Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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20.11.2024
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.69 EUR | 11.36 | 7.32 | 11.06 | +80.05% | +0.88% | +8.81% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.09.2024" bei einem Kurs von "28.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.81% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.81. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 39.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 7.32 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.06 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +80.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.88% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 43.69 EUR | 11.36 | 75.00 | 321.00 | 1.95 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.01.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARPENTER TECHNOLOGY US1442851036 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’620.27 | 12’105.84 | 11’921.03 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.88 % | 0.87 % | 0.88 % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 3.13 | 3.23 |
| KGV | 60.45 | 14.61 | 14.14 |
| EBIT in Mio. | 654.83 | 1’436.19 | 1’276.57 |
| EBITDA in Mio. | 1’472.78 | 2’110.66 | 2’143.27 |
| Gewinn in Mio. | 227.47 | 830.12 | 828.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 227.47 | 830.12 | 828.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 384.77 | 1’270.01 | 1’266.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 345.21 | 1’247.43 | 1’411.46 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.76 | 3.13 | 3.23 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.40 | 3.57 | 3.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’646.00 | 2’035.00 | 2’144.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -615.50 | -635.00 | -650.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 394.67 | 882.00 | 1’025.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 569.00 | -405.00 | -105.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.09 | 5.05 | 5.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 132.67 | 273.33 | 0.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.58 | 1.76 | 3.51 |
| Buchwert/Aktie | 24.14 | 23.33 | 25.34 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’521.49 | 920.86 | 286.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 47.50 | 46.00 | 64.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 586.83 | 604.09 | 586.16 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.67 | 226.33 | 228.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’334.57 | 5’779.98 | 6’166.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’748.00 | 14’504.50 | 14’596.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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