Broadcom Aktie 41112361 / US11135F1012
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6.09
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3.09%
02.05.2025
BTT
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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen
Broadcom Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180.80 EUR | 904.98 | 1.06 | 23.76 | +23.89% | +1.3% | +15.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "194.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 180.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 904.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.1% | |
| KGV | 23.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +23.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Broadcom Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 180.80 EUR | 904.98 | 200.00 | 227.00 | 2.12 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Broadcom Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Schätzungen zu Broadcom in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 62’504.51 | 72’183.93 | 82’225.10 |
| Dividende | 2.38 | 2.71 | 3.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.17 % | 1.33 % | 1.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.61 | 7.79 | 9.10 |
| KGV | 30.79 | 26.13 | 22.38 |
| EBIT in Mio. | 40’708.48 | 47’508.54 | 53’732.86 |
| EBITDA in Mio. | 41’694.00 | 47’976.50 | 53’626.68 |
| Gewinn in Mio. | 44’529.40 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 32’590.67 | 38’494.52 | 44’529.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22’656.82 | 31’003.58 | 37’085.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 48’961.66 | 56’139.98 | 62’391.09 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -405.80 | -744.50 | -843.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’663.64 | 39’974.08 | 44’625.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -23’803.18 | -25’170.70 | -24’957.25 |
| Cashflow/Aktie | 6.98 | 8.60 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 29’424.65 | 36’135.82 | 39’831.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.05 | 8.93 | 9.49 |
| Buchwert/Aktie | 16.74 | 19.57 | 24.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’258.59 | 22’826.03 | -1’013.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 5’951.02 | 6’195.55 | 6’461.58 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 480.67 | 582.01 | 674.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’291.49 | 2’402.70 | 2’567.20 |
| Eigenkapital in Mio. | 79’917.02 | 95’498.23 | 102’460.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 169’304.00 | 178’273.15 | 177’889.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.