Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
7.79
EUR
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1.41 %
06.07.2026
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 17.15 | 1.9 | 9.23 | +11.15% | +6.41% | -32.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "88.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -32.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -32.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 103.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.79 EUR | 17.15 | -103.00 | 323.00 | 0.58 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PROTECTOR FORSIKRING NO0010209331 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| GJENSIDIGE FORSIKRING NO0010582521 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DETERRA ROYALTIES AU0000107484 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 217’034.02 | 223’499.80 | 221’231.96 | 216’462.27 |
| Dividende | 5.42 | 5.86 | 4.70 | 4.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.21 % | 6.71 % | 5.38 % | 5.50 % |
| Gewinn/Aktie | 9.15 | 9.69 | 8.63 | 9.28 |
| KGV | 9.54 | 9.01 | 10.11 | 9.41 |
| EBIT in Mio. | 26’843.70 | 28’917.03 | 26’061.48 | 24’963.24 |
| EBITDA in Mio. | 37’143.80 | 38’618.99 | 36’183.50 | 35’010.98 |
| Gewinn in Mio. | 18’006.26 | 18’742.92 | 16’729.42 | 18’282.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’077.61 | 18’981.14 | 17’017.39 | 18’282.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’694.72 | 26’829.97 | 24’135.95 | 20’664.68 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’617.83 | 26’920.87 | 24’313.70 | 20’664.68 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.98 | 9.37 | 8.46 | 9.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 97’089.33 | 98’020.33 | 97’681.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’870.20 | -14’439.09 | -14’506.69 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’645.79 | 30’623.63 | 29’612.32 | 32’458.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -8’441.50 | -10’979.27 | -12’842.61 | |
| Cashflow/Aktie | 12.49 | 14.75 | 13.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’147.09 | 14’686.75 | 14’910.46 | 17’458.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.52 | 7.80 | 8.27 | |
| Buchwert/Aktie | 56.01 | 59.73 | 62.30 | 70.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’131.61 | 7’001.30 | 4’210.31 | -14’498.54 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’502.39 | 14’343.79 | 14’476.49 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 112’133.35 | 118’312.28 | 124’358.92 | 144’695.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 215’886.38 | 224’548.33 | 230’788.43 | 258’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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