Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
78.09
EUR
-0.56
EUR
-0.71 %
16:14:26
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.08 EUR | 156.12 | 1.25 | 10.66 | +8.31% | +5.05% | +1.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.08.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.08.2025" bei einem Kurs von "4642" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6536.54. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 156.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 28.24 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.24% | |
| KGV | 10.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.31% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.08 EUR | 156.12 | -29.00 | 168.00 | 0.89 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 0.89 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.89% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| NMDC INE584A01023 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’191.31 | 61’845.72 | 65’843.30 | 70’631.00 | 64’510.00 |
| Dividende | 4.62 | 4.54 | 4.77 | 4.48 | 4.14 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.19 % | 5.10 % | 5.36 % | 5.03 % | 4.66 % |
| Gewinn/Aktie | 7.86 | 7.87 | 8.11 | 7.47 | 6.91 |
| KGV | 11.31 | 11.30 | 10.96 | 11.90 | 12.87 |
| EBIT in Mio. | 19’893.62 | 20’094.64 | 21’581.06 | 21’556.50 | 18’314.00 |
| EBITDA in Mio. | 27’441.29 | 27’817.27 | 29’551.63 | 29’585.00 | 27’808.00 |
| Gewinn in Mio. | 12’820.28 | 12’901.77 | 13’071.06 | 12’146.00 | 11’220.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’820.28 | 12’901.77 | 13’071.06 | 12’146.00 | 11’220.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’923.73 | 18’851.36 | 20’721.79 | 21’098.50 | 18’989.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’272.24 | 18’957.46 | 20’655.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.86 | 8.20 | 8.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 33’352.00 | 31’902.00 | 35’001.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’237.11 | -10’434.83 | -9’354.48 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’201.52 | 22’876.25 | 24’714.76 | 30’975.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’533.13 | -7’587.75 | -7’455.55 | ||
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 12.33 | 12.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 8’321.49 | 9’720.23 | 12’186.45 | 13’224.00 | 13’603.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.26 | 6.39 | 7.87 | ||
| Buchwert/Aktie | 41.73 | 44.77 | 48.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’123.49 | 12’454.52 | 8’558.16 | -1’701.50 | -12’324.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’913.73 | 8’238.52 | 7’727.85 | 9’052.00 | 7’714.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 70’023.27 | 75’617.77 | 80’800.22 | 94’071.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 130’803.95 | 137’465.86 | 144’151.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 10.03.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.03.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 09.03.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.02.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 24.02.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 23.02.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Halten | DZ BANK | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.02.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets |