Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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11.07.2025
BTT
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.46 EUR | 66.96 | 0.87 | 11.85 | +8.63% | +1.74% | +6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "57.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.27% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.89 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.89% Aufschlag. | |
| KGV | 11.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.46 EUR | 66.96 | -86.00 | 304.00 | 0.82 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’690.33 | 19’529.00 | 19’414.97 | 20’120.89 | 17’094.00 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.55 | 1.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.66 % | 1.67 % | 1.82 % | 2.58 % | 1.66 % |
| Gewinn/Aktie | 4.65 | 4.71 | 4.56 | 4.60 | 3.22 |
| KGV | 12.91 | 12.75 | 13.20 | 13.05 | 18.70 |
| EBIT in Mio. | 8’345.74 | 8’207.71 | 7’742.61 | 7’952.67 | 7’266.60 |
| EBITDA in Mio. | 10’595.28 | 10’789.96 | 10’515.29 | 10’981.71 | 8’504.50 |
| Gewinn in Mio. | 5’616.99 | 5’328.46 | 5’121.14 | 4’952.37 | 4’820.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’269.49 | 5’381.57 | 4’944.27 | 5’340.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’189.05 | 7’841.04 | 7’474.86 | 7’313.84 | 7’006.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’059.52 | 8’422.80 | 8’624.55 | 10’170.72 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.65 | 4.71 | 4.56 | 4.60 | 3.22 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.02 | 4.72 | 4.39 | 4.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’311.54 | 11’152.18 | 10’528.88 | 8’955.90 | 8’616.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -766.51 | -3’174.56 | -3’210.86 | -3’207.93 | -2’865.96 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’006.19 | 8’297.91 | 7’996.73 | 8’035.54 | 6’207.11 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’250.60 | -1’689.88 | -1’661.27 | -1’987.37 | -1’819.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.92 | 6.76 | 6.67 | 5.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’873.17 | 5’030.85 | 4’784.84 | 4’707.79 | 3’144.35 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.80 | 3.99 | 3.93 | 4.38 | 2.03 |
| Buchwert/Aktie | 30.15 | 33.67 | 36.85 | 39.46 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 923.66 | -2’370.20 | -5’443.89 | -7’944.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’282.58 | 3’239.23 | 3’188.56 | 3’371.02 | 3’712.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.07 | 400.98 | 381.27 | 391.44 | 389.32 |
| Eigenkapital in Mio. | 33’525.40 | 36’924.84 | 40’308.94 | 43’317.52 | 42’897.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’938.80 | 61’472.52 | 65’123.86 | 67’538.74 | 68’260.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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