Brambles LtdShs Aktie 2373150 / AU000000BXB1
11.45
EUR
-0.25
EUR
-2.14%
17.04.2025
BMN
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Brambles LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Brambles LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 EUR | 18 | 0.98 | 17.59 | +14.09% | +3.07% | +3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "20.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.73% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRAMBLES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.77% | |
| KGV | 17.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brambles LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.35 EUR | 18.00 | -70.00 | 193.00 | 0.47 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 16.07.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brambles LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRAMBLES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRAMBLES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Brambles LtdShs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’800.04 | 7’108.18 | 7’484.31 | 8’014.55 |
| Dividende | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.57 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.02 % | 3.44 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.84 |
| KGV | 21.96 | 19.79 | 17.95 | 15.92 |
| EBIT in Mio. | 1’367.56 | 1’470.04 | 1’585.88 | 1’801.92 |
| EBITDA in Mio. | 2’304.45 | 2’444.32 | 2’601.30 | 2’871.95 |
| Gewinn in Mio. | 845.04 | 920.40 | 1’005.53 | 1’094.98 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 845.04 | 920.40 | 999.31 | 1’059.17 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’223.94 | 1’327.19 | 1’442.37 | 1’525.36 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.70 | 1’327.61 | 1’458.80 | 1’525.36 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.61 | 0.68 | 0.75 | 0.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’164.00 | 2’360.00 | 2’531.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -898.84 | -1’093.03 | -691.06 | -1’217.64 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’832.43 | 1’967.29 | 2’068.99 | 2’191.87 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -888.14 | -701.49 | -791.10 | -1’171.03 |
| Cashflow/Aktie | 1.31 | 1.41 | 1.53 | 1.71 |
| Free Cashflow in Mio. | 835.72 | 985.50 | 1’087.16 | 841.03 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.52 | 0.59 | 0.68 |
| Buchwert/Aktie | 2.19 | 2.31 | 2.56 | 2.45 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’360.81 | 2’299.44 | 2’162.83 | 3’284.94 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’044.42 | 1’211.64 | 1’258.27 | 1’418.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’075.37 | 3’101.86 | 3’290.86 | 1’860.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’596.72 | 8’981.65 | 9’406.79 | 8’832.27 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brambles LtdShs Aktie Analysen
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