Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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BMN
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Glencore plc Aktie Analysen & Prognosen
Glencore plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 GBP | 46.95 | 2.81 | 9.94 | +25.21% | +2.76% | +8.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.06.2025" bei einem Kurs von "291.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 271.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLENCORE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Glencore plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.85 GBP | 46.95 | 49.00 | 250.00 | 1.22 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Glencore plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCOA CORP US0138721065 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63 |
|
| NATIONAL GRID GB00BDR05C01 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLENCORE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLENCORE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| APL APOLLO TUBES INE702C01027 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
Schätzungen zu Glencore in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 224’565.33 | 228’853.61 | 232’817.03 | 241’183.83 | 223’639.30 |
| Dividende | 0.11 | 0.16 | 0.27 | 0.37 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.89 % | 4.19 % | 7.03 % | 9.47 % | 19.32 % |
| Gewinn/Aktie | 0.19 | 0.34 | 0.44 | 0.54 | 0.53 |
| KGV | 20.08 | 11.31 | 8.78 | 7.19 | 7.33 |
| EBIT in Mio. | 6’222.66 | 8’265.97 | 9’434.42 | 9’185.37 | 8’453.05 |
| EBITDA in Mio. | 13’621.69 | 16’158.79 | 17’541.41 | 17’611.00 | 17’574.37 |
| Gewinn in Mio. | 2’308.02 | 3’995.09 | 5’076.04 | 5’750.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’308.02 | 3’995.09 | 5’076.04 | 6’001.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’214.27 | 5’832.90 | 7’426.98 | 7’432.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’866.15 | 5’642.11 | 7’312.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.18 | 0.34 | 0.45 | 0.48 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’296.65 | 128’482.81 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’416.38 | -4’609.18 | -4’340.80 | 500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’175.25 | 12’035.23 | 12’839.63 | 14’657.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’545.67 | -3’398.72 | -6’520.24 | -13’400.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.73 | 0.83 | 0.92 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’611.38 | 5’252.79 | 5’909.91 | 8’700.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.41 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.27 | 3.45 | 3.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 33’794.23 | 31’908.03 | 20’710.27 | 17’634.79 | 5’065.99 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’348.97 | 6’367.92 | 6’385.31 | 6’188.95 | 6’336.81 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 181.82 | 183.85 | 172.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 37’987.71 | 39’869.11 | 39’993.61 | 34’860.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 129’062.45 | 130’440.84 | 128’808.67 | 126’416.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Glencore plc Aktie Analysen
| 17.06.25 | Glencore Buy | Deutsche Bank AG | |
| 04.06.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.06.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.05.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.05.25 | Glencore Overweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.05.25 | Glencore Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.04.25 | Glencore Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.25 | Glencore Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.04.25 | Glencore Buy | UBS AG |