Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
25.26
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-2.28 %
09.06.2026
BTT
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 EUR | 31.4 | 1.46 | 7.94 | +10.99% | +0.6% | -9.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.06.2026" bei einem Kurs von "40.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.3% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -9.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.04.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.39 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.39% | |
| KGV | 7.94 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.01 EUR | 31.40 | 219.00 | 264.00 | 2.93 | 0.74 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.19% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 2.93 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| BCE CA05534B7604 |
|
| GREAT WEST LIFECO CA39138C1068 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 13’768.97 | 13’941.32 | 13’431.35 | 10’383.95 | 9’453.30 |
| Dividende | 0.20 | 0.23 | 0.23 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.57 % | 0.64 % | 0.67 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.26 | 4.64 | 4.51 | 3.54 | 3.35 |
| KGV | 8.26 | 7.58 | 7.80 | 9.95 | 10.52 |
| EBIT in Mio. | 7’947.98 | 8’109.59 | 7’558.07 | 6’204.14 | |
| EBITDA in Mio. | 9’325.28 | 9’732.88 | 9’338.45 | 7’313.28 | 6’013.01 |
| Gewinn in Mio. | 5’147.47 | 5’512.95 | 5’312.01 | 4’564.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’147.47 | 5’512.95 | 5’312.01 | 4’564.14 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’851.63 | 8’163.66 | 7’819.11 | 6’720.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.26 | 4.64 | 4.51 | 3.54 | 3.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.33 | 4.87 | 4.78 | 4.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’877.76 | 15’104.22 | 12’926.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’184.02 | -2’299.89 | -2’490.12 | -1’947.58 | -771.44 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’200.05 | 7’440.86 | 7’013.67 | 5’063.33 | 4’960.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’444.53 | -1’142.05 | -534.70 | -288.64 | -327.45 |
| Cashflow/Aktie | 5.98 | 6.20 | 5.96 | 4.94 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’181.03 | 5’820.18 | 5’052.50 | 3’820.20 | 4’564.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.46 | 4.84 | 4.33 | 3.65 | 3.66 |
| Buchwert/Aktie | 12.60 | 15.56 | 18.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -4’947.84 | -8’450.08 | -12’099.85 | -17’674.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’126.43 | 2’204.60 | 2’392.46 | 1’713.52 | 694.98 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 190.15 | 162.28 | 161.42 | 111.64 | 152.35 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’298.18 | 19’337.87 | 23’274.62 | 28’324.19 | 30’467.12 |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’242.47 | 25’534.89 | 29’955.34 | 34’428.78 | 35’216.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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