Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
248.80
USD
-7.37
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-2.88 %
13.06.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.15 EUR | 1148.59 | 1.01 | 28.7 | +28.02% | +1.02% | +7.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.06.2025" bei einem Kurs von "246.93" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.07% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 216.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1148.59 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.06% | |
| KGV | 28.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +28.02% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.02% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.15 EUR | 1’148.59 | 167.00 | 231.00 | 2.13 | 0.63 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.67% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 2.13 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| FUJITSU JP3818000006 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’862.76 | 75’633.69 | 86’623.31 | 108’990.75 |
| Dividende | 2.37 | 2.67 | 2.94 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.95 % | 1.07 % | 1.18 % | 0.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.60 | 8.15 | 9.53 | 11.63 |
| KGV | 37.68 | 30.53 | 26.09 | 21.38 |
| EBIT in Mio. | 40’901.68 | 49’621.87 | 57’639.99 | 69’636.95 |
| EBITDA in Mio. | 55’935.05 | 70’566.87 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’741.39 | 40’262.13 | 47’123.08 | 57’973.42 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’741.39 | 40’262.13 | 47’123.08 | 57’973.42 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’107.15 | 47’032.60 | 56’050.37 | 67’410.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’308.81 | 30’132.76 | 35’623.86 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.33 | 6.78 | 8.04 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.46 | 5.89 | 7.28 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’334.92 | 58’741.53 | 66’207.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -854.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’860.21 | 40’489.14 | 46’647.14 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -25’301.09 | -27’646.09 | -25’335.25 | |
| Cashflow/Aktie | 6.85 | 8.77 | 10.93 | |
| Free Cashflow in Mio. | 28’877.02 | 37’251.10 | 43’347.66 | 46’784.09 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.92 | 9.07 | 10.00 | |
| Buchwert/Aktie | 15.95 | 19.71 | 24.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47’113.94 | 26’001.61 | 2’032.77 | 4’318.16 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 6’013.47 | 6’605.38 | 7’797.33 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 728.73 | 662.71 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’432.01 | 2’523.47 | 3’107.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 75’584.62 | 90’421.51 | 106’526.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 166’784.00 | 175’528.50 | 183’773.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Broadcom Aktie Analysen
| 06.06.25 | Broadcom Outperform | Bernstein Research | |
| 13.12.24 | Broadcom Buy | UBS AG | |
| 13.06.24 | Broadcom Overweight | Barclays Capital |