Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.26 GBP | 162.82 | 1.21 | 10.85 | +8.01% | +5.13% | -4.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.09.2026" bei einem Kurs von "7374" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.2% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7318.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 162.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.66% | |
| KGV | 10.85 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.13% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.26 GBP | 162.82 | 31.00 | 185.00 | 1.22 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.08.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.85%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 63’730.28 | 65’618.16 | 66’766.00 | 71’245.83 | |
| Dividende | 4.86 | 4.81 | 4.76 | 5.22 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.16 % | 5.11 % | 5.05 % | 5.54 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.29 | 8.25 | 8.17 | 9.62 | |
| KGV | 11.36 | 11.41 | 11.52 | 9.78 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 20’471.39 | 21’247.02 | 21’463.94 | 26’127.78 | |
| EBITDA in Mio. | 28’554.17 | 29’585.23 | 30’305.01 | 33’889.27 | |
| Gewinn in Mio. | 13’711.99 | 13’543.90 | 13’451.84 | 15’639.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’711.99 | 13’543.90 | 13’401.03 | 15’639.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’094.19 | 20’061.48 | 20’371.56 | 25’522.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’991.61 | 20’539.29 | 20’256.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.24 | 8.23 | 7.88 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’124.00 | 35’672.00 | 41’273.00 | 43’916.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’185.75 | -10’368.84 | -9’413.60 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’809.77 | 22’010.14 | 23’616.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’310.10 | -7’855.00 | -8’148.06 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.34 | 13.03 | 13.43 | 17.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’851.82 | 10’726.16 | 12’779.86 | 15’437.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.57 | 6.85 | 8.25 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.68 | 45.87 | 48.80 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’368.93 | 9’951.04 | 5’843.85 | -6’075.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’464.62 | 10’454.23 | 9’454.61 | 9’004.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’585.52 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’858.84 | 77’459.12 | 83’602.28 | 93’827.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 136’094.18 | 141’944.24 | 148’190.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 08.10.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 07.10.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.10.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.09.26 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.09.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 20.08.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.08.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 30.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. |