Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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30.05.2025
BMN
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 GBP | 36.03 | 1.42 | 13.66 | +17.22% | +2.11% | +0.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "2098" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2103.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.42 | 36.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.41% | |
| KGV | 13.66 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.05 GBP | 36.03 | 47.00 | 336.00 | 1.35 | 0.54 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 16.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 1.35 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.35% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWA JP3777800008 |
|
| SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139 |
|
| SIMS AU000000SGM7 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 23’966.16 | 23’389.61 | 24’794.46 | 24’488.62 | 26’422.76 |
| Dividende | 0.56 | 0.76 | 0.92 | 0.93 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 2.50 % | 3.02 % | 3.06 % | 4.29 % |
| Gewinn/Aktie | 1.33 | 1.91 | 2.21 | 2.28 | 2.21 |
| KGV | 22.74 | 15.85 | 13.70 | 13.27 | 13.69 |
| EBIT in Mio. | 4’729.83 | 5’491.07 | 6’545.70 | 6’912.02 | 7’336.29 |
| EBITDA in Mio. | 7’713.03 | 8’296.43 | 9’437.97 | 9’631.35 | 9’959.63 |
| Gewinn in Mio. | 1’535.08 | 2’402.85 | 2’627.89 | 2’711.49 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’539.56 | 2’410.36 | 2’622.48 | 2’709.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’173.70 | 4’970.72 | 6’151.50 | 6’881.26 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’058.11 | 4’871.80 | 5’478.83 | 6’682.24 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.22 | 1.72 | 2.01 | 2.20 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’690.00 | 8’110.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’702.80 | -3’897.07 | -3’979.11 | -4’219.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’532.24 | 6’808.36 | 7’143.29 | 8’517.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’627.72 | -2’500.35 | -2’641.70 | -2’366.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.42 | 4.96 | 5.37 | 4.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’708.08 | 1’935.24 | 2’191.17 | 2’065.11 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.46 | 1.39 | 1.73 | 2.26 | |
| Buchwert/Aktie | 17.62 | 18.61 | 20.49 | 22.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’841.40 | 8’493.24 | 7’557.80 | 5’653.73 | 6’117.45 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’841.28 | 4’050.51 | 4’185.84 | 3’729.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | 150.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 26’095.24 | 27’050.31 | 29’763.47 | 32’117.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 66’108.19 | 67’448.25 | 68’622.66 | 74’888.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |