Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
29.22
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08.04.2025
BTT
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 EUR | 41.89 | 1.7 | 10.93 | +16.5% | +2.06% | -4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.03.2025" bei einem Kurs von "35.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.7 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.93 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.06% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.03 EUR | 41.89 | 90.00 | 299.00 | 1.69 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS GB00BDCPN049 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| ROYAL GOLD US7802871084 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’224.60 | 29’120.70 | 30’433.58 | 31’846.50 | 33’565.00 |
| Dividende | 0.60 | 0.63 | 0.84 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.06 % | 2.16 % | 2.87 % | 7.99 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.34 | 2.77 | 1.80 | |
| KGV | 17.16 | 12.46 | 10.55 | 16.23 | |
| EBIT in Mio. | 8’229.42 | 10’302.45 | 10’794.28 | 10’979.00 | 10’957.00 |
| EBITDA in Mio. | 10’653.49 | 12’834.08 | 13’715.45 | 13’256.00 | |
| Gewinn in Mio. | 2’447.51 | 3’252.84 | 3’641.44 | 2’604.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’447.51 | 3’252.84 | 3’641.44 | 2’604.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’976.77 | 10’101.61 | 10’648.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’794.81 | 9’933.10 | 10’856.02 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.34 | 2.77 | 1.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.66 | 2.20 | 2.38 | 1.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’534.29 | 13’958.73 | 15’921.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’795.43 | -4’438.14 | -3’815.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’759.27 | 9’555.69 | 10’894.20 | 8’830.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’478.33 | -3’028.74 | -3’364.50 | -1’213.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.92 | 6.37 | 6.11 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’716.59 | 4’270.50 | 5’601.17 | 3’892.50 | 5’339.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.22 | 2.57 | 3.12 | 1.21 | |
| Buchwert/Aktie | 13.63 | 15.92 | 18.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’247.65 | 2’273.98 | -369.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 155.00 | 152.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’940.05 | 4’511.34 | 3’733.20 | 3’206.00 | 4’149.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 519.14 | 508.03 | 522.00 | 500.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 19’321.35 | 26’982.35 | 31’636.57 | 38’903.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’534.33 | 60’937.27 | 67’170.50 | 65’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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