Bharat Heavy Electricals Aktie 13940998 / INE257A01026
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Bharat Heavy Electricals Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Bharat Heavy Electricals Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 3.34 | 23.23 | +76.95% | +0.53% | -4.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.09.2024" bei einem Kurs von "282.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.32% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -4.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 251.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHARAT HEAVY ELS. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.34 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +76.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Bharat Heavy Electricals Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.18 | 99.00 | 187.00 | 2.27 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 2.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem SENSEX30 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Bharat Heavy Electricals Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHARAT HEAVY ELS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHARAT HEAVY ELS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| JSW ENERGY INE121E01018 |
|
| FEDERAL BANK INE171A01029 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHARAT HEAVY ELS. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHARAT HEAVY ELS. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCELLERON N CH1169360919 |
|
| SULZER AG CH0038388911 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Bharat Heavy Electricals in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 315’474.11 | 413’719.43 | 497’690.08 | 618’371.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.60 | 1.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.44 % | 0.71 % | 0.86 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.94 | 7.41 | 10.42 | |
| KGV | 76.72 | 30.43 | 21.64 | |
| EBIT in Mio. | 16’352.11 | 36’004.17 | 47’699.73 | |
| EBITDA in Mio. | 17’645.65 | 37’747.08 | 51’509.88 | |
| Gewinn in Mio. | 10’000.97 | 25’543.74 | 36’152.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’457.74 | 26’456.31 | 36’856.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’135.97 | 33’695.80 | 47’983.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’534.51 | 35’072.61 | 49’257.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.11 | 7.75 | 10.22 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’699.40 | 152’312.00 | 179’531.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’708.25 | -1’026.50 | -638.43 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’879.40 | 9’177.60 | 16’075.78 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’177.63 | -14’886.75 | -10’195.14 | |
| Cashflow/Aktie | 2.14 | 8.09 | 6.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 29’296.43 | 14’056.29 | 16’990.17 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 8.20 | 3.60 | |
| Buchwert/Aktie | 72.96 | 78.72 | 86.77 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’248.19 | 18’214.77 | 7’226.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’114.90 | 3’638.20 | 4’020.44 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 168’878.50 | 202’411.50 | 255’458.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 254’868.34 | 276’844.96 | 307’590.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 509’198.29 | 586’997.00 | 700’511.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Bharat Heavy Electricals Ltd. Aktie Analysen
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