Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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-1.01
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-2.26 %
09.12.2025
BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 EUR | 11.4 | 1.04 | 8.93 | +8.37% | +0.91% | +22.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "31.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.68% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 36.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.41% | |
| KGV | 8.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 8.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 EUR | 11.40 | 122.00 | 295.00 | 1.70 | 0.69 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.22% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.95%. | |
| Beta | 1.70 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.69 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 69% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| RENAISSANCERE HLDGS BMG7496G1033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’675.80 | 13’329.28 | 13’487.01 | 12’692.88 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 0.43 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 0.92 % | 0.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.17 | |||
| KGV | 10.88 | 11.82 | 10.41 | |
| EBIT in Mio. | 1’303.68 | 1’586.84 | 1’772.62 | 2’257.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’913.58 | 2’200.91 | 2’361.22 | 2’960.66 |
| Gewinn in Mio. | 904.19 | 1’012.76 | 1’143.49 | 1’589.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 904.19 | 1’012.76 | 1’143.49 | 1’589.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’254.87 | 1’504.68 | 1’756.14 | 2’222.22 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’269.69 | 1’526.31 | 1’774.36 | 2’222.22 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.17 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.31 | 4.05 | 4.67 | 5.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’152.84 | 2’231.85 | 2’079.62 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -498.72 | -733.05 | -783.90 | -801.89 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 995.50 | 1’213.88 | 1’422.12 | 2’189.04 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -181.40 | -156.28 | -255.11 | -946.46 |
| Cashflow/Aktie | 4.11 | 5.30 | 6.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 518.49 | 605.54 | 468.65 | 1’387.15 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.01 | 3.00 | 5.32 |
| Buchwert/Aktie | 24.98 | 27.89 | 31.67 | 31.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’103.67 | 641.62 | -46.73 | -706.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 39.50 | 44.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 632.12 | 724.59 | 746.59 | 801.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 298.50 | 255.75 | 253.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’473.08 | 7’094.60 | 7’929.51 | 8’249.18 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’052.26 | 16’502.51 | 17’023.82 | 17’755.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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