Aumann Aktie 36030369 / DE000A2DAM03
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-1.10 %
22.04.2026
BMN
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Aumann AG Aktie Analysen & Prognosen
Aumann AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | -1 | 26.16 | -28.5% | +2.31% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "13.65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist AUMANN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -1 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 26.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -28.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.44% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aumann AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.18 | -59.00 | 320.00 | 0.62 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aumann AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUMANN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUMANN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
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| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Aumann in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 162.30 | 184.00 | 211.60 |
| Dividende | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.24 % | 2.61 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.60 | 0.84 | 0.96 |
| KGV | 22.33 | 15.95 | 13.96 |
| EBIT in Mio. | 9.70 | 14.40 | 16.70 |
| EBITDA in Mio. | 12.90 | 18.10 | 20.90 |
| Gewinn in Mio. | 7.70 | 10.90 | 12.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7.70 | 10.90 | 12.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11.30 | 16.00 | 18.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.60 | 0.84 | 0.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 72.80 | 82.70 | 94.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.50 | -3.70 | -4.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10.80 | 8.60 | 8.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3.90 | -4.50 | -5.20 |
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.38 | 0.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 7.20 | 4.90 | 4.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.38 | 0.34 |
| Buchwert/Aktie | 15.47 | 16.02 | 16.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -138.60 | -139.00 | -138.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3.50 | 3.70 | 4.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 199.90 | 206.90 | 214.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290.70 | 300.80 | 312.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aumann AG Aktie Analysen
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