Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
42.38
EUR
0.78
EUR
1.88 %
23.05.2025
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.18 EUR | 2.87 | 1.93 | 11.84 | +19.62% | +3.24% | -8.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "501" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 519.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.87 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.18 EUR | 2.87 | -33.00 | 235.00 | 0.37 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| SPAREBANK 1 OSTLANDET NO0010751910 |
|
| SPAREBANKEN VEST NO0006000900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708 |
|
| LDC FR001400SF56 |
Schätzungen zu Bakkafrost in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’694.08 | 10’664.18 | 11’764.00 | |
| Dividende | 12.59 | 14.27 | 19.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 25.85 | 30.33 | 39.70 | |
| KGV | 12.24 | |||
| EBIT in Mio. | 2’379.77 | 2’754.04 | 3’491.50 | |
| EBITDA in Mio. | 3’216.51 | 3’602.78 | 4’386.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’546.90 | 1’808.12 | 2’353.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’546.90 | 1’808.12 | 2’353.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’032.30 | 2’375.65 | 2’565.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’032.30 | 2’375.65 | 2’565.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.57 | 30.01 | 35.60 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’311.00 | 5’955.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’462.33 | -881.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’845.12 | 2’296.14 | 2’522.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -327.13 | -704.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 36.31 | 40.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 428.66 | 1’344.30 | 1’861.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 11.22 | 17.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 210.90 | 227.64 | 246.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’582.56 | 3’328.74 | 3’271.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’416.30 | 951.90 | 661.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’202.00 | 1’300.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’720.38 | 13’603.53 | 14’541.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’848.81 | 21’122.20 | 21’993.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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