Aurubis Aktie 917955 / DE0006766504
178.70
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3.59 %
15:42:15
BMN
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Aurubis Aktie Analysen & Prognosen
Aurubis Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.40 EUR | 8.43 | 1.17 | 14.39 | +15.41% | +1.45% | -17.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "197.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 192.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AURUBIS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 23.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.19% | |
| KGV | 14.39 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.41% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aurubis Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 177.40 EUR | 8.43 | -24.00 | 300.00 | 1.45 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.45 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Aurubis Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| KGHM POLSKA MIEDZ S.A.SHS PLKGHM000017 |
|
| JIANGXI COPPER CO LTD (H) CNE1000003K3 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AURUBIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AURUBIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHARAT FORGE INE465A01025 |
|
| DAIDO STEEL JP3491000000 |
|
| EREGLI DEMIR CELIK TRAEREGL91G3 |
Schätzungen zu Aurubis in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’156.43 | 25’378.40 | 25’391.79 | 23’430.00 | 24’133.00 |
| Dividende | 1.97 | 2.56 | 2.97 | 2.50 | 2.80 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 1.47 % | 1.71 % | 1.44 % | 1.61 % |
| Gewinn/Aktie | 8.90 | 10.37 | 11.78 | 11.88 | 13.90 |
| KGV | 19.58 | 16.79 | 14.79 | 14.66 | 12.53 |
| EBIT in Mio. | 684.67 | 602.86 | 675.05 | 703.00 | 814.00 |
| EBITDA in Mio. | 881.88 | 920.68 | 1’011.31 | 1’051.00 | 1’181.00 |
| Gewinn in Mio. | 387.56 | 451.97 | 513.18 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 387.56 | 451.97 | 513.18 | 519.00 | 607.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 665.63 | 595.95 | 673.46 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’309.94 | 632.36 | 667.16 | 701.00 | 821.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.31 | 10.22 | 11.71 | 11.88 | 13.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’431.33 | 2’099.00 | 2’208.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 35.00 | 1.50 | 19.00 | -357.00 | -340.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 800.75 | 864.03 | 828.73 | 752.00 | 848.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 127.00 | 26.00 | -67.50 | -128.00 | -142.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.64 | 17.42 | 19.37 | 24.52 | 32.65 |
| Free Cashflow in Mio. | 108.21 | 371.31 | 393.20 | 394.00 | 507.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.82 | 7.87 | 9.97 | 9.03 | 11.62 |
| Buchwert/Aktie | 132.46 | 141.24 | 150.52 | 143.76 | 154.76 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 319.34 | 57.11 | -153.29 | 431.00 | 46.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 659.38 | 498.35 | 414.09 | 422.00 | 413.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 5’776.26 | 6’164.30 | 6’576.03 | 6’465.00 | 6’960.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’971.80 | 10’401.40 | 10’748.00 | 11’135.00 | 11’681.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Aurubis Aktie Analysen
| 10:49 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 10.07.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.05.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 11.05.26 | Aurubis Halten | DZ BANK | |
| 20.04.26 | Aurubis Neutral | UBS AG | |
| 17.04.26 | Aurubis Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.04.26 | Aurubis Buy | Warburg Research | |
| 30.03.26 | Aurubis Underweight | Morgan Stanley |