Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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08:30:22
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.01 EUR | 100.78 | 1.42 | 8.37 | +5.73% | +6.12% | +0.07% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "4818" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.07% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.07. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4927. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.47 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.47% | |
| KGV | 8.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.73% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.24% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.01 EUR | 100.78 | -13.00 | 202.00 | 0.68 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.02%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LONDON STOCK EXCH GB00B0SWJX34 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’544.50 | 63’767.18 | |||
| Dividende | 4.27 | 5.35 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 6.50 % | 6.43 % | 7.37 % | 9.23 % | 12.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 6.46 | 6.98 | 7.48 | 7.25 |
| KGV | 8.94 | 8.98 | 8.30 | 7.75 | 8.00 |
| EBIT in Mio. | 17’801.55 | 19’858.81 | 19’224.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 22’680.09 | 22’950.15 | 24’905.14 | 27’283.17 | 26’317.25 |
| Gewinn in Mio. | 11’036.35 | 12’136.74 | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’036.35 | 12’136.74 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’460.55 | 15’454.62 | 16’750.80 | 19’298.74 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’251.95 | 17’389.21 | 18’523.29 | 21’863.21 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.13 | 6.15 | 6.48 | 8.87 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’139.00 | 29’972.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’471.13 | -10’667.56 | -9’706.50 | -5’543.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’291.49 | 17’801.84 | 19’055.00 | 22’510.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’428.23 | -6’356.05 | -6’799.50 | -7’147.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.01 | 10.08 | 10.31 | 13.26 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’627.07 | 5’892.56 | 8’438.80 | 15’236.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.85 | 3.47 | 5.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.87 | 39.43 | 42.09 | 51.07 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’927.12 | 4’478.57 | -13’331.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’037.63 | 10’757.23 | 9’767.74 | 9’243.22 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’788.87 | 3’589.05 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 60’392.03 | 64’226.13 | 69’649.11 | 77’753.46 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’973.67 | 116’032.00 | 122’774.00 | 126’429.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 07:16 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.03.25 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 18.03.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.03.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 28.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.02.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |