Autoliv Aktie 629920 / US0528001094
96.61
USD
-4.60
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-4.55%
31.01.2025
BTT
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Autoliv Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Autoliv Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 8.02 | 1.96 | 8.81 | +14.38% | +2.89% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "95.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AUTOLIV ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.81 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Autoliv Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 EUR | 8.02 | 26.00 | 240.00 | 0.94 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.04.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Autoliv Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATI INC US01741R1023 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AUTOLIV haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AUTOLIV und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTER CARS PLINTCS00010 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Schätzungen zu Autoliv in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’653.52 | 11’241.24 | 12’080.27 | 11’685.70 |
| Dividende | 3.01 | 3.24 | 3.33 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.12 % | 3.35 % | 3.45 % | 3.23 % |
| Gewinn/Aktie | 9.64 | 11.53 | 14.18 | 13.45 |
| KGV | 10.02 | 8.38 | 6.81 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 1’111.59 | 1’274.63 | 1’461.99 | 1’336.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’529.15 | 1’699.09 | 1’979.00 | |
| Gewinn in Mio. | 740.77 | 860.65 | 1’038.87 | 883.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 741.99 | 860.65 | 1’038.87 | 883.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’020.99 | 1’191.94 | 1’409.90 | 1’229.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’021.62 | 1’204.35 | 1’522.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.64 | 11.53 | 14.18 | 13.45 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.70 | 11.62 | 15.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’029.39 | 2’228.08 | 2’420.70 | 2’446.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -584.65 | -614.44 | -615.90 | -642.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’155.40 | 1’241.20 | 1’414.60 | 1’298.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.98 | -352.56 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.99 | 16.92 | 19.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 601.13 | 662.19 | 815.63 | 655.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.36 | 8.33 | 9.81 | |
| Buchwert/Aktie | 33.73 | 40.59 | 52.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’755.33 | 1’502.90 | 693.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 389.05 | 397.03 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 566.42 | 585.01 | 598.63 | 642.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 607.07 | 613.38 | 1’063.80 | 1’110.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’556.56 | 3’016.81 | 3’589.33 | 2’989.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’490.45 | 9’116.10 | 10’063.47 | 8’716.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Autoliv Inc. Aktie Analysen
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