Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 7.83 | 1.53 | 9.28 | +11.4% | +2.78% | +3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "104.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.41% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.28 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.78% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 91.50 EUR | 7.83 | 30.00 | 231.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHANGZHOU XINGYU CNE1000011H2 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’221.21 | 10’679.43 | 11’328.88 | 12’031.57 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.90 | 3.07 | 3.37 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.92 % | 3.20 % | 2.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 10.52 | 12.39 | 13.36 | 12.98 |
| KGV | 12.00 | 9.99 | 8.49 | 7.88 | 8.11 |
| EBIT in Mio. | 1’034.15 | 1’158.71 | 1’280.05 | 1’438.47 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’427.91 | 1’584.28 | 1’715.20 | 1’848.56 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 682.28 | 792.83 | 882.27 | 1’030.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 682.83 | 796.29 | 892.69 | 1’030.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 942.53 | 1’093.22 | 1’216.59 | 1’397.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.95 | 1’089.68 | 1’238.47 | 1’623.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.76 | 10.52 | 12.39 | 13.36 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.80 | 10.72 | 12.39 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’956.68 | 2’131.65 | 2’318.64 | 2’440.55 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -519.55 | -545.83 | -571.56 | -642.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’108.20 | 1’197.99 | 1’306.91 | 1’427.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -466.36 | -618.52 | -650.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.04 | 16.06 | 16.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 585.46 | 645.27 | 722.97 | 812.16 | 812.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.40 | 8.49 | 9.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.29 | 38.17 | 44.14 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’528.46 | 1’404.91 | 1’205.46 | -1’144.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.57 | 390.84 | 405.75 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 515.96 | 540.91 | 567.96 | 571.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.56 | 584.37 | 665.14 | 850.85 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’517.54 | 2’810.79 | 3’150.43 | 4’196.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’156.46 | 8’586.00 | 8’992.52 | 10’299.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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