NMDC Aktie 3176670 / INE584A01023
67.65
INR
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03.01.2025
BOM
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NMDC Ltd Aktie Analysen & Prognosen
NMDC Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 | 1.9 | 7.17 | +8.61% | +4.98% | -12.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "72.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.02% | Unter Druck (versus SENSEX30) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SENSEX30 beträgt -12.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 76.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NMDC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.9 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.17 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NMDC Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.88 | 37.00 | 279.00 | 1.23 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SENSEX30 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SENSEX30 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NMDC Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GE VERNOVA T&D INDIA INE200A01026 |
|
| AUROBINDO PHARMA INE406A01037 |
|
| BALKRISHNA INDUSTRIES INE787D01026 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NMDC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NMDC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu NMDC in INR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 240’543.57 | 255’135.62 | 273’606.52 | ||
| Dividende | 3.06 | 3.19 | 3.21 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.52 % | 4.72 % | 4.75 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 8.57 | 9.24 | |||
| KGV | 8.18 | 7.89 | 7.32 | ||
| EBIT in Mio. | 83’891.55 | 89’310.88 | 100’473.71 | ||
| EBITDA in Mio. | 87’360.32 | 92’261.23 | 101’234.18 | ||
| Gewinn in Mio. | 69’402.57 | 73’783.50 | 79’953.54 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 68’420.39 | 72’861.90 | 79’953.54 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 94’876.48 | 100’404.40 | 109’035.66 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 99’107.81 | 101’685.84 | 116’787.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.11 | 9.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 229’906.50 | 250’314.50 | 272’630.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -16’020.67 | -20’639.56 | -21’911.86 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 65’068.58 | 75’462.50 | 80’797.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32’418.67 | -31’794.22 | -28’946.71 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.49 | 7.68 | 9.03 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 41’919.56 | 43’304.38 | 45’784.57 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.15 | 4.33 | 5.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 33.37 | 38.34 | 44.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -118’467.50 | -132’256.33 | -154’585.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’100.00 | 27’900.00 | 33’125.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’646.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 295’845.10 | 339’415.50 | 390’270.89 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 380’805.20 | 424’747.00 | 475’764.38 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NMDC Ltd Aktie Analysen
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