Cabot Aktie 915458 / US1270551013
83.91
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21:59:59
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.91 USD | 4.46 | 1.09 | 11.2 | +9.89% | +2.35% | -9.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "87.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.92% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.46 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.61% | |
| KGV | 11.2 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.89% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.91 USD | 4.46 | -16.00 | 264.00 | 0.60 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.16% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATHAY GEN.BANCORP US1491501045 |
|
| GREIF INC US3976241071 |
|
| KORN FERRY US5006432000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASHLAND US0441861046 |
|
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| SENSIENT TECHNOLOGIES CORP. US81725T1007 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’682.61 | 3’796.47 | 3’923.23 | 4’223.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.00 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.35 % | 2.53 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.36 | 6.99 | 7.58 | 8.30 |
| KGV | 13.37 | 12.17 | 11.21 | 10.24 |
| EBIT in Mio. | 540.40 | 594.64 | 627.46 | 686.00 |
| EBITDA in Mio. | 731.05 | 777.14 | 815.17 | |
| Gewinn in Mio. | 333.60 | 358.99 | 380.40 | 415.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 333.60 | 358.99 | 380.40 | 415.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496.58 | 552.45 | 583.65 | 643.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.31 | 531.27 | 562.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.36 | 6.99 | 7.58 | 8.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.23 | 7.85 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.23 | 937.23 | 962.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.00 | -228.00 | -237.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 459.74 | 517.78 | 554.02 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.00 | -232.81 | -265.68 | |
| Cashflow/Aktie | 9.13 | 10.45 | 11.40 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.99 | 265.53 | 287.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.35 | 34.50 | 36.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 979.36 | 906.83 | 887.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.50 | 58.00 | 56.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.80 | 225.80 | 232.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275.53 | 283.87 | 287.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’631.59 | 1’759.14 | 1’804.77 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’947.75 | 4’109.76 | 4’227.70 | 4’502.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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