Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.03 EUR | 14.28 | 1.97 | 5.71 | +10.49% | +0.74% | -25.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "65.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -25.25% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -25.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.03 EUR | 14.28 | 61.00 | 459.00 | 1.81 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.59%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| OMEGA HEALTHCARE US6819361006 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’219.76 | 15’561.22 | 15’071.46 | 14’875.18 | 14’957.00 |
| Dividende | 0.40 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.74 % | 0.74 % | 0.76 % | 0.75 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.63 | 7.92 | 8.09 | 8.15 | |
| KGV | 7.01 | 6.75 | 6.61 | 6.56 | |
| EBIT in Mio. | 2’712.98 | 2’980.42 | 2’910.03 | 3’015.81 | 3’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’437.97 | 3’721.33 | 3’683.77 | 3’638.41 | |
| Gewinn in Mio. | 1’995.34 | 2’066.99 | 2’042.70 | 2’082.87 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’995.34 | 2’066.99 | 2’042.70 | 2’082.87 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’751.45 | 2’938.23 | 2’911.58 | 2’919.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’728.20 | 2’917.08 | 3’039.15 | 2’919.60 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.63 | 7.92 | 8.09 | 8.15 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.53 | 7.88 | 8.03 | 7.79 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.20 | -746.60 | -696.00 | -591.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’514.67 | 2’236.50 | 2’670.33 | 2’900.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -249.60 | -280.20 | -803.00 | -1’211.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.44 | 8.98 | 10.12 | 9.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | 860.27 | 1’553.07 | 1’937.28 | 2’067.76 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.47 | 6.54 | 7.44 | 7.94 | |
| Buchwert/Aktie | 30.75 | 37.00 | 43.64 | 46.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55.52 | -1’452.64 | -3’246.16 | -4’191.36 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.75 | 48.00 | 52.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 730.92 | 765.47 | 770.68 | 811.88 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 8’044.08 | 9’475.28 | 11’114.10 | 11’040.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’603.60 | 18’879.80 | 20’516.50 | 20’487.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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