Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065
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BTT
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Alcoa Corp Aktie Analysen & Prognosen
Alcoa Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.71 EUR | 11.07 | 1.47 | 5.91 | +7.74% | +0.95% | -18.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.09.2026" bei einem Kurs von "44.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -18.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -18.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 47.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALCOA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.81 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.81% | |
| KGV | 5.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.95% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Alcoa Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.71 EUR | 11.07 | 32.00 | 451.00 | 1.37 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.51%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Alcoa Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| NORSK HYDRO ASA NO0005052605 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAMING AND LEISURE US36467J1088 |
|
| TEXAS ROADHOUSE US8826811098 |
|
| UNIVERSAL HEALTH SVC US9139031002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALCOA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALCOA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| TERNIUM SA US8808901081 |
Schätzungen zu Alcoa in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’898.07 | 15’315.37 | 14’522.05 | 14’060.56 | 13’407.00 |
| Dividende | 0.40 | 0.40 | 1.68 | 3.06 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.93 % | 0.93 % | 2.01 % | 3.88 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 6.54 | 6.09 | 6.49 | 5.89 | 6.12 |
| KGV | 6.60 | 7.09 | 6.65 | 7.33 | 7.05 |
| EBIT in Mio. | 2’273.18 | 2’467.20 | 2’120.09 | 2’077.59 | 1’996.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’991.92 | 3’083.56 | 3’251.03 | 3’092.68 | 2’865.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’731.68 | 1’554.27 | 1’554.16 | 1’701.74 | 1’627.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’731.68 | 1’554.24 | 1’554.16 | 1’701.74 | 1’627.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’167.89 | 2’416.74 | 2’352.84 | 2’377.27 | 2’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’171.57 | 2’492.96 | 2’605.71 | 2’377.27 | 2’223.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.54 | 6.09 | 6.49 | 5.89 | 6.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 6.63 | 7.91 | 6.32 | 5.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’379.67 | 3’241.33 | 3’518.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -749.20 | -1’605.40 | -688.00 | -571.00 | -543.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’485.89 | 1’919.12 | 2’205.00 | 2’277.00 | 2’086.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -359.43 | -192.25 | -686.50 | -914.00 | -944.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.96 | 7.85 | 9.65 | 9.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | 755.77 | 1’121.97 | 1’343.33 | 1’384.54 | 1’390.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.68 | 6.62 | 5.67 | 5.05 | |
| Buchwert/Aktie | 30.58 | 35.31 | 41.66 | 46.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 270.12 | -1’086.53 | -2’462.37 | -3’905.36 | -3’749.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 43.00 | 44.75 | 44.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 729.71 | 795.71 | 770.07 | 809.02 | 809.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 351.33 | 296.17 | 262.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 8’070.80 | 9’491.60 | 11’197.00 | 10’593.00 | 10’941.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’374.94 | 19’290.26 | 20’377.50 | 19’789.00 | 20’216.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Alcoa Corp Aktie Analysen
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