Aumann Aktie 36030369 / DE000A2DAM03
14.90
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-0.67 %
10:16:38
BMN
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Aumann AG Aktie Analysen & Prognosen
Aumann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 0.19 | 1.5 | 16.89 | +23.12% | +2.16% | +6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "13.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.1% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.19 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUMANN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.5 | 39.87 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.87% | |
| KGV | 16.89 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aumann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.90 EUR | 0.19 | -66.00 | 280.00 | 0.69 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.08.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aumann AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRENNTAG DE000A1DAHH0 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| INFICON CH1431598916 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu Aumann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 157.47 | 183.20 | 217.80 | ||
| Dividende | 0.28 | 0.33 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 2.20 % | 2.71 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.79 | 1.09 | ||
| KGV | 31.83 | 18.75 | 13.57 | ||
| EBIT in Mio. | 7.53 | 13.20 | 18.43 | ||
| EBITDA in Mio. | 13.00 | 19.10 | 24.73 | ||
| Gewinn in Mio. | 6.35 | 8.70 | 11.45 | 12.30 | 13.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6.35 | 8.70 | 11.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9.40 | 12.90 | 16.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.84 | 0.96 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 79.80 | 85.95 | 95.95 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.55 | -3.85 | -4.80 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17.30 | 9.85 | 9.70 | 17.00 | 19.20 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -19.90 | -3.80 | -4.35 | -4.70 | -5.80 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 13.70 | 6.00 | 4.90 | 11.30 | 13.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.10 | 0.50 | 0.40 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -130.00 | -132.25 | -132.80 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.55 | 3.85 | 4.80 | 5.70 | 6.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 182.20 | 187.40 | 194.80 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 275.30 | 283.25 | 296.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aumann AG Aktie Analysen
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