Newmont Corporation Aktie 956952 / US6516391066
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Newmont Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Newmont Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 EUR | 50.57 | 0.79 | 11.47 | +6.8% | +2.22% | +17.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "44.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +17.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 17.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 46.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEWMONT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.34% Aufschlag. | |
| KGV | 11.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Newmont Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.10 EUR | 50.57 | -9.00 | 232.00 | 0.86 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Newmont Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEWMONT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEWMONT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
Schätzungen zu Newmont Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’555.15 | 18’583.09 | 18’474.83 | 20’002.98 |
| Dividende | 1.00 | 1.00 | 1.08 | 1.58 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.96 % | 1.97 % | 2.12 % | 3.11 % |
| Gewinn/Aktie | 3.78 | 3.98 | 3.68 | 3.87 |
| KGV | 13.49 | 12.81 | 13.84 | 13.17 |
| EBIT in Mio. | 6’946.49 | 7’314.46 | 6’567.32 | 7’491.21 |
| EBITDA in Mio. | 9’296.60 | 9’689.72 | 9’425.30 | 10’091.07 |
| Gewinn in Mio. | 4’375.06 | 4’678.76 | 4’307.50 | 4’772.03 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’348.70 | 4’647.19 | 4’130.08 | 4’777.78 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’452.87 | 6’876.16 | 6’308.12 | 7’157.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’703.47 | 7’251.87 | 7’238.80 | 9’006.60 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.78 | 3.98 | 3.68 | 3.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 4.28 | 3.72 | 4.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’824.75 | 10’674.00 | 10’638.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -910.97 | -3’185.78 | -3’297.56 | -3’233.63 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’748.16 | 7’265.47 | 7’172.37 | 7’646.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’711.30 | -1’624.00 | -1’525.53 | -1’819.27 |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.18 | 5.90 | 6.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’898.37 | 3’631.11 | 3’755.19 | 4’343.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.14 | 3.02 | 4.40 |
| Buchwert/Aktie | 29.26 | 32.16 | 34.61 | 38.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’323.03 | -113.05 | -3’601.89 | -6’241.29 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’068.26 | 3’234.97 | 3’242.45 | 3’360.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’107.00 | 1’668.00 | 1’598.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 32’698.84 | 35’308.58 | 38’182.52 | 41’471.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 58’566.41 | 61’589.70 | 64’593.03 | 67’107.95 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Newmont Corporation Aktie Analysen
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