Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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21.11.2024
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 7.73 | 2.18 | 8.02 | +14.44% | +3.06% | -2.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "95.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.24% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 EUR | 7.73 | 40.00 | 240.00 | 1.01 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| V F US9182041080 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’480.21 | 10’966.56 | 11’581.14 | 12’550.65 | 12’908.90 |
| Dividende | 2.81 | 3.03 | 3.33 | 2.80 | 2.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.10 % | 3.41 % | 2.86 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 10.06 | 11.97 | 14.25 | 13.90 |
| KGV | 11.99 | 9.71 | 8.16 | 6.86 | 7.03 |
| EBIT in Mio. | 991.84 | 1’163.21 | 1’332.41 | 1’547.75 | 1’507.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’378.16 | 1’570.59 | 1’758.44 | 2’058.00 | |
| Gewinn in Mio. | 649.96 | 776.13 | 904.27 | 1’117.50 | 1’014.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 651.49 | 777.55 | 904.27 | 1’117.50 | 1’014.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 878.73 | 1’068.54 | 1’248.64 | 1’517.25 | 1’411.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 878.78 | 1’056.95 | 1’269.35 | 1’697.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.15 | 10.06 | 11.97 | 14.25 | 13.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.79 | 9.94 | 11.91 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’919.76 | 2’111.67 | 2’322.92 | 2’603.20 | 2’733.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -576.14 | -608.24 | -638.74 | -677.20 | -710.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.16 | 1’210.33 | 1’320.66 | 1’504.90 | 1’431.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -527.20 | -543.60 | -448.40 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.08 | 15.09 | 17.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 470.03 | 603.41 | 689.91 | 916.30 | 721.90 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.43 | 7.29 | 8.85 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.28 | 34.85 | 41.94 | 67.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’764.48 | 1’684.53 | 1’404.12 | -1’090.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 403.40 | 407.52 | 415.28 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 583.54 | 589.63 | 609.28 | 588.60 | 710.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 579.05 | 585.88 | 613.09 | 1’169.80 | 1’226.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’415.37 | 2’715.11 | 3’238.06 | 4’702.65 | 4’449.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’379.23 | 8’833.53 | 9’464.30 | 11’197.80 | 11’064.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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