44 | 0.45 | 0.49 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.02 % | 1.08 % | 1.21 % | 1.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.93 | 2.30 | 2.74 | 3.58 |
| KGV | 21.22 | 17.79 | 15.11 | 11.41 |
| EBIT in Mio. | 1’027.60 | 1’146.72 | 1’272.33 | 1’516.19 |
| EBITDA in Mio. | 1’424.62 | 1’564.84 | 1’722.02 | 2’087.52 |
| Gewinn in Mio. | 519.11 | 619.45 | 735.80 | 959.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 519.11 | 619.45 | 735.80 | 959.16 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 627.92 | 763.97 | 948.62 | 1’157.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 627.92 | 763.97 | 948.62 | 1’157.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.93 | 2.30 | 2.74 | 3.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.77 | 2.11 | 2.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’685.54 | 1’850.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -582.16 | -606.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.38 | 1’198.10 | 1’066.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -449.08 | -394.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.02 | 3.43 | 3.02 | |
| Free Cashflow in Mio. | 424.40 | 533.49 | 640.02 | 797.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.45 | 1.83 | 2.31 | |
| Buchwert/Aktie | 13.31 | 12.53 | 16.24 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’529.94 | 4’244.25 | 3’543.89 | 3’852.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 528.89 | 571.75 | 545.01 | 684.76 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.06 | 301.55 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’540.94 | 4’071.81 | 4’515.63 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’129.81 | 13’505.62 | 14’610.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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