Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Historisch |
Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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50.15 GBP | 101.66 | 1.13 | 9.23 | +4.22% | +6.17% | -0.99% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "4891" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4800.62. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.66 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.13 | 20.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.07% | |
KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +4.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +6.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.97% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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50.15 GBP | 101.66 | -7.00 | 219.00 | 0.64 | 0.31 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AURUBIS DE0006766504 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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ALCOA CORP US0138721065 |
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ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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CRH (LON) IE0001827041 |
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HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
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SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
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ZIJIN MINING GROUP CNE100000B24 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 52’451.92 | 53’291.58 | 57’541.26 | 61’818.76 |
Dividende | 3.83 | 3.82 | 4.62 | 6.29 |
Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.17 % | 7.46 % | 10.15 % |
Gewinn/Aktie | 6.71 | 6.56 | 7.07 | 7.57 |
KGV | 9.24 | 9.46 | 8.78 | 8.19 |
EBIT in Mio. | 16’678.22 | 16’651.98 | 18’239.41 | 19’800.43 |
EBITDA in Mio. | 22’947.28 | 23’356.64 | 25’758.46 | 27’356.85 |
Gewinn in Mio. | 10’885.50 | 10’799.94 | 11’473.03 | 13’131.12 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’885.50 | 10’799.94 | 11’473.03 | 13’131.12 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’825.96 | 15’811.49 | 17’896.32 | 20’482.11 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’024.44 | 16’478.34 | 19’072.58 | 21’863.21 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 6.41 | 6.45 | 7.78 | 8.87 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’139.00 | 29’972.00 | 31’940.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -13’354.00 | -10’112.80 | -8’183.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 18’038.48 | 18’241.91 | 20’035.33 | 25’328.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -5’006.20 | -6’405.20 | -6’523.50 | |
Cashflow/Aktie | 10.05 | 10.22 | 11.35 | 13.26 |
Free Cashflow in Mio. | 4’839.76 | 6’304.30 | 10’021.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.94 | 5.57 | |
Buchwert/Aktie | 38.80 | 41.32 | 47.15 | 51.07 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’971.78 | 8’307.75 | 2’301.79 | -3’120.46 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 10’849.86 | 10’396.93 | 8’696.27 | 8’670.83 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’789.00 | 3’589.00 | ||
Eigenkapital in Mio. | 63’799.75 | 68’604.14 | 74’024.64 | 79’545.70 |
Bilanzsumme in Mio. | 111’939.67 | 116’680.00 | 121’512.00 |
Rio Tinto plc Aktie Analysen
06.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
24.01.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
17.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.01.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
17.01.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
17.01.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.01.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.01.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
16.01.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
16.01.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. |