Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
65.70
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29.05.2026
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.65 EUR | 89.11 | 1.33 | 15.52 | +19.63% | +0.93% | +0.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "56.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.48% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 89.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.08% | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.93% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.65 EUR | 89.11 | 103.00 | 411.00 | 2.10 | 0.49 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.11%. | |
| Beta | 2.10 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HINDALCO INDUSTRIES INE038A01020 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’257.87 | 33’857.87 | 35’522.53 | 37’608.33 | 34’954.67 |
| Dividende | 0.60 | 0.64 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.02 % | 0.98 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.62 | 3.75 | 4.21 | 4.13 | 3.14 |
| KGV | 25.09 | 17.50 | 15.59 | 15.91 | 20.90 |
| EBIT in Mio. | 9’331.34 | 13’903.48 | 15’388.21 | 17’373.33 | 15’629.33 |
| EBITDA in Mio. | 11’521.46 | 16’164.66 | 18’086.85 | 19’071.93 | 15’847.50 |
| Gewinn in Mio. | 3’958.55 | 5’801.73 | 6’522.05 | 5’689.00 | 4’535.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’958.55 | 5’801.73 | 6’522.05 | 5’689.00 | 4’535.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’915.42 | 13’496.10 | 15’033.49 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’922.43 | 13’736.80 | 15’209.28 | 19’161.00 | 17’758.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.57 | 3.70 | 4.09 | 4.13 | 3.14 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.36 | 3.79 | 4.19 | 3.94 | 3.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’406.00 | 18’106.00 | 20’152.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’401.50 | -4’519.83 | -3’580.50 | -3’347.00 | -3’347.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’735.11 | 13’002.67 | 15’711.20 | 13’744.50 | 11’271.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’155.83 | -3’889.50 | -3’157.50 | -1’483.00 | -2’053.00 |
| Cashflow/Aktie | 5.43 | 8.03 | 8.82 | 9.52 | 7.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’121.78 | 7’583.56 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 4.02 | 4.43 | 2.09 | 0.24 |
| Buchwert/Aktie | 15.31 | 18.76 | 22.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’826.39 | 804.06 | -3’563.17 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 168.00 | 175.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’531.37 | 4’772.75 | 4’342.03 | 3’999.50 | 4’012.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 582.43 | 580.57 | 534.33 | 500.00 | 500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 27’207.75 | 31’525.41 | 38’967.37 | 42’557.00 | 46’793.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’380.71 | 68’478.14 | 79’330.67 | 84’893.00 | 89’775.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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