Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.40 EUR | 18.15 | 1.82 | 6.92 | +12.01% | +0.58% | +1.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "65.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.45% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.92 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.01% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.40 EUR | 18.15 | 40.00 | 411.00 | 1.81 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROOKFIELD INFRASTR BMG162521014 |
|
| EAST WEST BANCORP US27579R1041 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’256.86 | 15’488.20 | 15’000.53 | 14’776.84 | 14’957.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.40 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.62 % | 0.62 % | 0.64 % | 0.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.77 | 7.86 | 8.03 | ||
| KGV | 8.25 | 8.16 | 7.99 | ||
| EBIT in Mio. | 2’784.22 | 2’928.99 | 2’811.63 | 2’997.20 | 3’112.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’502.64 | 3’693.28 | 3’654.37 | 3’612.71 | |
| Gewinn in Mio. | 2’031.74 | 2’037.63 | 2’019.82 | 2’051.54 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’031.74 | 2’037.63 | 2’019.82 | 2’051.54 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’796.02 | 2’891.83 | 2’869.70 | 2’892.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’776.82 | 2’866.46 | 2’991.29 | 2’892.03 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.77 | 7.86 | 8.03 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.73 | 7.88 | 8.21 | 7.67 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’672.50 | 3’677.75 | 3’779.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -724.60 | -747.60 | -698.00 | -595.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’571.83 | 2’263.17 | 2’620.33 | 2’879.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -207.20 | -279.20 | -785.00 | -1’221.65 | |
| Cashflow/Aktie | 6.60 | 9.13 | 10.04 | 9.57 | |
| Free Cashflow in Mio. | 901.56 | 1’575.17 | 1’898.25 | 2’039.75 | 2’286.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.86 | 6.59 | 7.32 | 7.84 | |
| Buchwert/Aktie | 31.09 | 37.33 | 44.05 | 46.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -23.24 | -1’565.00 | -3’334.92 | -4’326.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 57.75 | 48.00 | 52.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 731.17 | 766.09 | 771.35 | 813.46 | 864.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 316.00 | 290.50 | 260.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’126.80 | 9’574.23 | 11’225.40 | 11’129.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’697.40 | 18’948.60 | 20’657.50 | 20’761.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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