Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
87.45
EUR
-2.00
EUR
-2.24 %
18.06.2026
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Rio Tinto plc Aktie Analysen & Prognosen
Rio Tinto plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.89 GBP | 183.04 | 1.11 | 12.61 | +9.32% | +4.68% | -3.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.05.2026" bei einem Kurs von "7777" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.17% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7469. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 183.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RIO TINTO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 12.61 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Rio Tinto plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.89 GBP | 183.04 | -43.00 | 179.00 | 1.09 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Rio Tinto plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RIO TINTO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RIO TINTO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RELIANCE US7595091023 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Rio Tinto in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 64’451.62 | 66’132.47 | 66’580.39 | 71’469.03 | |
| Dividende | 5.02 | 5.15 | 4.93 | 4.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.12 % | 5.25 % | 5.02 % | 4.89 % | 4.26 % |
| Gewinn/Aktie | 8.56 | 8.76 | 8.31 | 8.52 | |
| KGV | 11.48 | 11.21 | 11.82 | 11.53 | 14.07 |
| EBIT in Mio. | 21’777.25 | 22’560.78 | 21’820.27 | 24’298.65 | |
| EBITDA in Mio. | 29’421.98 | 30’504.82 | 30’310.73 | 31’780.20 | |
| Gewinn in Mio. | 14’118.33 | 14’372.36 | 13’698.78 | 13’845.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’118.33 | 14’372.36 | 13’698.78 | 13’845.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 20’833.45 | 21’547.75 | 20’939.88 | 23’577.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20’438.63 | 21’584.12 | 20’689.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.51 | 8.83 | 8.06 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 31’722.50 | 32’952.00 | 33’825.00 | 39’160.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’478.57 | -10’509.17 | -9’417.93 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’717.36 | 22’466.71 | 23’567.54 | 35’017.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’343.73 | -7’611.48 | -7’672.14 | ||
| Cashflow/Aktie | 12.66 | 13.45 | 13.24 | 15.17 | |
| Free Cashflow in Mio. | 9’230.48 | 10’837.88 | 12’533.35 | 13’026.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.67 | 7.25 | 8.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 42.68 | 46.15 | 49.15 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’905.84 | 10’230.49 | 6’528.29 | -3’333.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’110.30 | 10’112.89 | 9’360.72 | 9’239.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’485.50 | 3’589.91 | 3’590.02 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 71’773.58 | 78’131.46 | 84’269.21 | 96’866.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 133’983.73 | 138’903.01 | 144’530.41 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Rio Tinto plc Aktie Analysen
| 18.06.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.06.26 | Rio Tinto Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 03.06.26 | Rio Tinto Underperform | RBC Capital Markets | |
| 02.06.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.05.26 | Rio Tinto Kaufen | DZ BANK | |
| 26.05.26 | Rio Tinto Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.05.26 | Rio Tinto Equal Weight | Barclays Capital | |
| 12.05.26 | Rio Tinto Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Deutsche Bank AG | |
| 22.04.26 | Rio Tinto Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |