Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
63.08
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10:23:45
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.16 EUR | 122.65 | 1.2 | 9.94 | +6.36% | +5.55% | -1.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.08.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.92% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 5106.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 122.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 24.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.95% | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.36% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.55% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.16 EUR | 122.65 | -44.00 | 173.00 | 0.78 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE100000767 |
|
| PERENTI AU0000061897 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 61’298.67 | 60’040.39 | |||
| Dividende | 4.86 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 4.98 % | 5.29 % | 5.46 % | 6.59 % | 5.93 % |
| Gewinn/Aktie | 6.73 | 6.70 | 7.42 | 6.78 | |
| KGV | 11.76 | 10.96 | 11.00 | 9.95 | 10.87 |
| EBIT in Mio. | 20’335.82 | 18’685.91 | |||
| EBITDA in Mio. | 27’326.04 | 24’667.34 | |||
| Gewinn in Mio. | 12’038.83 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’038.83 | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 19’345.72 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’608.31 | 17’505.47 | 18’516.23 | 18’641.87 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.11 | 6.89 | 6.76 | 7.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’395.00 | 32’314.00 | 32’975.00 | 34’877.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’411.55 | -11’184.55 | -10’156.90 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’733.84 | 18’347.10 | 18’993.06 | 25’180.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 468.52 | -6’343.90 | -6’526.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.74 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 5’065.13 | 6’081.93 | 7’970.25 | 15’263.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.18 | 3.73 | 5.05 | 6.09 | |
| Buchwert/Aktie | 45.86 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’827.52 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’495.02 | 10’674.13 | 9’700.30 | 9’037.14 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’419.87 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 76’551.22 | ||||
| Bilanzsumme in Mio. | 124’161.00 | 128’966.50 | 133’796.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 04.12.25 | Rio Tinto Overweight | Barclays Capital | |
| 04.12.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.12.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.12.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.11.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 26.11.25 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.11.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.11.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 03.11.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |