BHP Group Aktie 640390 / AU000000BHP4
34.42
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09:56:34
BMN
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BHP Group Aktie Analysen & Prognosen
BHP Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.39 EUR | 195.86 | 0.8 | 13.97 | +7.51% | +3.61% | +10.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2025" bei einem Kurs von "45.49" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.26% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 10.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BHP GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13% Aufschlag. | |
| KGV | 13.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BHP Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.39 EUR | 195.86 | -30.00 | 147.00 | 1.09 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
BHP Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALCOA CORP US0138721065 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NAT'L AUSTRALIA BANK AU000000NAB4 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
|
| WOOLWORTHS GROUP AU000000WOW2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BHP GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BHP GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu BHP Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 56’250.95 | 55’018.44 | 54’286.71 | 55’564.08 | 57’566.00 |
| Dividende | 1.49 | 1.38 | 1.33 | 1.45 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 3.64 % | 3.50 % | 3.81 % | 6.84 % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.48 | 2.40 | 2.53 | 3.50 |
| KGV | 14.88 | 15.31 | 15.86 | 15.02 | 10.86 |
| EBIT in Mio. | 25’826.13 | 24’296.48 | 23’344.97 | 22’690.29 | 30’192.00 |
| EBITDA in Mio. | 31’663.45 | 30’218.64 | 29’459.29 | 29’803.96 | 36’315.00 |
| Gewinn in Mio. | 13’135.05 | 12’948.47 | 12’406.11 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 13’135.05 | 12’948.47 | 12’406.11 | 13’898.50 | 17’897.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’487.71 | 22’950.24 | 21’261.19 | 21’928.23 | 28’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’546.29 | 25’163.82 | 24’346.19 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.29 | 2.21 | 2.21 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.59 | 2.64 | 2.74 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35’987.00 | 33’661.00 | 34’292.00 | 32’510.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’841.88 | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’537.28 | 24’770.15 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’744.78 | -9’646.77 | -9’413.11 | -10’698.76 | |
| Cashflow/Aktie | 4.02 | 4.07 | 3.93 | 4.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’057.57 | 14’595.00 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.93 | 2.06 | 2.11 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.37 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’904.36 | 11’521.37 | 11’006.56 | 8’561.08 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’418.60 | 10’882.76 | 9’202.65 | 9’425.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 338.67 | 508.00 | 508.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 58’568.58 | 64’446.97 | 80’771.86 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 122’940.43 | 128’006.57 | 133’288.86 | 144’999.37 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.