Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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1.44 %
27.03.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.85 EUR | 14.95 | 1.65 | 7.98 | +12.43% | +0.71% | -2.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.98 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.85 EUR | 14.95 | 102.00 | 288.00 | 1.83 | 0.65 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.02% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.88%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DT MIDSTREAM US23345M1071 |
|
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| SUNOCO US86765K1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| COAL INDIA INE522F01014 |
|
| YANZHOU COAL MINING CNE000000WV6 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’311.56 | 14’305.14 | 14’316.84 | 14’411.50 | 15’355.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.69 % | 0.83 % | 1.40 % | 5.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.00 | 6.16 | 5.85 | ||
| KGV | 9.73 | 9.48 | 9.99 | ||
| EBIT in Mio. | 2’307.41 | 2’432.84 | 2’314.36 | 2’752.92 | 3’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’986.04 | 3’079.91 | 2’901.87 | 3’102.42 | |
| Gewinn in Mio. | 1’604.77 | 1’650.02 | 1’558.76 | 1’748.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’604.77 | 1’650.02 | 1’558.76 | 1’748.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’237.33 | 2’365.31 | 2’107.70 | 2’438.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’250.72 | 2’434.72 | 2’279.98 | 2’438.47 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.00 | 6.16 | 5.85 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.06 | 6.51 | 7.07 | 6.49 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’205.33 | 3’152.33 | 2’446.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -726.00 | -732.00 | -600.00 | -596.98 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’548.41 | 1’935.84 | 2’493.00 | 2’419.31 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -136.95 | -301.70 | -1’141.00 | -1’017.71 | |
| Cashflow/Aktie | 6.16 | 7.87 | 9.56 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 746.66 | 873.07 | 1’281.33 | 1’973.16 | 2’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.21 | 4.53 | 5.62 | 6.17 | |
| Buchwert/Aktie | 28.84 | 33.77 | 38.47 | 37.74 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.44 | -895.03 | -2’106.45 | -3’171.59 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37.67 | 40.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 751.00 | 749.25 | 767.96 | 810.99 | 852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 284.96 | 275.18 | 272.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’566.52 | 8’798.56 | 9’867.01 | 9’922.24 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’210.99 | 18’207.52 | 19’163.00 | 19’642.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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