Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
48.10
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0.50
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1.05 %
24.02.2026
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.80 EUR | 46.82 | 1.65 | 11.07 | +14.46% | +3.75% | -2.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "851.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.48% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -2.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 804.26. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 46.82 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.65 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.46% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.80 EUR | 46.82 | -12.00 | 407.00 | 1.54 | 0.46 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
|
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAPITEC BANK ZAE000035861 |
|
| FIRSTRAND ZAE000066304 |
|
| STANDARD BANK GROUP ZAE000109815 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’032.36 | 11’699.34 | 12’551.93 | 12’275.00 | 15’619.00 |
| Dividende | 2.34 | 2.16 | 2.75 | 2.70 | 3.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 3.88 % | 4.93 % | 4.85 % | 5.74 % |
| Gewinn/Aktie | 5.70 | 5.54 | 5.18 | 4.72 | 8.00 |
| KGV | 9.78 | 10.06 | 10.76 | 11.79 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 7’707.05 | 7’025.91 | 6’671.59 | 7’271.50 | 10’708.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’684.67 | 8’350.11 | 8’386.97 | 7’701.33 | 11’683.00 |
| Gewinn in Mio. | 4’915.83 | 4’698.84 | 4’958.47 | 4’659.00 | 7’144.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’833.56 | 4’383.70 | 3’818.37 | 3’166.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’568.90 | 7’196.40 | 7’518.07 | 7’203.00 | 10’802.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’678.45 | 7’184.51 | 5’759.99 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 4.92 | 4.30 | 3.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’845.50 | 8’259.57 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’889.41 | -2’075.35 | -2’367.00 | -1’666.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’787.80 | 5’722.16 | 6’588.00 | 5’236.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’698.51 | -1’227.05 | -1’857.00 | -2’096.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.92 | 6.49 | 5.83 | 5.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’389.00 | 4’363.69 | 5’651.00 | 4’458.50 | 6’353.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.90 | 3.48 | 3.08 | 3.71 | |
| Buchwert/Aktie | 11.61 | 14.01 | 16.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -497.82 | -2’322.83 | -4’259.03 | -7’145.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’922.97 | 2’069.52 | 2’320.52 | 1’676.00 | 1’571.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 113.94 | 101.12 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’003.04 | 13’442.08 | 16’075.67 | 16’222.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’161.41 | 20’456.69 | 23’221.00 | 22’177.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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