Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Historisch |
Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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49.47 EUR | 99.38 | 1.12 | 9.43 | +4.6% | +5.99% | -0.3% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "4352.5" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 30.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 30.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4411.17. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 99.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.12 | 19.92 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.92% | |
KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +4.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.49% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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49.47 EUR | 99.38 | -13.00 | 201.00 | 0.79 | 0.53 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALCOA CORP US0138721065 |
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AURUBIS DE0006766504 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS GB0031348658 |
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LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
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NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BHP GROUP AU000000BHP4 |
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INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
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JSW STEEL INE019A01038 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 52’305.65 | 53’309.59 | 54’619.56 | 59’345.47 | 57’801.02 |
Dividende | 3.56 | 3.49 | 3.67 | 4.29 | |
Dividendenrendite (in %) | 6.15 % | 6.02 % | 6.35 % | 7.40 % | 12.29 % |
Gewinn/Aktie | 6.19 | 6.01 | 6.30 | 7.12 | 6.69 |
KGV | 9.35 | 9.64 | 9.19 | 8.13 | 8.65 |
EBIT in Mio. | 15’475.89 | 15’449.83 | 16’245.87 | 18’648.25 | 18’395.34 |
EBITDA in Mio. | 22’050.56 | 22’606.35 | 23’509.02 | 28’187.26 | 23’830.63 |
Gewinn in Mio. | 9’963.06 | 9’481.25 | 10’456.19 | 11’581.58 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’963.06 | 9’481.25 | 10’456.19 | 11’581.58 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’475.98 | 14’179.71 | 14’855.11 | 18’339.43 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’665.82 | 12’751.65 | 15’140.36 | 17’378.86 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 5.87 | 5.78 | 6.01 | 7.10 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’608.90 | 13’384.00 | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | -16’831.97 | -10’500.40 | -9’690.23 | -5’513.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 16’093.18 | 16’112.84 | 18’169.80 | 21’172.00 | |
Cashflow (Financing) in Mio. | -2’730.45 | -5’268.20 | -6’049.93 | -7’370.00 | |
Cashflow/Aktie | 9.49 | 9.73 | 10.09 | 12.24 | |
Free Cashflow in Mio. | 3’435.80 | 5’211.90 | 7’494.16 | 15’132.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 2.50 | 3.34 | 4.74 | ||
Buchwert/Aktie | 36.09 | 38.45 | 40.96 | 44.58 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’354.31 | 14’488.26 | 13’444.31 | 3’045.46 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 11’238.52 | 10’530.16 | 9’447.42 | 8’210.70 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’585.25 | 3’485.50 | 3’448.09 | ||
Eigenkapital in Mio. | 59’798.82 | 62’869.72 | 68’331.68 | 77’061.82 | |
Bilanzsumme in Mio. | 109’328.00 | 112’830.75 | 122’009.50 | 127’842.00 |
Rio Tinto plc Aktie Analysen
03.07.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
03.07.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
03.07.25 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
01.07.25 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
20.06.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
18.06.25 | Rio Tinto Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.06.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
10.06.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
09.06.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG |