Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
79.00
EUR
-2.64
EUR
-3.23 %
16.07.2026
BMN
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.18 EUR | 155.36 | 1.22 | 10.97 | +8.27% | +5.1% | -12.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.4% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7443.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 155.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.12 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.12% | |
| KGV | 10.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.1% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 79.18 EUR | 155.36 | -24.00 | 180.00 | 1.05 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| RECKITT BENCKISER GB00BSZBP530 |
|
| UNITED UTILITIES GROUP GB00B39J2M42 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
|
| LLOYDS METALS & ENERGY INE281B01032 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’139.99 | 65’135.48 | 66’315.72 | 71’335.76 | |
| Dividende | 4.86 | 4.92 | 4.79 | 4.63 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.50 % | 5.57 % | 5.42 % | 5.24 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.35 | 8.45 | 8.24 | 8.30 | |
| KGV | 10.58 | 10.46 | 10.73 | 10.64 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 21’422.91 | 21’595.21 | 21’547.25 | 23’970.72 | |
| EBITDA in Mio. | 29’270.02 | 29’832.47 | 30’201.83 | 31’296.82 | |
| Gewinn in Mio. | 13’754.30 | 13’878.17 | 13’529.70 | 13’502.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’754.30 | 13’878.17 | 13’486.93 | 13’502.67 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’451.62 | 20’556.80 | 20’638.26 | 23’135.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’536.78 | 21’278.10 | 21’116.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.41 | 8.61 | 8.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’613.00 | 32’125.00 | 33’637.50 | 38’800.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’149.07 | -10’344.58 | -9’177.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’963.15 | 23’069.87 | 24’136.34 | 32’841.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’650.07 | -7’891.20 | -8’106.24 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.39 | 13.18 | 13.28 | 15.06 | |
| Free Cashflow in Mio. | 8’974.18 | 10’771.83 | 12’637.80 | 14’623.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.41 | 6.86 | 8.18 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.39 | 45.74 | 48.74 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’357.41 | 10’815.94 | 7’144.46 | -1’251.75 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’145.74 | 10’097.35 | 9’229.12 | 9’068.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 70’481.99 | 76’321.84 | 82’165.37 | 93’302.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’293.02 | 138’539.67 | 144’217.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 16.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 15.07.26 | Rio Tinto Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.07.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.07.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital |