Freeport-McMoRan Aktie 391280 / US35671D8570
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Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen & Prognosen
Freeport-McMoRan Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.29 EUR | 62.58 | 1.56 | 16.41 | +24.17% | +1.36% | -9.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "29.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "46.57" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.04% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 62.58 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FREEPORT-MCMORAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 16.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Freeport-McMoRan Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.29 EUR | 62.58 | 61.00 | 310.00 | 1.20 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Freeport-McMoRan Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| RIO TINTO LTD. AU000000RIO1 |
|
| SOUTHERN COPPER CORP. (SCC) US84265V1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREEPORT-MCMORAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREEPORT-MCMORAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
Schätzungen zu Freeport-McMoRan in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’958.29 | 27’599.83 | 29’593.70 | 33’619.00 | 35’746.33 |
| Dividende | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 2.29 | 2.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.38 % | 1.47 % | 1.37 % | 5.24 % | 6.64 % |
| Gewinn/Aktie | 1.54 | 2.21 | 2.71 | 2.56 | 2.66 |
| KGV | 28.45 | 19.82 | 16.13 | 17.07 | 16.43 |
| EBIT in Mio. | 7’766.84 | 9’647.39 | 11’048.33 | 11’828.33 | 12’997.67 |
| EBITDA in Mio. | 10’337.83 | 12’029.21 | 13’632.61 | 14’702.67 | 15’880.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’200.95 | 3’083.39 | 4’097.09 | 3’298.50 | 3’842.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’200.95 | 3’083.39 | 4’097.09 | 3’298.50 | 3’842.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’634.33 | 9’375.43 | 10’946.92 | 13’120.00 | 14’275.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’640.41 | 9’236.61 | 10’954.23 | 13’120.00 | 14’275.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.54 | 2.21 | 2.71 | 2.56 | 2.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.51 | 2.08 | 2.59 | 2.29 | 2.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’126.67 | 12’207.00 | 13’640.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’175.11 | -4’131.56 | -3’291.33 | -5’441.00 | -5’546.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’638.58 | 8’410.75 | 9’768.78 | 10’344.00 | 10’706.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’400.00 | -2’581.44 | -2’414.50 | -3’205.00 | -3’641.50 |
| Cashflow/Aktie | 4.86 | 5.45 | 6.07 | 7.18 | 7.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’493.58 | 4’163.00 | 5’831.00 | 5’045.67 | 5’391.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 2.40 | 3.78 | 2.86 | 3.06 |
| Buchwert/Aktie | 12.66 | 17.12 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’982.52 | 2’693.21 | -221.22 | 2’134.00 | 2’054.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 71.50 | 51.50 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’512.95 | 4’326.19 | 3’295.80 | 3’386.00 | 3’004.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 508.86 | 502.29 | 508.75 | 520.00 | 526.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’108.42 | 20’140.01 | 28’681.43 | 28’888.50 | 31’037.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 56’002.00 | 59’636.33 | 64’978.00 | 67’404.00 | 70’857.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Freeport-McMoRan Inc Aktie Analysen
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