Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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06.05.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 7.29 | 1.71 | 8.3 | +11.18% | +3.02% | +4.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.03.2025" bei einem Kurs von "89.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.00 EUR | 7.29 | 36.00 | 255.00 | 0.90 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
|
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUYAO GLASS INDU CNE000000230 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’221.75 | 10’634.17 | 11’306.19 | 11’998.17 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.86 | 3.06 | 3.41 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.06 % | 3.28 % | 3.65 % | 3.09 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.75 | 10.39 | 12.32 | 13.34 | 12.98 |
| KGV | 10.67 | 8.98 | 7.57 | 7.00 | 7.19 |
| EBIT in Mio. | 1’026.87 | 1’150.48 | 1’286.06 | 1’437.20 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’418.81 | 1’570.54 | 1’703.60 | 1’848.56 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 677.97 | 779.17 | 875.47 | 1’028.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 678.24 | 779.17 | 875.47 | 1’028.85 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 932.37 | 1’072.26 | 1’204.73 | 1’395.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 917.37 | 1’072.83 | 1’218.49 | 1’623.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.75 | 10.39 | 12.32 | 13.34 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.75 | 10.55 | 12.29 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’960.92 | 2’116.61 | 2’322.00 | 2’433.90 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -520.28 | -552.23 | -606.65 | -636.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’131.34 | 1’200.27 | 1’332.02 | 1’428.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.76 | -529.12 | -529.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.95 | 15.68 | 16.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 578.17 | 618.90 | 703.06 | 814.52 | 812.37 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.31 | 7.56 | 9.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 32.74 | 37.59 | 43.72 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’640.94 | 1’500.18 | 1’278.06 | -1’144.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 383.00 | 390.07 | 405.50 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 519.08 | 541.81 | 574.54 | 568.45 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.78 | 580.48 | 664.48 | 846.05 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’488.56 | 2’808.48 | 3’190.00 | 4’200.40 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’141.81 | 8’569.74 | 9’065.48 | 10’260.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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