Norsk Hydro ASA Aktie 599373 / NO0005052605
6.01
EUR
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0.57 %
19.11.2025
BMN
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Norsk Hydro ASA Aktie Analysen & Prognosen
Norsk Hydro ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 EUR | 14 | 1.56 | 10.38 | +11.23% | +4.92% | +1.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "69.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.06% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 67.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NORSK HYDRO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Norsk Hydro ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.96 EUR | 14.00 | 10.00 | 201.00 | 1.07 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Norsk Hydro ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD (H) CNE1000001T8 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VEIDEKKE NO0005806802 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NORSK HYDRO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NORSK HYDRO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STEEL AUTHORITY OF INDIA INE114A01011 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Norsk Hydro ASA in NOK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 208’696.50 | 208’432.92 | 217’706.45 | 216’888.84 |
| Dividende | 3.02 | 3.65 | 4.30 | 5.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.26 % | 5.15 % | 6.06 % | 7.32 % |
| Gewinn/Aktie | 5.52 | 6.23 | 6.68 | 8.42 |
| KGV | 12.86 | 11.39 | 10.63 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 19’367.46 | 19’846.31 | 21’644.26 | 27’612.63 |
| EBITDA in Mio. | 29’446.14 | 30’073.57 | 32’084.18 | 37’386.86 |
| Gewinn in Mio. | 11’333.97 | 12’130.70 | 13’247.08 | 16’553.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’232.07 | 12’735.45 | 13’263.17 | 16’553.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’771.01 | 18’572.63 | 20’425.36 | 23’594.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’852.79 | 18’766.75 | 20’552.07 | 23’594.99 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.73 | 6.34 | 6.73 | 8.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’160.33 | 91’036.67 | 95’915.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’098.20 | -14’129.52 | -14’534.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 23’190.71 | 23’241.50 | 25’276.54 | 34’027.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’391.54 | -7’047.35 | -7’709.86 | |
| Cashflow/Aktie | 10.66 | 11.33 | 12.49 | |
| Free Cashflow in Mio. | 7’569.82 | 8’025.21 | 9’920.77 | 19’027.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.18 | 3.70 | 5.24 | |
| Buchwert/Aktie | 52.96 | 56.64 | 60.06 | 65.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’071.64 | 15’216.16 | 12’251.04 | -6’659.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 13’266.67 | 14’229.37 | 14’406.77 | 15’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 107’786.85 | 113’766.93 | 120’006.06 | 146’627.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 208’337.09 | 216’746.33 | 223’801.19 | 262’069.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Norsk Hydro ASA Aktie Analysen
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