AZZ Aktie 1117059 / US0024741045
98.56
USD
-2.23
USD
-2.21 %
10.10.2025
BTT
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AZZ IncShs Aktie Analysen & Prognosen
AZZ IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.56 USD | 3.21 | 0.93 | 15.62 | +13.72% | +0.88% | -13.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "108.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.73% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 30.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.21 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AZZ ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 15.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AZZ IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 98.56 USD | 3.21 | 23.00 | 253.00 | 1.19 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.19 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.19% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AZZ IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLETE US0185223007 |
|
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| MDU RESOURCES GROUP US5526901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AZZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AZZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CNE100003662 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| WUXI LEAD INTELLIG CNE100001ZF9 |
Schätzungen zu AZZ in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’643.21 | 1’729.07 | 1’787.80 | 1’878.17 | 1’962.69 |
| Dividende | 0.77 | 0.95 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.78 % | 0.96 % | 1.07 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.02 | 6.69 | 7.25 | 6.99 | 7.26 |
| KGV | 16.37 | 14.74 | 13.60 | 14.10 | 13.58 |
| EBIT in Mio. | 266.94 | 294.11 | 314.62 | 310.21 | 324.17 |
| EBITDA in Mio. | 367.04 | 387.40 | 403.39 | 420.90 | 437.07 |
| Gewinn in Mio. | 333.50 | 184.64 | 203.60 | 199.55 | 209.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 243.04 | 191.94 | 202.59 | 218.29 | 228.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 409.19 | 245.47 | 270.47 | 264.31 | 277.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.02 | 6.69 | 7.25 | 6.99 | 7.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.78 | 6.01 | 6.47 | 6.38 | 6.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 394.82 | 428.31 | 444.07 | 465.16 | 486.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -63.00 | -60.00 | -60.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 453.00 | 269.00 | 278.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -383.00 | -178.00 | -209.00 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 300.05 | 204.70 | 199.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.75 | 6.60 | |||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 521.00 | 440.00 | 381.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 67.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.55 | 144.14 | 146.14 | 154.95 | 161.92 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’309.00 | 1’367.00 | 1’405.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’138.00 | 2’148.00 | 2’145.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AZZ IncShs Aktie Analysen
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