Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
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BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 16.97 | 1.22 | 11.59 | +8.12% | +6.07% | -9.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "88.96" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.06% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.09.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.09.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.52% | |
| KGV | 11.59 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.07% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.50 EUR | 16.97 | -45.00 | 342.00 | 0.66 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.06.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.42%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DNB BANK NO0010161896 |
|
| MOWI NO0003054108 |
|
| SPAREBANK 1 SR BANK NO0010631567 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| GRUPA KETY SA PLKETY000011 |
|
| UPM-KYMMENE FI0009005987 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 216’495.57 | 221’320.62 | 220’361.88 | 223’558.58 |
| Dividende | 4.92 | 5.10 | 4.07 | 4.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.97 % | 6.18 % | 4.94 % | 5.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.58 | 8.53 | 7.71 | 9.44 |
| KGV | 9.60 | 9.66 | 10.69 | 8.72 |
| EBIT in Mio. | 25’931.18 | 25’886.91 | 23’461.74 | 26’233.44 |
| EBITDA in Mio. | 36’005.67 | 36’228.66 | 33’918.46 | 35’874.22 |
| Gewinn in Mio. | 17’901.93 | 16’746.98 | 14’952.02 | 18’891.16 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’003.20 | 16’665.21 | 15’021.58 | 18’586.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 25’849.67 | 24’188.87 | 21’871.65 | 22’352.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’817.47 | 24’360.93 | 22’090.81 | 22’352.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.11 | 8.48 | 7.75 | 9.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 36’451.00 | 33’704.00 | 35’560.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9’036.60 | -14’439.00 | -14’506.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’463.55 | 29’011.25 | 28’299.82 | 32’664.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’650.83 | -10’318.50 | -9’628.83 | |
| Cashflow/Aktie | 12.43 | 13.92 | 12.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 11’784.69 | 12’893.09 | 13’576.89 | 17’664.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.39 | 6.57 | 7.39 | |
| Buchwert/Aktie | 57.06 | 60.42 | 62.57 | 65.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 12’392.53 | 9’024.88 | 6’390.13 | 722.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 12’937.72 | 14’619.29 | 14’752.49 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 114’404.02 | 120’018.79 | 125’168.45 | 149’096.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 218’854.43 | 226’549.23 | 232’484.11 | 260’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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