BIC Aktie 512380 / FR0000120966
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BRX
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BIC S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BIC S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.10 EUR | 2.61 | 1.3 | 8.64 | +5.91% | +5.32% | -10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "62.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.78% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 64.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.77% | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BIC S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.10 EUR | 2.61 | -46.00 | 229.00 | 0.50 | 0.20 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.50 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BIC S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARMILA FR0010828137 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu BIC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’310.58 | 2’371.47 | 2’429.07 | |
| Dividende | 3.26 | 3.37 | 3.53 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.51 % | 5.69 % | 5.97 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.12 | 6.44 | 6.70 | 6.96 |
| KGV | 9.67 | 9.19 | 8.84 | 8.51 |
| EBIT in Mio. | 359.92 | 373.85 | 384.56 | 374.61 |
| EBITDA in Mio. | 474.91 | 488.37 | 500.12 | |
| Gewinn in Mio. | 252.49 | 264.72 | 275.73 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 253.70 | 264.88 | 274.76 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 353.91 | 370.78 | 385.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 355.22 | 373.66 | 382.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.01 | 6.32 | 6.65 | 7.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’163.90 | 1’204.70 | 1’245.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.50 | 415.05 | 444.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.20 | -206.20 | -206.20 | |
| Cashflow/Aktie | 8.77 | 9.09 | 9.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 249.58 | 266.20 | 278.23 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.11 | 6.39 | 6.71 | |
| Buchwert/Aktie | 46.05 | 49.14 | 53.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -135.56 | -196.05 | -232.11 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.32 | 109.85 | 111.18 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’942.84 | 2’084.31 | 2’273.26 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’967.85 | 3’182.55 | 3’410.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BIC S.A. Aktie Analysen
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