Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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27.03.2026
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.38 EUR | 81.17 | 2.27 | 13.32 | +29.16% | +1.06% | -11.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 81.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.38 EUR | 81.17 | 96.00 | 297.00 | 1.99 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.97%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
|
| EOG RES. US26875P1012 |
|
| KINDER MORGAN US49456B1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANCE RESOURCE US01877R1086 |
|
| CHINA SHENHUA ENGY CNE1000002R0 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’002.60 | 34’635.29 | 35’431.01 | 38’648.50 | 35’319.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.70 | 0.85 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.07 % | 1.24 % | 1.51 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.06 | 4.09 | 4.48 | 2.54 | 1.26 |
| KGV | 18.38 | 13.76 | 12.56 | 22.14 | 44.63 |
| EBIT in Mio. | 10’298.56 | 14’306.17 | 14’870.94 | 16’748.00 | 14’590.50 |
| EBITDA in Mio. | 12’941.43 | 17’698.40 | 17’907.77 | 16’223.00 | 10’862.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’544.84 | 6’017.12 | 6’320.47 | 3’669.00 | 1’825.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’544.84 | 6’017.12 | 6’320.47 | 3’669.00 | 1’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’826.46 | 13’992.91 | 14’217.58 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’057.56 | 14’260.25 | 14’794.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.06 | 4.09 | 4.48 | 2.54 | 1.26 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.90 | 4.00 | 2.54 | 1.26 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’742.33 | 18’499.33 | 22’098.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’431.00 | -4’520.17 | -3’113.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’485.82 | 13’227.91 | 16’023.00 | 10’710.00 | 6’650.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’984.93 | -3’967.92 | -2’876.50 | -468.00 | -1’034.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.20 | 8.50 | 8.14 | 7.42 | 4.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’488.45 | 6’780.86 | 8’416.20 | 6’872.00 | 5’993.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.77 | 4.63 | 2.18 | 0.26 | |
| Buchwert/Aktie | 15.61 | 19.06 | 22.75 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’910.92 | 445.39 | -4’930.71 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.00 | 181.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’594.64 | 4’870.16 | 4’404.29 | 4’653.00 | 4’677.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 535.38 | 549.88 | 516.50 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 26’310.53 | 31’357.10 | 39’606.43 | 48’080.00 | 50’358.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’792.68 | 68’289.59 | 77’535.00 | 76’015.00 | 74’646.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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