Kinross Gold CorpShs Aktie 1977416 / CA4969024047
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Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen & Prognosen
Kinross Gold CorpShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 14.8 | 1.34 | 11.46 | +14.35% | +1% | +19.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "16.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.36% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 19.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINROSS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.82% | |
| KGV | 11.46 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kinross Gold CorpShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.82 EUR | 14.80 | -49.00 | 317.00 | 1.09 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kinross Gold CorpShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT CORPORATION US6516391066 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| HYDRO ONE CA4488112083 |
|
| WSP GLOBAL CA92938W2022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINROSS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINROSS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| LUNDIN GOLD CA5503711080 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Kinross Gold CorpShs in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’079.97 | 8’007.82 | 7’670.45 | 6’852.72 | 5’790.84 |
| Dividende | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.89 % | 0.89 % | 0.90 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.37 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.63 |
| KGV | 14.01 | 13.16 | 15.52 | 21.14 | 30.39 |
| EBIT in Mio. | 2’630.73 | 2’657.24 | 1’953.55 | 1’225.58 | 1’282.40 |
| EBITDA in Mio. | 4’204.71 | 4’274.30 | 3’995.91 | 3’398.52 | 2’610.60 |
| Gewinn in Mio. | 1’601.86 | 1’663.39 | 1’412.19 | 826.90 | 774.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’601.86 | 1’663.39 | 1’412.19 | 826.90 | 774.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’544.62 | 2’620.53 | 2’219.99 | 1’223.21 | 1’183.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.37 | 1.45 | 1.23 | 0.91 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.38 | 1.50 | 1.02 | 0.68 | 0.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’896.05 | 5’051.15 | 5’233.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’718.41 | -1’820.61 | -1’987.07 | -1’907.94 | -634.04 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’410.29 | 3’246.87 | 3’008.58 | 2’657.85 | 2’144.01 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -543.30 | -304.92 | -536.82 | -208.44 | -210.39 |
| Cashflow/Aktie | 2.83 | 2.79 | 2.58 | 2.15 | 1.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’789.22 | 1’804.95 | 1’193.41 | 751.33 | 1’509.97 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.65 | 1.57 | 1.00 | 1.36 | |
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -415.54 | -1’873.07 | -2’824.84 | -5’035.85 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’671.63 | 1’613.10 | 1’878.47 | 1’903.37 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 177.78 | 192.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’529.73 | 12’963.18 | 13’940.23 | 14’318.05 | 13’506.71 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’854.61 | 18’228.72 | 19’455.59 | 20’450.81 | 19’208.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kinross Gold CorpShs Aktie Analysen
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