Gold Fields Aktie 803185 / ZAE000018123
20.30
EUR
1.85
EUR
10.03%
05.05.2025
BMN
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Gold Fields Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Gold Fields Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 19.21 | 2.16 | 8.69 | +13.71% | +5.08% | -10.52% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "394.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.52% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -10.52. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 412.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOLD FIELDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.16 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.12% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gold Fields Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.20 EUR | 19.21 | -50.00 | 474.00 | 1.11 | 0.36 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.74%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Gold Fields Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| NEPI ROCKCASTLE NL0015000RT3 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOLD FIELDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOLD FIELDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRI SGPS PTALT0AE0002 |
|
| BLUESCOPE STEEL AU000000BSL0 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Gold Fields in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’116.45 | 7’740.11 | 7’266.28 | 7’357.00 | |
| Dividende | 0.97 | 1.18 | 1.08 | 1.09 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.20 % | 5.10 % | 4.65 % | 4.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.55 | 2.97 | 2.51 | 2.47 | |
| KGV | 9.06 | 7.78 | 9.20 | 9.38 | |
| EBIT in Mio. | 3’721.35 | 4’386.32 | 3’717.33 | 3’425.00 | |
| EBITDA in Mio. | 4’432.06 | 5’026.07 | 4’579.02 | 4’465.00 | 4’190.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’196.52 | 2’568.62 | 2’274.90 | 2’207.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’205.75 | 2’698.74 | 2’362.57 | 1’977.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’484.44 | 4’171.29 | 3’745.42 | 3’422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’630.13 | 4’616.03 | 4’053.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.69 | 3.26 | 2.52 | 2.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’247.46 | 4’228.02 | 3’909.72 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’504.15 | -1’300.71 | -1’138.60 | -804.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’872.89 | 3’203.16 | 3’037.67 | 3’647.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -654.76 | -426.62 | 56.26 | -582.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.65 | 4.04 | 3.45 | 3.82 | 3.87 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’488.12 | 2’011.84 | 2’131.49 | 2’843.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.47 | 1.78 | 1.70 | 2.34 | 2.86 |
| Buchwert/Aktie | 5.66 | 7.09 | 8.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’229.12 | -71.75 | -1’342.09 | -1’669.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’475.22 | 1’331.08 | 1’143.82 | 804.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.20 | 69.15 | 65.37 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’588.21 | 8’177.41 | 9’661.60 | 10’838.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’580.09 | 13’532.07 | 16’265.90 | 14’924.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gold Fields Ltd. Aktie Analysen
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