Cameco Aktie 680579 / CA13321L1085
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3.34%
07.05.2025
BTT
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Cameco Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Cameco Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 EUR | 20.22 | 1.69 | 23.65 | +39.74% | +0.32% | +15.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "61.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.96% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 15.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 59.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAMECO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.69 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 23.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +39.74% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.32% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cameco Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.85 EUR | 20.22 | 192.00 | 239.00 | 2.06 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 2.06 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.06% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Cameco Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| URANIUM ENERGY CORP. US9168961038 |
|
| DENISON MINES CORPSHS CA2483561072 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| METRO CA59162N1096 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAMECO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAMECO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Cameco in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’395.66 | 3’739.77 | 3’903.54 | 4’081.88 | 4’356.94 |
| Dividende | 0.24 | 0.24 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.38 % | 0.35 % | 0.65 % | 0.35 % | 1.74 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 2.21 | 2.65 | 3.03 | 3.30 |
| KGV | 54.79 | 31.18 | 25.93 | 22.73 | 20.84 |
| EBIT in Mio. | 827.25 | 1’198.28 | 1’354.11 | 1’429.83 | 1’509.73 |
| EBITDA in Mio. | 1’568.85 | 2’085.56 | 2’269.91 | 2’444.38 | 2’540.65 |
| Gewinn in Mio. | 558.59 | 951.22 | 1’153.88 | 1’319.30 | 1’439.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 583.17 | 977.45 | 1’153.39 | 1’309.77 | 1’471.81 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 717.14 | 1’253.38 | 1’610.65 | 1’797.60 | 1’912.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’448.30 | 1’834.20 | 1’858.10 | 2’262.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 2.21 | 2.65 | 3.03 | 3.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 2.15 | 2.66 | 2.97 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’115.30 | 1’496.45 | 1’751.40 | 1’732.30 | 1’807.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -297.67 | -305.69 | -231.78 | -318.00 | -317.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 868.38 | 1’233.03 | 1’438.74 | 1’543.58 | 1’684.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -315.24 | -204.95 | -286.11 | -157.33 | -171.33 |
| Cashflow/Aktie | 2.07 | 3.16 | 3.47 | 3.67 | 3.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 441.16 | 875.35 | 1’132.01 | 1’254.54 | 1’397.92 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.04 | 2.12 | 2.82 | 3.10 | 3.77 |
| Buchwert/Aktie | 15.87 | 17.72 | 20.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 268.09 | -559.04 | -1’685.13 | -3’149.12 | -3’177.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 12.00 | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 335.75 | 373.23 | 298.75 | 280.24 | 317.54 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229.33 | 233.43 | 242.07 | 252.45 | 231.80 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’841.23 | 7’633.43 | 8’608.14 | 9’552.00 | 10’744.25 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’138.83 | 10’845.33 | 11’578.83 | 11’830.00 | 12’799.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cameco Corp. Aktie Analysen
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