Aramco Fundamentalanalyse

Aramco Aktie VALOR 51116307 / ISIN SA14TG012N13

25.45

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17.04.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	1673.93			0.96	14.69	+9.04%	+5.13%		+1.28%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "26.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+1.28%	versus Tadawul All Shares	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt 1.28.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.84.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1673.93	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAUDI ARABIAN OIL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.68%
KGV	14.69	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+9.04%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+5.13%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.39% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	1’673.93	-61.00	165.00	0.46	0.45


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 12.02.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.65%.
Beta	0.46	Geringe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAUDI ARABIAN OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84
	TOTALENERGIES FR0000120271
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAUDI ARABIAN OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI ARABIAN OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BANQUE SAUDI FRANSI SA0007879782
	SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18
	SAUDI CEMENT SA0007879469

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAUDI ARABIAN OIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAUDI ARABIAN OIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTAGAS CA0213611001
	APA GROUP AU000000APA1
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’557’213.64	1’497’865.02	1’638’121.65	1’645’000.00
Dividende	1.32	1.34	1.42	1.40
Dividendenrendite (in %)	5.17 %	5.26 %	5.57 %	5.50 %	%
Gewinn/Aktie	1.55	1.64	1.76	1.73	1.76
KGV	16.46	15.56	14.49	14.74	14.49
EBIT in Mio.	731’086.07	766’229.49	830’187.78	805’000.00
EBITDA in Mio.	827’537.89	866’166.82	937’650.72
Gewinn in Mio.	373’797.59	394’954.06	424’276.40	416’491.48	415’750.05
Gewinn (bereinigt) in Mio.	375’089.62	393’439.31	426’957.93	414’982.95	415’750.05
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	738’656.70	777’599.26	834’345.13	821’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	759’785.43	788’555.14	875’328.80
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.52	1.60	1.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	795’105.96	855’113.95	903’870.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-142’258.57	-160’947.86	-123’622.84	-148’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	529’451.84	559’966.30	545’268.53	548’000.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-326’374.64	-349’234.84	-341’762.32	-350’000.00
Cashflow/Aktie	1.95	2.03	2.23
Free Cashflow in Mio.	285’022.82	324’734.47	377’906.19	397’107.89	412’256.32
Free Cashflow/Aktie	1.20	1.27	1.60	1.70
Buchwert/Aktie	6.37	6.61	6.99	7.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	136’847.62	158’302.38	138’709.66	-21’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	196’119.25	191’470.82	177’745.61
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	81’005.00	86’255.50	82’511.00
Eigenkapital in Mio.	1’617’861.85	1’668’755.95	1’747’472.83	2’009’000.00
Bilanzsumme in Mio.	2’468’761.97	2’521’114.21	2’642’298.04	2’782’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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