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Broadcom Aktie Analysen & Prognosen

Broadcom Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
139.06 EUR 749.72
0.99 26.16 +24.56% +1.38%
+0.88%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 14.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.06.2024" bei einem Kurs von "173.5" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance +0.88%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.88.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 26.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 154.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 749.72   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BROADCOM ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.99   9.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.24%
KGV 26.16   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +24.56%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 38   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 38 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.38%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.98% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Broadcom Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
139.06 EUR 749.72 101.00 213.00 2.06 0.59
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.13%.
Beta 2.06 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.59 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Broadcom Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

AMGEN
US0311621009
JPMORGAN CHASE & CO
US46625H1005
PFIZER
US7170811035

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BROADCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BROADCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ASMPT
KYG0535Q1331
INARI AMERTRON
MYQ0166OO007
SAMSUNG ELECTRONICS
US7960508882

Schätzungen zu Broadcom in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 51’559.76 60’192.84 66’803.62 69’939.83 74’204.00
Dividende 2.10 2.39 2.72 2.66
Dividendenrendite (in %) 1.37 % 1.56 % 1.77 % 1.74 % %
Ergebnis/Aktie 4.80 6.11 7.08 7.81
KGV 31.92 25.08 21.64 19.63
EBIT in Mio. 30’289.23 37’536.02 42’020.15 46’370.00
EBITDA in Mio. 31’195.13 42’633.76 47’038.00
Gewinn in Mio. 23’407.25 29’832.66 34’440.11 35’376.50 40’928.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 23’407.25 29’832.66 34’440.11 35’376.50 40’928.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 26’817.25 34’358.36 39’079.54
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 13’187.13 22’127.84 29’264.54 36’681.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 3.63 5.12 5.98 6.64
Ergebnis/Aktie (reported) 2.06 3.83 5.10 6.67
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 39’179.76 46’493.62 48’398.00 50’313.00
Cashflow (Investing) in Mio. 7’074.00 -21’500.64 -20’502.50
Cashflow (Operations) in Mio. 22’413.00 30’808.14 35’139.78 48’096.00
Cashflow (Financing) in Mio. 7’074.00 -21’500.64 -20’502.50
Cashflow/Aktie 4.82 6.55 8.05 8.39
Free Cashflow in Mio. 21’997.86 29’890.58 33’235.73 38’511.91
Free Cashflow/Aktie 3.92 6.55 7.23 8.39
Buchwert/Aktie 14.31 15.76 19.57 22.80
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 56’935.88 45’909.38 30’056.77 19’560.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 5’886.73 5’980.13 6’447.05
Kapitalausgaben in Mio. 518.99 579.49 618.72 780.59
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 3’041.88 2’900.97 2’983.49
Eigenkapital in Mio. 68’540.90 77’526.44 87’280.01 104’380.43
Bilanzsumme in Mio. 173’659.42 178’120.42 185’979.50
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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