Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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-1.72 %
29.07.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 9.03 | 1.68 | 8.65 | +11.63% | +2.89% | -3.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "110.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 107.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 100.00 EUR | 9.03 | 2.00 | 221.00 | 0.86 | 0.60 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARAMARK US03852U1060 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| OWL ROCK CAPITAL US69121K1043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AISIN JP3102000001 |
|
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’626.54 | 11’064.34 | 11’689.57 | 12’335.90 | 12’582.00 |
| Dividende | 3.03 | 3.30 | 3.61 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 2.84 % | 3.11 % | 2.49 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.29 | 10.87 | 12.77 | 14.44 | 15.44 |
| KGV | 12.48 | 10.67 | 9.08 | 8.03 | 7.51 |
| EBIT in Mio. | 1’077.01 | 1’193.17 | 1’325.84 | 1’474.83 | 1’558.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’473.14 | 1’607.84 | 1’762.95 | 1’944.86 | 1’983.31 |
| Gewinn in Mio. | 714.86 | 806.67 | 909.75 | 1’040.17 | 1’062.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 714.86 | 806.67 | 909.75 | 1’040.17 | 1’062.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 973.41 | 1’099.25 | 1’234.72 | 1’453.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 978.28 | 1’107.84 | 1’272.12 | 1’660.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.29 | 10.87 | 12.77 | 14.44 | 15.44 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.27 | 10.86 | 12.64 | 16.00 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’013.25 | 2’166.82 | 2’329.48 | 2’486.65 | 2’616.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -505.27 | -542.44 | -563.65 | -663.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’180.48 | 1’254.32 | 1’380.96 | 1’475.65 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -380.87 | -607.00 | -605.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.22 | 15.85 | 17.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 637.95 | 668.74 | 762.48 | 854.97 | 858.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.39 | 9.01 | 10.41 | ||
| Buchwert/Aktie | 34.15 | 39.19 | 45.82 | 70.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’505.64 | 1’363.76 | 1’111.90 | -1’265.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 386.29 | 385.11 | 387.52 | 407.00 | 419.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 519.58 | 542.88 | 562.17 | 581.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 606.36 | 605.30 | 662.67 | 878.90 | 629.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’601.50 | 2’914.82 | 3’289.68 | 4’364.55 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’397.32 | 8’845.04 | 9’298.04 | 10’613.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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