Aramark Aktie 22330332 / US03852U1060
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1.65 %
16.01.2026
BTT
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Aramark Aktie Analysen & Prognosen
Aramark Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.83 EUR | 10.19 | 1.18 | 13.79 | +15.05% | +1.27% | +0.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "36.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.52% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 37.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ARAMARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.98% | |
| KGV | 13.79 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aramark Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.83 EUR | 10.19 | -63.00 | 229.00 | 0.73 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aramark Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLOBE LIFE US37959E1029 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| SERVICE CORPORATION US8175651046 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ARAMARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ARAMARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ISS DK0060542181 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| TOYOTA TSUSHO JP3635000007 |
Schätzungen zu Aramark in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’701.34 | 20’873.39 | 22’029.44 | 24’114.89 | 25’522.00 |
| Dividende | 0.47 | 0.51 | 0.56 | 0.53 | 0.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.20 % | 1.29 % | 1.41 % | 1.34 % | 1.16 % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 2.59 | 2.94 | 3.64 | 3.53 |
| KGV | 17.86 | 15.28 | 13.46 | 10.88 | 11.22 |
| EBIT in Mio. | 1’121.42 | 1’247.24 | 1’360.20 | 1’552.42 | 1’572.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’534.69 | 1’686.36 | 1’820.59 | 2’096.99 | 2’020.00 |
| Gewinn in Mio. | 593.42 | 697.37 | 798.79 | 964.80 | 928.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.42 | 697.37 | 798.79 | 964.80 | 928.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 684.42 | 840.64 | 1’013.46 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 684.42 | 840.64 | 1’013.46 | 1’308.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 2.59 | 2.94 | 3.64 | 3.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.39 | 2.66 | 3.22 | 3.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’757.12 | 1’976.45 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -653.05 | -643.18 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.57 | 1’285.93 | 1’501.50 | 1’969.00 | 2’083.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.72 | -462.19 | |||
| Cashflow/Aktie | 3.41 | 3.71 | 4.04 | 5.09 | 5.39 |
| Free Cashflow in Mio. | 493.41 | 622.93 | 652.77 | 816.12 | 622.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.73 | 2.24 | 2.09 | 2.23 | 2.37 |
| Buchwert/Aktie | 13.46 | 13.10 | 17.53 | 22.20 | 25.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’563.97 | 4’165.54 | 3’759.20 | 3’383.57 | 2’922.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 565.31 | 599.68 | 587.13 | 686.85 | 816.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.70 | 299.71 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’609.32 | 4’128.84 | 4’782.45 | 5’833.01 | 6’699.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’902.07 | 14’298.99 | 15’537.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aramark Aktie Analysen
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