AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
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AZZ IncShs Aktie Analysen & Prognosen
AZZ IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 2.98 | 0.9 | 15.44 | +13.19% | +0.68% | +1.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "92.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.67% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 89.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.17% Aufschlag. | |
| KGV | 15.44 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AZZ IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.50 EUR | 2.98 | 46.00 | 261.00 | 1.26 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AZZ IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKSTONE MORTGAGE US09257W1009 |
|
| FEDERATED HERMES US3142111034 |
|
| FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPS ALPINE JP3126400005 |
|
| JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0 |
|
| MEIDENSHA JP3919800007 |
Schätzungen zu AZZ in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’681.54 | 1’735.27 | 1’864.00 |
| Dividende | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.46 | 7.15 |
| KGV | 16.75 | 15.30 | 13.82 |
| EBIT in Mio. | 275.75 | 289.69 | 333.00 |
| EBITDA in Mio. | 370.76 | 382.46 | |
| Gewinn in Mio. | 165.61 | 185.01 | 215.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 178.86 | 193.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 220.38 | 246.21 | 287.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.46 | 7.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.33 | 5.81 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 417.26 | 432.88 | 483.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | 183.60 | 198.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.39 | |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 146.00 | 151.19 | 150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AZZ IncShs Aktie Analysen
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