Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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-6.80 %
17.04.2026
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.94 EUR | 19.34 | 1.46 | 9.87 | +13.84% | +0.56% | +7.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "71.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.92% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.28 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.28% | |
| KGV | 9.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.56% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.94 EUR | 19.34 | 45.00 | 318.00 | 1.83 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%. | |
| Beta | 1.83 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| NORSK HYDRO NO0005052605 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’794.96 | 14’870.11 | 14’698.83 | 14’715.72 | 15’355.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.48 | 0.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.61 % | 0.73 % | 0.61 % | 5.22 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.77 | 6.90 | 7.31 | ||
| KGV | 9.69 | 9.51 | 8.97 | ||
| EBIT in Mio. | 2’557.84 | 2’744.91 | 2’782.97 | 3’028.72 | 3’082.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’192.77 | 3’362.36 | 3’387.94 | 3’650.87 | |
| Gewinn in Mio. | 1’867.04 | 1’904.33 | 2’004.25 | 2’159.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’867.04 | 1’904.33 | 2’004.25 | 2’159.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’576.64 | 2’727.02 | 2’864.39 | 3’008.12 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’525.15 | 2’681.67 | 3’003.23 | 3’008.12 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.77 | 6.90 | 7.31 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.14 | 7.34 | 8.50 | 7.97 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’225.67 | 3’135.67 | 3’335.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -731.75 | -731.75 | -598.00 | -595.74 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’602.40 | 2’128.80 | 2’673.00 | 2’879.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -199.50 | -321.75 | -1’465.00 | -1’221.65 | |
| Cashflow/Aktie | 6.32 | 8.11 | 10.43 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 853.85 | 1’257.41 | 1’794.67 | 2’204.04 | 2’274.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.84 | 6.34 | 7.84 | |
| Buchwert/Aktie | 30.84 | 36.78 | 43.91 | 41.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29.83 | -1’278.70 | -2’822.27 | -3’761.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38.00 | 41.67 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 737.62 | 759.68 | 763.82 | 810.37 | 852.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 309.00 | 288.80 | 255.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’995.08 | 9’301.65 | 10’870.54 | 11’129.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’599.00 | 18’694.00 | 20’254.00 | 20’761.31 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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