Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
189.96
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5.35
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2.90%
11.03.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 174.68 EUR | 916.69 | 1.07 | 24.12 | +24.62% | +1.25% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "194.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 220.68. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 916.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.07 | 16.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 16.12% | |
| KGV | 24.12 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 174.68 EUR | 916.69 | 198.00 | 222.00 | 2.78 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 2.78 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON US1667641005 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’251.86 | 71’853.05 | 81’071.33 |
| Dividende | 2.37 | 2.70 | 3.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.29 % | 1.47 % | 1.67 % |
| Gewinn/Aktie | 6.58 | 7.82 | 9.07 |
| KGV | 28.03 | 23.58 | 20.34 |
| EBIT in Mio. | 40’575.93 | 47’555.46 | 52’767.52 |
| EBITDA in Mio. | 41’626.84 | 47’986.85 | 53’741.33 |
| Gewinn in Mio. | 32’459.32 | 38’416.60 | 43’333.81 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’459.32 | 38’416.60 | 43’333.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’970.52 | 45’340.98 | 53’838.06 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’580.30 | 29’652.47 | 33’963.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.57 | 6.81 | 7.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 5.78 | 6.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’937.63 | 56’288.86 | 61’027.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.60 | -722.40 | -843.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’720.40 | 39’863.07 | 44’194.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’361.73 | -24’739.90 | -24’957.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.91 | 8.54 | 10.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’395.74 | 36’164.67 | 40’013.23 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 8.87 | 9.27 |
| Buchwert/Aktie | 16.65 | 19.41 | 23.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’205.73 | 21’916.36 | -1’672.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’944.21 | 6’194.60 | 7’301.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 493.10 | 632.71 | 681.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’220.32 | 2’344.21 | 3’117.31 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’084.02 | 95’936.91 | 101’380.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’875.07 | 179’339.92 | 177’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.