Anglo American Aktie 3186826 / GB00B1XZS820
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17.02.2025
BRX
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Anglo American PLC Aktie Analysen & Prognosen
Anglo American PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 GBP | 41.63 | 1.47 | 14.11 | +18.36% | +2.43% | -12.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "2571" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.75% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2482.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANGLO AMERICAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.94% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Anglo American PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.40 GBP | 41.63 | 18.00 | 300.00 | 1.17 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Anglo American PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS GB0031348658 |
|
| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
|
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB00B63H8491 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANGLO AMERICAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANGLO AMERICAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| NIPPON STEEL JP3381000003 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Anglo American in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’071.81 | 24’655.08 | 25’377.52 | 23’369.61 | 23’298.25 |
| Dividende | 0.65 | 0.88 | 1.04 | 1.04 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.07 % | 2.82 % | 3.31 % | 3.30 % | 4.14 % |
| Gewinn/Aktie | 1.61 | 2.29 | 2.64 | 2.57 | 2.79 |
| KGV | 19.44 | 13.69 | 11.88 | 12.21 | 11.26 |
| EBIT in Mio. | 5’532.31 | 6’581.33 | 7’348.44 | 7’318.79 | 8’365.42 |
| EBITDA in Mio. | 8’292.92 | 9’189.32 | 10’269.51 | 10’122.67 | 11’114.42 |
| Gewinn in Mio. | 1’971.31 | 2’873.33 | 3’246.47 | 2’899.48 | 4’341.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’971.31 | 2’873.33 | 3’246.47 | 2’949.00 | 4’341.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’948.91 | 6’070.43 | 7’261.01 | 7’581.39 | 9’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’989.19 | 6’074.05 | 5’724.43 | 6’652.40 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.65 | 2.16 | 2.21 | 2.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’464.50 | 10’302.50 | 11’374.00 | 11’375.00 | 11’786.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’538.49 | -3’680.91 | -3’299.00 | -3’000.00 | -2’800.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’183.27 | 7’525.74 | 7’991.60 | 8’513.33 | 6’912.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’622.32 | -2’497.84 | -2’007.00 | -1’526.00 | -1’630.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.93 | 5.39 | 5.26 | 4.73 | 5.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’640.58 | 2’881.13 | 3’076.50 | 3’314.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.00 | 2.48 | 2.86 | 3.17 | 3.96 |
| Buchwert/Aktie | 21.47 | 22.83 | 25.89 | 26.84 | 31.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’056.27 | 8’263.14 | 6’927.35 | 5’192.42 | 8’309.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’752.28 | 3’687.73 | 3’547.43 | 3’227.52 | 2’800.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 150.00 | 150.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 30’671.44 | 32’550.61 | 35’635.60 | 37’902.98 | 53’940.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’511.53 | 72’951.09 | 78’957.00 | 83’045.00 | 86’270.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Anglo American PLC Aktie Analysen
| 12.12.23 | Anglo American Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.08.23 | Anglo American Overweight | Barclays Capital |