Cabot Aktie 915458 / US1270551013
77.07
USD
-0.34
USD
-0.44 %
06.10.2026
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.07 USD | 3.97 | 1.21 | 10.31 | +9.91% | +2.59% | -5.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "87.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.97 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.76% | |
| KGV | 10.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 77.07 USD | 3.97 | -11.00 | 278.00 | 0.65 | 0.26 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.78%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATKORE US0476491081 |
|
| SIMMONS FIRST NATIONAL US8287302009 |
|
| STARWOOD PROPERTY US85571B1052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEXPOL AB SE0007074281 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
|
| CLARIANT CH0012142631 |
Schätzungen zu Cabot in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’685.24 | 3’801.69 | 3’938.93 | 4’223.00 |
| Dividende | 1.86 | 2.00 | 2.15 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.59 % | 2.79 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.37 | 6.99 | 7.59 | 8.35 |
| KGV | 12.08 | 11.01 | 10.14 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 540.23 | 592.16 | 626.99 | 690.00 |
| EBITDA in Mio. | 731.05 | 775.66 | 815.89 | |
| Gewinn in Mio. | 334.02 | 359.01 | 380.91 | 418.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 334.02 | 359.01 | 380.91 | 418.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 497.16 | 552.47 | 584.38 | 647.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 509.31 | 531.27 | 562.51 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.37 | 6.99 | 7.59 | 8.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.01 | 7.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 859.23 | 937.23 | 962.57 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -272.00 | -228.00 | -237.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 479.06 | 574.43 | 622.11 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -185.00 | -232.81 | -265.68 | |
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.48 | 11.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 226.99 | 244.28 | 272.35 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.27 | 5.99 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.36 | 34.52 | 36.54 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 980.04 | 904.59 | 884.23 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.50 | 58.00 | 56.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.80 | 242.80 | 243.75 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 275.53 | 283.87 | 287.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’632.21 | 1’759.78 | 1’806.47 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’928.65 | 4’071.52 | 4’175.19 | 4’504.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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