Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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3.53 GBP | 54.22 | 1.82 | 10.62 | +16.01% | +3.34% | -11.5% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "375.4" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -11.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.5. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 371.81. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.82 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 10.62 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.49% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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3.53 GBP | 54.22 | 7.00 | 224.00 | 1.00 | 0.43 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AURUBIS DE0006766504 |
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ALCOA CORP US0138721065 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
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CRH (LON) IE0001827041 |
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ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
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BOLIDEN AB SE0020050417 |
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SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Glencore in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 229’343.83 | 230’227.66 | 230’184.25 | 241’346.14 |
Dividende | 0.15 | 0.18 | 0.36 | 0.43 |
Dividendenrendite (in %) | 3.35 % | 4.17 % | 8.06 % | 9.60 % |
Gewinn/Aktie | 0.36 | 0.44 | 0.52 | 0.57 |
KGV | 12.13 | 9.96 | 8.49 | 7.73 |
EBIT in Mio. | 8’410.28 | 9’573.04 | 8’692.67 | 9’144.40 |
EBITDA in Mio. | 16’383.26 | 17’017.60 | 18’490.14 | 17’182.25 |
Gewinn in Mio. | 4’569.05 | 5’420.93 | 6’017.67 | 8’160.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’569.05 | 5’420.93 | 6’017.67 | 8’160.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’579.16 | 7’878.50 | 8’240.00 | 9’750.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’505.34 | 6’895.02 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.37 | 0.45 | 0.43 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 16’822.50 | 73’668.50 | 17’744.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -4’288.00 | -3’959.50 | 0.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 12’127.56 | 13’422.06 | 14’133.00 | 16’540.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’749.67 | -5’775.23 | -11’800.00 | |
Cashflow/Aktie | 0.90 | 0.93 | 0.96 | |
Free Cashflow in Mio. | 5’522.89 | 7’228.06 | 8’500.00 | |
Free Cashflow/Aktie | 0.44 | 0.55 | 0.67 | 0.60 |
Buchwert/Aktie | 3.49 | 3.65 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’516.64 | 27’905.23 | 15’731.00 | 13’743.95 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 5’801.60 | 5’559.80 | 4’458.00 | 4’709.54 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 167.37 | 170.49 | ||
Eigenkapital in Mio. | 37’945.31 | 38’444.58 | 33’644.67 | 40’810.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 125’852.50 | 126’823.50 | 113’300.00 |
Glencore plc Aktie Analysen
11.02.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
17.01.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
16.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.01.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
06.12.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
31.10.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
31.10.24 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
30.10.24 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
07.10.24 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
10.09.24 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG |