Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 41.43 | 2.53 | 9.09 | +22.58% | +0.39% | -1.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.01.2026" bei einem Kurs von "42.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.83% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -1.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 43.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.58% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.65 EUR | 41.43 | -17.00 | 266.00 | 1.69 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.17% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO EAGLE MINES CA0084741085 |
|
| CASCADES CA1469001053 |
|
| RUSSEL METALS CA7819036046 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’941.43 | 12’839.23 | 10’790.72 | 8’772.85 | |
| Dividende | 0.18 | 0.21 | 0.22 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.40 % | 0.45 % | 0.48 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.14 | 4.48 | 3.46 | 2.34 | |
| KGV | 11.08 | 10.23 | 13.24 | 19.56 | |
| EBIT in Mio. | 7’446.75 | 7’269.89 | 5’113.41 | ||
| EBITDA in Mio. | 9’232.34 | 9’397.58 | 7’526.37 | 5’170.09 | |
| Gewinn in Mio. | 4’808.91 | 4’913.99 | 3’963.23 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’808.91 | 4’913.99 | 3’963.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’299.85 | 7’298.55 | 6’192.72 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.14 | 4.48 | 3.46 | 2.34 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.47 | 4.88 | 3.09 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’129.40 | -2’189.96 | -2’461.69 | -1’851.65 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’740.35 | 6’602.31 | 5’221.83 | 4’382.29 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -910.85 | -1’021.84 | -270.52 | -275.11 | |
| Cashflow/Aktie | 5.91 | 5.98 | 4.71 | 3.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 5’273.90 | 5’112.67 | 2’883.44 | 1’896.33 | 88.94 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.21 | 2.22 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’139.58 | -8’227.04 | -10’077.22 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’049.41 | 2’176.52 | 2’373.44 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 186.82 | 163.47 | 131.55 | 122.43 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’124.44 | 18’338.37 | 21’132.17 | 24’612.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 21’353.83 | 25’392.58 | 29’292.90 | 30’772.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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