Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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30.06.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 8.74 | 1.58 | 9.26 | +12.09% | +2.53% | +4.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "110.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.50 EUR | 8.74 | 24.00 | 202.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| LITHIA MOTORS INC US5367971034 |
|
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 |
|
| STANLEY ELECTRIC JP3399400005 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’245.12 | 10’701.50 | 11’358.94 | 12’195.35 | |
| Dividende | 2.96 | 3.16 | 3.52 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.64 % | 2.82 % | 3.14 % | 2.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.83 | 10.50 | 12.43 | 13.39 | 12.98 |
| KGV | 12.67 | 10.65 | 9.00 | 8.36 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 1’037.54 | 1’149.32 | 1’273.70 | 1’439.70 | |
| EBITDA in Mio. | 1’437.60 | 1’579.12 | 1’721.92 | 1’855.06 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 683.21 | 786.00 | 880.01 | 1’034.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 683.21 | 786.00 | 880.01 | 1’034.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 946.12 | 1’085.15 | 1’213.57 | 1’403.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 934.36 | 1’088.31 | 1’226.55 | 1’636.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.83 | 10.50 | 12.43 | 13.39 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.92 | 10.73 | 12.51 | 15.70 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’966.52 | 2’132.70 | 2’301.84 | 2’388.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.55 | -546.50 | -572.76 | -642.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’118.72 | 1’195.68 | 1’310.52 | 1’432.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -430.76 | -624.72 | -635.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.06 | 16.10 | 16.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 592.72 | 646.59 | 729.97 | 815.49 | 812.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.56 | 8.68 | 10.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.23 | 37.92 | 43.77 | 70.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’534.33 | 1’426.02 | 1’243.38 | -1’162.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 386.57 | 392.13 | 393.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.02 | 536.94 | 564.67 | 571.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 587.12 | 592.93 | 675.94 | 1’109.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 2’530.27 | 2’817.29 | 3’161.93 | 4’201.95 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’183.42 | 8’596.50 | 9’018.87 | 10’324.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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