Bakkafrost Aktie 11107971 / FO0000000179
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-1.08 %
14:14:13
BMN
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Bakkafrost Aktie Analysen & Prognosen
Bakkafrost Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 2.78 | 3.82 | 12.3 | +43.54% | +3.4% | -14.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "487.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 482.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BAKKAFROST ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.85% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bakkafrost Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.80 EUR | 2.78 | -54.00 | 308.00 | 0.41 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.54% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.41 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Bakkafrost Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCATEC NO0010715139 |
|
| ODFJELL DRILLING BMG671801022 |
|
| SPAREBANK 1 SMN NO0006390301 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BAKKAFROST haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BAKKAFROST und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAPLE LEAF FOODS CA5649051078 |
|
| TIGER BRANDS ZAE000071080 |
Schätzungen zu Bakkafrost in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’450.04 | 9’547.32 | 10’725.00 |
| Dividende | 9.64 | 12.78 | 14.40 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 19.00 | 25.89 | 28.80 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 1’872.28 | 2’459.29 | 3’278.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’701.40 | 3’305.85 | 2’999.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’144.80 | 1’559.79 | 1’708.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’144.80 | 1’559.79 | 1’708.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’537.17 | 2’072.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’537.17 | 2’072.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 18.81 | 25.57 | 25.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’344.10 | 6’400.23 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’213.80 | -988.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’696.29 | 2’144.58 | 2’226.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -95.23 | -638.52 | |
| Cashflow/Aktie | 32.36 | 38.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 377.17 | 1’033.77 | 1’086.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.71 | 14.57 | |
| Buchwert/Aktie | 193.78 | 210.46 | 216.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’398.72 | 3’993.61 | 3’209.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’208.05 | 987.75 | 1’140.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’191.00 | 1’222.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 11’691.38 | 12’594.97 | 12’776.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’742.88 | 20’830.99 | 20’350.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bakkafrost Aktie Analysen
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