Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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19:17:25
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.66 EUR | 724.76 | 1.22 | 19.31 | +21.92% | +1.58% | -4.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "194.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 195.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 724.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 19.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.92% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 158.66 EUR | 724.76 | 197.00 | 245.00 | 2.06 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.97% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| HOME DEPOT US4370761029 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’615.92 | 72’496.26 | 82’381.35 |
| Dividende | 2.38 | 2.71 | 3.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.57 % | 1.78 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 7.86 | 9.10 |
| KGV | 26.02 | 21.92 | 18.93 |
| EBIT in Mio. | 40’775.16 | 47’752.82 | 52’938.99 |
| EBITDA in Mio. | 41’759.74 | 48’205.19 | 53’716.05 |
| Gewinn in Mio. | 32’625.50 | 38’573.56 | 44’529.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’625.50 | 38’573.56 | 44’529.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’045.35 | 45’430.85 | 53’839.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’964.80 | 31’429.98 | 37’085.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.63 | 6.87 | 7.81 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 5.81 | 6.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 49’003.63 | 56’362.32 | 61’938.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -388.60 | -722.40 | -843.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’713.64 | 40’066.31 | 44’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’361.73 | -24’739.90 | -24’957.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 8.60 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’242.73 | 36’125.57 | 39’831.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 8.93 | 9.49 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 19.57 | 24.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’258.59 | 22’826.03 | -1’013.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’951.02 | 6’195.55 | 7’301.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.67 | 626.88 | 674.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’215.18 | 2’336.31 | 3’117.31 |
| Eigenkapital in Mio. | 80’284.78 | 96’271.73 | 102’460.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’875.07 | 179’339.92 | 177’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.