Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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26.02.2025
BRX
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Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.42 EUR | 107.71 | 1.36 | 8.59 | +5.65% | +6.01% | -5.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "4840" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5023.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.71 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.68% | |
| KGV | 8.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.65% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.42 EUR | 107.71 | -14.00 | 219.00 | 0.62 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.62 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.62% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 52’261.59 | 53’166.26 | 56’459.92 | 61’402.42 | |
| Dividende | 3.77 | 3.69 | 4.28 | 5.96 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.18 % | 6.06 % | 7.02 % | 9.77 % | 12.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 6.36 | 6.86 | 7.35 | |
| KGV | 9.42 | 9.59 | 8.89 | 8.30 | 8.80 |
| EBIT in Mio. | 16’334.89 | 16’428.00 | 17’831.42 | 19’596.43 | |
| EBITDA in Mio. | 22’587.01 | 23’020.03 | 24’658.76 | 27’029.18 | |
| Gewinn in Mio. | 10’540.33 | 10’446.86 | 10’876.86 | 12’592.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’540.33 | 10’446.86 | 10’876.86 | 12’592.62 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’421.29 | 15’380.48 | 16’940.52 | 19’547.61 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’699.46 | 16’473.12 | 18’550.89 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 6.18 | 6.71 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -13’329.16 | -10’133.47 | -9’059.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 17’513.80 | 17’893.95 | 18’804.80 | 24’434.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’951.27 | -6’297.05 | -6’231.67 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’542.07 | 6’084.73 | 8’325.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 3.05 | 3.75 | 5.01 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.18 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’597.70 | 10’135.30 | 10’553.25 | 5’163.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’757.92 | 10’395.33 | 9’437.77 | 11’054.33 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 61’755.59 | 66’459.66 | 70’908.91 | 77’295.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 110’771.00 | 115’310.67 | 122’629.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 25.02.25 | Rio Tinto Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 25.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG | |
| 20.02.25 | Rio Tinto Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.02.25 | Rio Tinto Neutral | UBS AG |