Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
48.54
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BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.54 USD | 12.86 | 1.81 | 6.09 | +10.2% | +0.82% | -35.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.07.2026" bei einem Kurs von "49.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -35.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -35.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.2% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.54 USD | 12.86 | 73.00 | 448.00 | 1.69 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.48%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PENSKE AUTOMOTIVE GP. US70959W1036 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
|
| WEBSTER FINANCIAL US9478901096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’763.66 | 15’340.24 | 14’927.52 | 14’875.26 | 14’957.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.82 % | 0.82 % | 0.84 % | 0.82 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.93 | 6.96 | 7.78 | 8.15 | |
| KGV | 7.03 | 7.00 | 6.26 | 5.98 | |
| EBIT in Mio. | 2’452.70 | 2’673.20 | 2’825.69 | 3’015.80 | 3’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’162.02 | 3’421.73 | 3’593.28 | 3’638.60 | |
| Gewinn in Mio. | 1’807.72 | 1’790.18 | 1’925.71 | 2’082.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’807.72 | 1’790.18 | 1’925.71 | 2’082.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’469.05 | 2’603.83 | 2’823.92 | 2’919.83 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’468.27 | 2’687.98 | 3’124.38 | 2’919.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.93 | 6.96 | 7.78 | 8.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.02 | 7.47 | 8.54 | 7.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’478.06 | 3’377.27 | 3’883.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.20 | -1’591.60 | -696.00 | -591.18 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’432.26 | 2’212.46 | 2’670.33 | 2’900.48 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.56 | 538.97 | -803.00 | -1’210.77 | |
| Cashflow/Aktie | 5.52 | 8.34 | 10.31 | 9.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 929.35 | 1’566.66 | 1’950.75 | 2’067.86 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.00 | 6.14 | 7.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.31 | 35.69 | 42.07 | 46.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 230.94 | -588.45 | -2’687.64 | -4’192.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.75 | 49.25 | 52.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 726.71 | 778.29 | 760.60 | 811.94 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 311.33 | 290.33 | 258.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’937.20 | 9’484.35 | 11’014.50 | 11’042.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’463.20 | 19’529.18 | 20’413.50 | 20’490.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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