Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1084.41 | 0.93 | 29.72 | +26.64% | +1.08% | +24.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "208.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +24.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 24.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 194.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1084.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.5 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.5% | |
| KGV | 29.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.08% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 202.25 EUR | 1’084.41 | 187.00 | 223.00 | 2.18 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.87% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
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| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’464.62 | 72’092.59 | 81’460.89 |
| Dividende | 2.38 | 2.71 | 3.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.04 % | 1.19 % | 1.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.61 | 7.79 | 9.00 |
| KGV | 34.58 | 29.34 | 25.41 |
| EBIT in Mio. | 40’669.73 | 47’410.50 | 53’497.78 |
| EBITDA in Mio. | 41’639.75 | 47’829.50 | 53’391.60 |
| Gewinn in Mio. | 32’559.60 | 38’414.56 | 44’288.86 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’559.60 | 38’414.56 | 44’288.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’942.13 | 45’190.94 | 53’465.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’656.82 | 31’003.58 | 37’085.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.61 | 6.80 | 7.76 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.55 | 5.81 | 6.84 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’912.33 | 56’006.81 | 62’023.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.80 | -744.50 | -843.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’663.64 | 39’974.08 | 44’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’803.18 | -25’170.70 | -24’957.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 8.60 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’424.65 | 36’135.82 | 39’831.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 8.93 | 9.49 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 19.57 | 24.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’258.59 | 22’826.03 | -1’013.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’951.02 | 6’195.55 | 6’461.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.67 | 582.01 | 674.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’291.49 | 2’402.70 | 2’567.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’917.02 | 95’498.23 | 102’460.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’304.00 | 178’273.15 | 177’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.