Cabot Aktie 915458 / US1270551013
85.98
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0.53
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0.62%
28.02.2025
BTT
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Cabot Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cabot Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.50 EUR | 4.6 | 1.2 | 9.62 | +9.44% | +2.11% | -0.31% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "87" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.31. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 91.67. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.6 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CABOT ein mittel kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.2 | 24.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.99% | |
KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.32% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cabot Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
82.50 EUR | 4.60 | 13.00 | 240.00 | 0.95 | 0.37 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.13% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cabot Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EURONET WORLDWIDE US2987361092 |
|
ONE GAS US68235P1084 |
|
TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CABOT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CABOT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AIR WATER JP3160670000 |
|
CHAMBAL FERT.&CHEMS. INE085A01013 |
|
UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Cabot in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 4’075.22 | 4’240.72 | 4’402.96 |
Dividende | 1.79 | 1.29 | 1.34 |
Dividendenrendite (in %) | 2.08 % | 1.50 % | 1.55 % |
Gewinn/Aktie | 7.54 | 8.30 | 9.12 |
KGV | 11.40 | 10.36 | 9.43 |
EBIT in Mio. | 674.96 | 722.74 | 773.22 |
EBITDA in Mio. | 828.05 | 882.16 | 938.81 |
Gewinn in Mio. | 414.11 | 446.22 | 476.64 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 414.11 | 446.22 | 476.64 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 620.82 | 668.26 | 723.22 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 612.86 | 652.04 | 709.96 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.54 | 8.30 | 9.12 |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.58 | 8.20 | 9.05 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’057.85 | 1’125.15 | 1’187.83 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -279.50 | -262.50 | -285.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 576.97 | 601.98 | 627.97 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -220.70 | -259.16 | -273.19 |
Cashflow/Aktie | 10.52 | 11.39 | 12.22 |
Free Cashflow in Mio. | 310.97 | 339.48 | 342.97 |
Free Cashflow/Aktie | |||
Buchwert/Aktie | 28.10 | 31.91 | 36.59 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 928.71 | 884.94 | 822.64 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 61.33 | 63.67 | 65.33 |
Kapitalausgaben in Mio. | 273.00 | 265.00 | 280.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 281.81 | 290.96 | 297.90 |
Eigenkapital in Mio. | 1’520.15 | 1’680.31 | 1’856.13 |
Bilanzsumme in Mio. | 3’910.51 | 4’126.30 | 4’365.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cabot Corp. Aktie Analysen
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