Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
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-1.85
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-1.77 %
30.05.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 EUR | 7.79 | 1.59 | 9.11 | +11.75% | +2.74% | +6.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "104.03" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.5% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 93.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.50 EUR | 7.79 | 29.00 | 251.00 | 0.90 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| CULLEN/FROST BANKERS US2298991090 |
|
| HASBRO US4180561072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’229.77 | 10’676.95 | 11’345.49 | 12’031.57 | 12’265.00 |
| Dividende | 2.87 | 3.06 | 3.37 | 2.89 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.79 % | 2.97 % | 3.28 % | 2.81 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.80 | 10.52 | 12.41 | 13.36 | 12.98 |
| KGV | 11.68 | 9.77 | 8.28 | 7.70 | 7.92 |
| EBIT in Mio. | 1’031.20 | 1’154.98 | 1’280.68 | 1’438.47 | 1’540.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’427.42 | 1’584.71 | 1’716.12 | 1’848.56 | 1’867.57 |
| Gewinn in Mio. | 683.53 | 789.55 | 882.89 | 1’030.20 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 684.11 | 792.64 | 892.56 | 1’030.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 940.99 | 1’087.25 | 1’215.54 | 1’397.20 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 929.95 | 1’089.68 | 1’238.47 | 1’623.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.80 | 10.52 | 12.41 | 13.36 | 12.98 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 10.74 | 12.40 | 15.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’958.13 | 2’123.64 | 2’316.81 | 2’440.55 | 2’615.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -518.88 | -554.50 | -594.56 | -642.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’107.79 | 1’190.95 | 1’304.64 | 1’427.95 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -464.76 | -529.12 | -529.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.12 | 16.18 | 16.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 583.37 | 637.48 | 812.16 | 812.37 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.40 | 8.35 | 9.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.09 | 38.05 | 44.24 | 70.10 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’555.57 | 1’413.70 | 1’206.03 | -1’144.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 381.29 | 388.07 | 405.50 | 442.00 | 456.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 518.15 | 543.76 | 577.89 | 571.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 580.12 | 581.75 | 664.54 | 850.85 | 609.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’495.45 | 2’796.46 | 3’156.04 | 4’196.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’136.76 | 8’584.14 | 9’033.07 | 10’299.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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